Projektgesellschaft Horchheim GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.10.2022

Bilanz zum 31. Oktober 2022

Aktiva

	31.10.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten		2.194.627,80	22.116.552,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	77.875,23		0,00
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	3.867.238,70		1.840.078,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	30.256,80	3.975.370,73	19.089,00
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben
1. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		105.252,90	99.920,50
B. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	13.417,94
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	598.133,87
		6.275.251,43	24.687.191,59

Passiva

	31.10.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	76.693,78		76.693,78
II. Kapitalrücklage	950.000,00		950.000,00
III. Verlustvortrag	1.624.827,65		1.220.409,18
IV. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)	4.188.689,81		404.418,47
abzüglich nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	3.590.555,94	598.133,87
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	1.383.423,00
2. Sonstige Rückstellungen	978.236,00	2.361.659,00	350.100,00
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen	0,00		21.253.518,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	323.036,49		926.968,19
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	323.036,49	2.156.604,46
		6.275.251,43	24.687.191,59

Düsseldorf, den 09. Dezember 2022

Die Geschäftsführung

Rohe

Wylenga

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Oktober 2022

I. Allgemeine Angaben

Im Jahr 2022 hat die Projektgesellschaft Horchheim GmbH ihr Geschäftsjahresende auf den 31. Oktober (bisher 31. Dezember) umgestellt. Der aktuelle Abschluss stellt auf Grund des Übergangs ein 10-monatiges Rumpfgeschäftsjahr dar, das den Zeitraum 1. Januar bis 31. Oktober 2022 umfasst.

Die Projektgesellschaft Horchheim GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf (Reg.Nr. HRB 33288).

Der Jahresabschluss der Projektgesellschaft Horchheim GmbH für das Geschäftsjahr 2022 wurde unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie nach den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 und 4 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

Es wird die "Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen" (vom 22. September 1970, in der Fassung vom 05. Juli 2021) angewendet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und andere Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Zinsen für Fremdkapital werden vollständig in die Herstellungskosten einbezogen.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Gesellschaft hat mit der Provinzial Holding AG, Münster, einen Cash-Pool-Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Ausweis erfolgt unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen.

Eigenkapital

Die Gesellschafterin hat TEUR 950 (i.Vj. TEUR 950) in die Kapitalrücklage eingezahlt.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert DM 150.000,00. Der Gesellschaftsvertrag wurde zulässigerweise im § 3 Stammkapital noch nicht auf den Euro umgestellt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen in Höhe von TEUR 1.383 (Vorjahr TEUR 0) sind in Höhe von TEUR 732 Rückstellungen für Körperschaftsteuer und in Höhe von TEUR 651 Rückstellungen für Gewerbesteuer.

Bei den sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 978 (Vorjahr TEUR 350) handelt es im Wesentlichen in Höhe von TEUR 634 um Rückstellungen für erbrachte aber noch nicht abgerechnete Bauleistungen, in Höhe von TEUR 183 um Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen und in Höhe von TEUR 136 um Rückstellungen für Verpflichtungen aus dem Städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Koblenz.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und werden in Höhe ihrer wahrscheinlichen Inanspruchnahme, die den Erfüllungsbeträgen entspricht, gebildet.

Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

III. Sonstige Angaben

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

Geschäftsführer sind die Herren

Daniel Wylenga	Geschäftsführer der PLB Provinzial-Leben-Bau-Betreuungs-GmbH, Düsseldorf
Markus Rohe	Geschäftsführer der PLB Provinzial-Leben-Bau- betreuungs-GmbH, Düsseldorf

Angaben gemäß § 285 Nr. 14 HGB

Mutterunternehmen ist die PLB Provinzial-Leben-Baubetreuungs-GmbH, Düsseldorf. Einen Konzernabschluss, in den die Projektgesellschaft Horchheim GmbH wegen untergeordneter Bedeutung nicht einbezogen wird, stellt die Muttergesellschaft der PLB Provinzial-Leben-Baubetreuungs-GmbH, Düsseldorf, die Provinzial Holding AG, Münster, auf. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht werden im elektronischen Bundesanzeiger zur Bekanntmachung eingereicht. Von dort aus erfolgt die Übermittlung der offenlegungspflichtigen Unterlagen an das Unternehmensregister.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, einen Teil des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres in Höhe von T€ 1.000 auszuschütten und den restlichen Überschuss in Höhe von T€ 3.189 auf neue Rechnung vorzutragen.

Düsseldorf, den 09. Dezember 2022

Die Geschäftsführung

Rohe

Wylenga