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Hagen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz

Aktiva

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.855,00	19.203,00
	14.855,00	19.203,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Fertige Erzeugnisse und Waren	16.000,00	13.390,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.522,72	32.764,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.112,55	6.914,94
3. Forderungen gegen den Gesellschafter	3.121,10	9.806,55
4. Sonstige Vermögengegenstände	7.474,71	2.434,00
	78.231,08	51.919,66
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21.924,54	39.845,76
	116.155,62	105.156,02
	131.010,62	124.359,02

Passiva

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	32.521,18	24.678,13
III. Jahresüberschuss	1.349,90	7.843,05
	58.871,08	57.521,18
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen	8.200,00	7.900,00
	8.200,00	7.900,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.560,03	4.006,31
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 43.560,03;
Vorjahr € 4.006,31)
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	18.713,75	41.134,02
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.713,75;
Vorjahr € 41.134,02)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.476,80	775,96
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.476,80;
Vorjahr € 775,96)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	188,96	13.021,55
(davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 1.094,35)
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 188,96;
Vorjahr € 13.021,55)
	63.939,54	58.937,84
	131.010,62	124.359,02

Anhang

1 Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10 Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft erfüllt die Merkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ist nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt und gegliedert.

Sitz der Gesellschaft ist Hagen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

11 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das abnutzbare Anlagevermögen wird linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entspricht im Regelfall den steuerlichen Tabellen.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle bekannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind jeweils im Einzelnen mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2 Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Dem Gliederungsschema der Bilanz wurden gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG die Posten "Forderungen gegen den Gesellschafter" und "Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter" hinzugefügt.

20 Aktivseite

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Forderungen gegen den Gesellschafter

Die Forderungen bestehen gegen den alleinigen Gesellschafter Diakonisches Werk Ennepe-Ruhr/Hagen gGmbH, Hagen, und betreffen in voller Höhe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in voller Höhe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

21 Passivseite

Eigenkapital

Der Jahresüberschuss 2011 wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter

Die Verbindlichkeiten bestehen gegenüber dem alleinigen Gesellschafter Diakonisches Werk Ennepe-Ruhr/Hagen gGmbH, Hagen, und betreffen mit T€ 16 sonstige Verbindlichkeiten und mit T€ 3Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Sie entfallen nahezu ausschließlich auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

3 Sonstige Angaben

31 Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane

Organe der Gesellschaft sind:

die Gesellschafterversammlung, der (oder die) Geschäftsführer.

Zu Geschäftsführern wurden bestellt:

	Pfarrer Dirk B. Bobe, Witten,
	Diplom-Ökonom Helmut Bernhardt, Schwerte,
	Diplom-Kaufmann Volker Holländer, Iserlohn.

32 Mutterunternehmen

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss Diakonie Mark-Ruhr gGmbH, Hagen, einbezogen. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht werden zur Bekanntmachung bei dem Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht und können im Unternehmensregister eingesehen werden.

Hagen, am 14. August 2013

Dirk B. Bobe

Helmut Bernhardt

Volker Holländer

Entwicklung des Anlagevermögens

	Entwicklung der Anschaffungswerte
	01.01.2012	Zugänge	Abgänge	31.12.2012
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software-Lizenzen	1.064,76	0,00	0,00	1.064,76
II. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.837,02	694,16	0,00	22.531,18
	22.901,78	694,16	0,00	23.595,94

	Entwicklung der Abschreibungen
	01.01.2012	Zugänge	Abgänge	31.12.2012
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software-Lizenzen	1.064,76	0,00	0,00	1.064,76
II. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.634,02	5.042,16	0,00	7.676,18
	3.698,78	5.042,16	0,00	8.740,94

	Restbuchwerte
	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software-Lizenzen	0,00	0,00
II. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.855,00	19.203,00
	14.855,00	19.203,00

Der Jahresabschluss wurde am 12. September 2013 festgestellt.