Hercules BidCo GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	939.072.143,50	894.641.136,50
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	7.441.989,06
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (Vorjahr EUR 7.441.989,06) -
2. Sonstige Vermögensgegenstände	232,05	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	18.827.929,85	15.131.782,70
	18.828.161,90	22.573.771,76
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	13.708,33	13.612,00
	957.914.013,73	917.228.520,26

PASSIVA

		31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		42.960.615,43	38.205.615,43
III. Verlustvortrag - vororganschaftlich		0,00	-10.443.344,00
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00
		42.985.615,43	27.787.271,43
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen		20.825,00	15.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	470.735.774,59		538.957.995,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 470.735.774,59 (Vorjahr EUR 538.957.995,78) -
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	442.708.979,91		349.766.265,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 442.708.979,91 (Vorjahr EUR 349.766.265,64) -
- davon gegenüber Gesellschafter EUR 442.708.979,91 (Vorjahr EUR 349.766.265,64) -
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.462.818,80		701.987,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.462.818,80 (Vorjahr EUR 701.987,41) -
		914.907.573,30	889.426.248,83
		957.914.013,73	917.228.520,26

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Hercules BidCo, Hamburg

HRB 179452, Amtsgericht Hamburg

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Von Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften wurde Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. bei dauernder Wertminderung zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Die übrigen Aktiva sind zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Pfandrechte und Abtretungen von Forderungen besichert.

4. Sonstige Angaben

Oberste Konzerngesellschaft ist die Hercules Holdings S.à.r.l., Luxemburg, die als Mutterunternehmen für den kleinsten und zugleich größten Kreis von Unternehmen einen Konzernabschluss aufstellt, in den die Hercules BidCo GmbH und ihre Tochtergesellschaften einbezogen werden. Dieser Konzernabschluss wird im Unternehmensregister des Großherzogtums Luxemburg bekannt gemacht. Der Konzernabschluss der Hercules Holdings S.à.r.l. wird nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwenden sind, aufgestellt. Aufgrund der Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluss der Hercules Holdings S.à.r.l. ist die Gesellschaft von der Aufstellung eines eigenen Konzernabschlusses befreit.

Hamburg, 24. Mai 2024

Hercules BidCo GmbH

Henning Eggers

Frederic Arndts

Aleksandra Marin