CENTRUM Düsseldorf, Rotterdamer Straße 40 GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	14.058.823,50	14.216.146,50
I. Sachanlagen	14.058.823,50	14.216.146,50
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.016.341,00	14.203.621,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	42.482,50	12.525,50
B. Umlaufvermögen	33.670,01	181.300,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.734,19	3.718,74
1. sonstige Vermögensgegenstände	7.734,19	3.718,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.935,82	177.581,52
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.168.548,71	843.940,39
Aktiva	15.261.042,22	15.241.387,15

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	868.940,39	569.586,56
III. Jahresfehlbetrag	324.608,32	299.353,83
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	1.168.548,71	843.940,39
B. Rückstellungen	9.600,00	9.600,00
1. sonstige Rückstellungen	9.600,00	9.600,00
C. Verbindlichkeiten	15.251.442,22	15.231.787,15
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.960,26	1.372,79
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.982.408,33	1.895.213,89
3. sonstige Verbindlichkeiten	13.231.073,63	13.335.200,47
davon aus Steuern	6.651,22	11.694,08
Passiva	15.261.042,22	15.241.387,15

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Umsatzerlöse	451.839,96	435.083,12
2. Abschreibungen	187.280,00	187.280,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	187.280,00	187.280,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	101.823,27	58.339,10
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	478.529,41	480.002,25
davon an verbundene Unternehmen	87.194,44	87.194,45
5. Ergebnis nach Steuern	-315.792,72	-290.538,23
6. sonstige Steuern	8.815,60	8.815,60
7. Jahresfehlbetrag	324.608,32	299.353,83

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	CENTRUM Düsseldorf, Rotterdamer Straße 40 GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Düsseldorf
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Düsseldorf
Register-Nr.:	HRB 86728

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstande wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2022	2021
	EUR	EUR
Ausleihungen	0,00	0,00
Forderungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	1.982.408,33	1.895.213,89

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Forderungen
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Verbindlichkeitenspiegel	Gesamt	davon mit einer RLZ
		bis zu 1 Jahr	zwischen 1 und 5 Jahren	über 5 Jahren
Verb. aus Lief. und Leistungen	37.960,26	37.960,26	-	-
Vorjahr	1.372,79	1.372,79	-	-
Verb. ggn. verb. Unternehmen	1.982.408,33	-	1.982.408,33	-
Vorjahr	1.895.213,89	-	1.895.213,89	-
Sonstige Verbindlichkeiten	13.231.073,63	3.409.468,87	9.821.604,76	-
Vorjahr	13.335.200,47	35.200,47	13.300.000,00	-
Gesamt	15.251.442,22	3.447.429,13	11.804.013,09	-
Vorjahr	15.231.787,15	36.573,26	15.195.213,89	-

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2022 mit 1.168.548,71 EUR bilanziell überschuldet. Es wurde eine Rangrücktrittsvereinbarung mit dem Gesellschafter über die der Gesellschaft gewährten Darlehen geschlossen, so dass kein insolvenzrechtlich erheblicher Sachverhalt vorliegt. Im Übrigen wird nach Auffassung der Geschäftsführung die bestehende Überschuldung der Gesellschaft zum Bilanzstichtag durch die in der Projektimmobilie vorhandenen stillen Reserven überkompensiert.

Unterschrift der Geschäftsführung

Düsseldorf, 02.10.2023

gez. Uwe Reppegather

sonstige Berichtsbestandteile

Versicherung der gesetzlichen Vertreter (Bilanzeid)

Ich versichere nach bestem Wissen, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2022 der CENTRUM Düsseldorf, Rotterdamer Straße 40 GmbH, Düsseldorf, unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der CENTRUM Düsseldorf, Rotterdamer Straße 40 GmbH, Düsseldorf, vermittelt.

Düsseldorf, 02.10.2023

CENTRUM Düsseldorf, Rotterdamer Straße 40 GmbH
vertrteten durch den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer

gez. Uwe Reppegather

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.10.2023 festgestellt.