Office Capital Partners GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.434.768,22		12.434.768,22
2. Beteiligungen	17.614.155,87		17.294.155,87
3. sonstige Ausleihungen	15.000.000,00	45.048.924,09	15.000.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögengegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.753.999,12		31.686.198,28
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	670.084,83		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	287.200,00		104.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	4.988,44	32.716.272,39	4.997,83
Summe Aktiva		77.765.196,48	76.524.120,20

Passiva

	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	742.495,00		742.495,00
II. Kapitalrücklage	64.646.818,93		64.646.818,93
III. Gewinnvortrag	9.515.306,27		1.856.718,87
IV. Jahresüberschuss	2.846.076,28	77.750.696,48	7.658.587,40
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		106.000,00
2. sonstige Rückstellungen	14.500,00	14.500,00	13.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	1.500.000,00
Summe Passiva		77.765.196,48	76.524.120,20

Düsseldorf, den 19. Januar 2021

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 59981 eingetragenen Office Capital Partners GmbH für das Geschäftsjahr 2020 wurde unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften sowie nach den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Anlagevermögen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten gemäß § 253 Abs. 1 HGB angesetzt. Voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen wurde durch entsprechende Abschreibungen Rechnung getragen. Im Geschäftsjahr waren - wie im Vorjahr - keine Wertberichtigungen geboten. Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen konnte eine Zuschreibung in Höhe von TEUR 320 erfasst werden, im Vorjahr wurden Zuschreibungen in Höhe von insgesamt TEUR 5.538 vorgenommen.

2. Umlaufvermögen

Die Aktivposten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt. Zwischen der Gesellschaft und der Provinzial Holding AG, Münster, besteht ein Cash Pool-Vertrag. Der Ausweis der Guthaben aus dem Cash-Pooling erfolgt unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital beträgt unverändert EUR 742.495,00.

4. Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beträgt unverändert EUR 64.646.818,93.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind in Höhe ihrer wahrscheinlichen Inanspruchnahme, die den Erfüllungsbeträgen entspricht, bewertet.

6. Verbindlichkeiten

Die im Vorjahr ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestanden ausschließlich gegenüber den Gesellschaftern, hatten eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und waren in Höhe ihrer Erfüllungsbeträge angesetzt.

III. Sonstige Angaben

Angaben gem. § 285 Nr. 10 HGB

Bestellte Geschäftsführer sind:

•	Herr Olaf Riedel, Geschäftsführer der ProCon GmbH, Düsseldorf
•	Herr Richard von Knop, Geschäftsführer der ProCon GmbH, Düsseldorf
•	Herr Christian Schmidt, Geschäftsführer der ProCon GmbH, Düsseldorf

Angaben gemäß § 285 Nr. 14 HGB

Mutterunternehmen ist die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG Die Versicherung der Sparkassen, Düsseldorf. Diese hält 60,77 % der Anteile an der Office Capital Partners GmbH. Den Konzernabschluss, in den die Office Capital Partners GmbH einbezogen wird, stellt die Muttergesellschaft der Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG Die Versicherung der Sparkassen, Düsseldorf, die Provinzial Holding AG, Münster, auf. Dieser Konzernabschluss und der Konzernlagebericht werden im elektronischen Bundesanzeiger zur Bekanntmachung eingereicht. Von dort aus erfolgt die Übermittlung der offenlegungspflichtigen Unterlagen an das Unternehmensregister.

IV. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Düsseldorf, den 19. Januar 2021

Die Geschäftsführung