Gesamthafenbetriebsgesellschaft Rostock mbH

Rostock

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

Aktiva

	31.12.2006	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immatrielle Vermögensgegenstände
1. Geleistete Anzahlungen	30207,5
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.867,76	0,00
	33.075,26	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.987,85	57.586,94
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	176.587,85	125.394,31
3. sonstige Vermögensgegenstände	69.446,34	15.945,01
	305.022,04	198.926,26
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	354.400,66	498.759,35
	692.497,96	697.685,61

Passiva

	31.12.2006	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen	25.000,00	25.000,00
III. Gewinnvortrag	287.159,23	145.316,62
IV. Jahresüberschuss	121.804,36	141.842,61
	459.528,18	337.723,82
B. Rückstellungen
1.sonstige Rückstellungen	44.717,70	92.171,09
	44.717,70	92.171,09
C.Verbindlichkeiten
1.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.543,04	4.321,83
2.Verbindlichkeiten gegenüber verbund.Unternehmen	100,22	0,00
3.sonstige Verbindlichkeiten	184.608,82	263.468,87
	188.252,08	267.790,70
	692.497,96	697.685,61

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist unter der Nr. HRB 3528 im Handelsregister beim Amtsgericht Rostock eingetragen. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Hafeneinzelbetriebe mit Gesamthafenarbeitern im Wege der Arbeitsvermittlung sowie die soziale Betreuung der Gesamthafenarbeiter. Die Gesellschaft übt die Verwaltungsaufgaben aus der Satzung vom

07. 04. 1992 des auf Grundlage des Gesetzes über die Schaffung eines besonderen Arbeitgebers für Hafenarbeiter vom 03. August 1950 (BGBL I S. 352) gegründeten Gesamthafenbetriebes aus.

Das Geschäftsjahr umfasst den Zeitraum vom 01. 01. 2006 bis zum 31. 12. 2006.

B. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 267 HGB handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten worden. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden nach der Vereinfachungsregelung i. V. m. § 253 HGB im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag bereits erkennbaren Risiken aus ungewissen Verbindlichkeiten angemessen abzudecken.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Angaben zu den Posten in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in vollem Umfang Lieferungen und Leistungen.

Die Sonstigen Rückstellung (T€ 44,7) betreffen im Wesentlichen Urlaubsverpflichtungen

(T€ 15,1) und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 21,5).

Im Ergebnis der Gesamthafenbetriebsgesellschaft Rostock mbH sind Umsatzerlöse und sonstige Erträge aus verbundenen Unternehmen in Höhe von € 2.761.453,93 enthalten.

Die Gesamthafenbetriebsgesellschaft Rostock mbH verwaltet den Gesamthafenbetrieb Rostock. Aus diesem Grunde sind die durchschnittlich 69 gewerblichen Mitarbeiter des Gesamthafenbetriebes kostenmäßig wie eigene Arbeitnehmer bilanziert worden. Das gleiche trifft für die 10 Auszubildenden zu, die ein Ausbildungsverhältnis mit dem Gesamthafenbetrieb Rostock am 01. 09. 2006 aufgenommen haben.

C. Weitere Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31. Dezember 2006 insgesamt sechs Arbeitnehmer. Im Jahresdurchschnitt waren sechs Arbeitnehmer beschäftigt.

Darüber hinaus waren zum 31. Dezember 2006 70 Mitarbeiter und im Jahresdurchschnitt 69 Hafenarbeiter im Gesamthafenbetrieb Rostock beschäftigt.

Angaben zu den Gesamtbezügen für die Geschäftsführung werden unter Hinweis auf die handelsrechtlichen Schutzvorschriften nicht gemacht.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betragen zum Bilanzstichtag insgesamt T € 89,7 für das Geschäftsjahr 2007 und betreffen im Wesentlichen Miete für Büro- und Umkleideräume sowie die EDV-Ausstattung.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführerin ist

Frau Irmhild Düwel, Assessorin, Sievershagen

Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Seehafen Rostock Umschlagsgesellschaft mbH, Rostock, einbezogen, der unter HRB 5351 beim Amtsgericht Rostock hinterlegt ist.

Rostock, den 17. Januar 2007

Irmhild Düwel

Anlagespiegel zum Anhang vom 17.01.2007

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten
	Stand	Zugänge	Stand
	01.01.2006		31.12.2006
	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1.Geleistete Anzahlungen	0,00	30.207,50	30.207,50
II. Sachanlagen
1.Andere Anlagen,Betriebs-und	0,00	3.441,30	3.441,30
Geschäftsausstattung
	0,00	33.648,80	33.648,80

	Abschreibungen			Buchwerte
	Stand	Zugänge	Stand	Stand	Stand
	01.01.2006		31.12.2006	31.12..2006	31.12.2005
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1.Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	30.207,50	0,00
II. Sachanlagen
1.Andere Anlagen,Betriebs-und	0,00	573,54	573,54	2.867,76	0,00
Geschäftsausstattung
	0,00	573,54	573,54	33.075,26	0,00

Die Geschäftsführung