ENLITE Management & Engineering GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	87.923,00	75.103,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.493,00	21.627,00
II. Sachanlagen	67.910,00	52.956,00
III. Finanzanlagen	520,00	520,00
B. Umlaufvermögen	1.701.073,86	1.419.853,24
I. Vorräte	0,00	2.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.041.233,53	1.108.038,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	659.840,33	309.714,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.818,72	12.136,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.798.815,58	1.507.092,83

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	1.191.469,25	810.493,40
I. gezeichnetes Kapital	25.200,00	25.200,00
II. Gewinnrücklagen	0,00	100.863,03
III. Gewinnvortrag	589.430,37	554.418,97
IV. Jahresüberschuss	576.838,88	130.011,40
B. Rückstellungen	280.610,88	137.365,00
C. Verbindlichkeiten	326.735,45	559.234,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	326.735,45	559.234,43
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.798.815,58	1.507.092,83

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften in der Fassung des BilRUG aufgestellt.Ergänzend waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die allgemeinen Vorschriften der §§ 238 bis 263 HGB für alle Kaufleute sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. HGB wurden beachtet. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: ENLITE Management & Engineering GmbH; Firmensitz laut Registergericht: Berlin; Registereintrag: Handelsregister; Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg; Register-Nr.: HRB 120550 B.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögengegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear pro rata temporis abgeschrieben. Die Abgänge werden zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens erfasst. Selbständig nutzbare Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und zugleich im Jahr ihrer Anschaffung als Abgang behandelt. Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung außerplanmäßig auf den am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert abgeschrieben. Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert bilanziert. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nominalwert bzw. zum niedrigeren Stichtagswert gemäß § 253 Abs. 4 HGB bewertet. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch einen pauschalen Abschlag in Höhe von 1 % des nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestandes Rechnung getragen. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten angesetzt. Bei der Bildung der Rückstellungen wird den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten sowie drohenden Verlusten aus schwebenden Geschäften angemessen Rechnung getragen. Sie sind in der Höhe bewertet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtung notwendig ist. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben analog zum Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen Rückstellungen für Personalkosten in Höhe von € 179.100,00 (Vorjahr € 89.200,00), Rückstellungen für Tantiemen in Höhe von € 45.000,00 (Vorjahr € 33.340,00) und Rückstellungen für Abschluss und Prüfungskosten in Höhe von € 6.930,00 (Vorjahr € 6.630,00) enthalten.
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

	Gesamt	unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Lie-
ferungen und Leistungen	148.100,74	148.100,74	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	178.634,71	178.634,71	0,00	0,00
(im Rahmen sozialer
Sicherheit)	(7.524,96)	(7.524,96)	(0,00)	(0,00)
(aus Steuern)	(156.302,33)	(156.302,33)	(0,00)	(0,00)
(gegenüber
(Gesellschafter)	(454,55)	(454,55)	(0,00)	(0,00)
	326.735,45	326.735,45	0,00	0,00

Sonstige Angaben
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 33.
Geschäftsführer der Gesellschaft im Berichtsjahr war: Herr Bert Heinrich, Kaufmann
Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird gem. § 288 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB verzichtet.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 454,55 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.589,20 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Berlin, 25. Juni 2018
gez. Bert Heinrich
(Geschäftsführer)

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.07.2018 festgestellt.