Centro Facility Management GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Centro Facility Management GmbH

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.488.92		3.226.00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.439.18		5.336.00
		4.928.10	8.562.00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163.354.50		115.817.88
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	389.033.93		-116.929.54
3. Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen	23.213.33		51.491.83
4. Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	37.189.64		0.00
5. Forderungen gegen persönlich haftende Gesellschafter
	103.023.06		0.00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	25.781.34		38.616.50
		741.595.80	88.996.67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
1. Kassenbestand und Schecks		125.44	717.55
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		0.00	3.800.82
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		8.023.00	52.815.19
		754.672.34	154.892.23
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
1. Festkapital		25.000.00	25.000.00
II. Jahresüberschuss		-33.023.00	-77.815.19
Verlustvortrag		-77.815.19	-88.550.73
Jahresüberschuss		44.792.19	10.735.54
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		8.023.00	52.815.19
buchmäßiges Eigenkapital		0.00	0.00
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen		34.439.11	32.947.58
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.018.61		43.264.71
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	453.599.44		34.497.46
3. Sonstige Verbindlichkeiten	243.615.18		44.182.48
		720.233.23	121.944.65
		754.672.34	154.892.23

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Centro Facility Management GmbH

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	50.104,50
2. Sonstige betriebliche	1.703.576,53	1.365.828,33
3. Gesamtleistung	1.703.576,53	1.415.932,83
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Waren	0,00	-36,83
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	1.302.428,93	1.052.666,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	245.211,21	200.774,27
	1.547.640,14	1.253.441,16
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.806,31	2.424,11
7. Sonstige betriebliche
a) Fahrzeugkosten	26.544,08	16.186,92
b) Raumkosten	4.235,28	-271,02
c) Reparaturen und Instandhaltung	1.090,89	11.606,45
d) Sonstige Personalaufwendungen	13.199,26	36.496,39
e) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in Wertberichtigungen zu Forderungen	4.602,30	0,00
f) Verschiedene betriebliche Kosten	48.985,88	71.858,50
g) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.944,00	1.984,00
h) Werbe- und Reisekosten	7.174,43	10.727,13
	107.776,12	148.588,37
8. Ergebnis nach Steuern	45.353,96	11.516,02
9. Sonstige Steuern	561,77	780,48
10. Jahresüberschuss	44.792,19	10.735,54

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Centro Facility Management GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	HR B 137 113

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§42 Abs. 3 GmbHG / §264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2018	2017
	EUR	EUR
Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
Forderungen	103.023,06 €	0,00 €
Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
	103.023,06 €	0,00 €

Die Verbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten 31.12.2018	Gesamtbetrag	davon Beträge mit einer Restlaufzeit
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahren	mehr als 5 Jahren
aus Lieferungen und Leistungen	23.018,61 €	23.018,61 €
gegenüber verbundene Unternehmen	453.599,44 €	453.599,44 €
sonstige Verbindlichkeiten	243.615,18 €	243.615,18€
	720.233,23 €	720.233,23 €

D. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 47.

Konzernzugehörigkeit

Die Centro Facility Management GmbH wurde in den Konzernabschluss der Centro Holding GmbH & Co. KG einbezogen.

Die Centro Holding GmbH & Co. KG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, 11.11.2019

Centro Facility Management GmbH

Geschäftsführung