GLL Investment Management GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2021 bis zum 31.03.2022

Amtsgericht München HRB 217096

ANHANG für das Geschäftsjahr vom 01. April 2021 bis 31. März 2022

München, den 17.02.2023

A. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 266 Abs. 1 Satz 3, 274a, 288 sowie 326 HGB wird Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256a HGB vorgenommen. Die Gliederung und Darstellung erfolgen nach den Vorschriften der §§ 265 bis 278 HGB.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips in Höhe des Erfüllungsbetrags bemessen. Sie berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

C. Erläuterung wesentlicher Bilanzposten

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Offenlegung des Jahresabschlusses, Beiträge sowie Aufwendungen für Zinsen.

Der Bilanzgewinn beläuft sich auf € 65.784,61 (Vorjahr € 47.881,54) und enthält den Jahresüberschuss in Höhe von € 17.903,07 (Vorjahr € 17.812,73).

D. Nachtragsbericht

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres vor, die eine wesentliche Auswirkung auf den Geschäftsverlauf unserer Gesellschaft hatten.

E. Sonstige Angaben

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird als 100%iges Tochterunternehmen der Macquarie Group Limited, Sydney, Australien, in deren Konzernabschluss einbezogen (kleinster und größter Konsolidierungskreis). Dieser ist auf der Homepage der Muttergesellschaft im Internet abrufbar.

Geschäftsführung:

	Antje Schmidt, Prokuristin der GLL Real Estate Partners KVG mbH
	Alexander Kratzel, leitender Mitarbeiter der GLL Real Estate Partners GmbH
	Martin Müller, leitender Mitarbeiter der GLL Real Estate Partners KVG mbH
	Florian Winkle, leitender Mitarbeiter der GLL Real Estate Partners GmbH

Die Geschäftsführung

Bilanz zum 31.03.2022

GLL Investment Management GmbH Das Halten und die Verwaltung eigenen Vermögens, München

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.181,25		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		3,54
		8.181,25	3,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		110.747,40	95.878,83
Summe Umlaufvermögen		118.928,65	95.882,37
B. Rechnungsabgrenzungsposten		125,08	0,00
		119.053,73	95.882,37
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn		65.784,61	47.881,54
- davon Gewinnvortrag EUR 47.881,54 (EUR 30.068,81)
Summe Eigenkapital		90.784,61	72.881,54
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	21.859,00		21.761,00
2. sonstige Rückstellungen	111,25		255,00
		21.970,25	22.016,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183,54		50,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 183,54 (EUR 50,84)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.084,91		870,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.084,91 (EUR 870,97)
3. sonstige Verbindlichkeiten	30,42		63,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30,42 (EUR 63,02)
		6.298,87	984,83
		119.053,73	95.882,37

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.04.2021 bis 31.03.2022

GLL Investment Management GmbH Das Halten und die Verwaltung eigenen Vermögens, München

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	27.500,00	27.500,00
2. sonstige betriebliche Erträge	165,00	17,15
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	711,82	616,17
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482,70	392,41
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.567,41	8.695,84
6. Ergebnis nach Steuern	17.903,07	17.812,73
7. Jahresüberschuss	17.903,07	17.812,73
8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	47.881,54	30.068,81
9. Bilanzgewinn	65.784,61	47.881,54