3. RWB PrivateCapital PLUSsystem GmbH

Oberhaching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

A K T I V A

	31.12.2018	31.12.2017
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Finanzanlagen	349.739.394,76	345.553.599,44
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	982.529,82	71.926,73
II. Wertpapiere	7.444.943,90	7.388.702,57
III. Guthaben bei Kreditinstituten	88.365.747,58	51.571.538,95
SUMME Aktiva	446.532.616,06	404.585.767,69

P A S S I V A

	31.12.2018	31.12.2017
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	12.150.000,00	12.150.000,00
II. Einlage atypisch stille Gesellschafter	177.254.775,06	167.180.607,53
III. Kapitalrücklage	189.980.000,00	176.980.000,00
IV. Gewinnvortrag	47.407.646,16	32.926.209,85
V. Jahresüberschuss	15.578.181,06	14.481.436,31
B. RÜCKSTELLUNGEN	468.771,07	683.122,70
C. VERBINDLICHKEITEN	3.693.242,71	184.391,30
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 3.693.242,71 / Vj: 184.391,30
davon aus Steuern
EUR 19.139,58 / Vj: 1.205,99
davon Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
EUR 2.506.929,62 / Vj: 159.105,96
SUMME Passiva	446.532.616,06	404.585.767,69

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der 3. RWB PrivateCapital PLUSsystem GmbH (Alternativer Investmentfonds - AIF), Oberhaching, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind aufgrund der Übergangsvorschriften des § 353 Abs. 4 KAGB einzelne Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) zu beachten. Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 155426 eingetragen.

Die Bilanz ist nach den Bestimmungen des § 266 HGB gegliedert. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt abweichend von § 275 Abs. 2 HGB. Nach § 265 Abs. 6 HGB wurde die Gliederung und Bezeichnung der mit arabischen Zahlen versehenen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung der Geschäftstätigkeit entsprechend dargestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267a Abs. 1 HGB i. V. m. § 267a Abs. 3 Nr. 3 HGB.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB sowie aufgrund der für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Vergleich zum Vorjahr unverändert beibehalten.

Die Finanzanlagen wurden mit den geleisteten Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen und zuzüglich Zuschreibungen angesetzt. Gemäß IDW-Rechnungslegungsstandard HFA 18 werden die Finanzanlagen mit den bis zum Bilanzstichtag geleisteten Anschaffungskosten ohne Ausweis der noch nicht eingeforderten Einlagen ausgewiesen. Rückflüsse von Zielfonds werden, soweit sie nicht als Beteiligungserträge zu klassifizieren sind, als Kapitalrückzahlungen erfasst und vermindern in entsprechender Höhe den Aktivwert der Beteiligung.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens werden unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips mit den geleisteten Anschaffungskosten abzüglich etwaiger Abschreibungen und zuzüglich etwaiger Zuschreibungen angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert bilanziert.

Die Einlagen atypisch stiller Gesellschafter betreffen die in den Wirtschaftsjahren 2005 bis 2018 geleisteten Einlagen, vermindert um die getätigten Entnahmen und anteiligen Gewinn- bzw. Verlustübernahmen. Sie sind zum Nominalwert bilanziert. Die atypisch stillen Gesellschafter sind während der gesamten Laufzeit der Beteiligung am Gewinn oder Verlust der Gesellschaft und am Liquidationsergebnis beteiligt.

Einzahlungen in die Kapitalrücklage sind zum Nominalwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um bestehende und erkennbare Risiken abzudecken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Gesellschaft hat sich mit Vertrag vom 20.11.2008 verpflichtet, sich an der RWB Global Market Vintage 2008 GmbH, Oberhaching, als atypisch stille Gesellschafterin zu beteiligen und deren Gesellschaftszweck zu fördern. Der Buchwert der Beteiligung betrug zum Bilanzstichtag EUR 23.807.273,66 (Vorjahr: EUR 27.066.634,67). Der letzte Jahresabschluss der RWB Global Market Vintage 2008 GmbH zum 31.12.2018 weist ein Eigenkapital in Höhe von EUR 54.985.477,01 (Vorjahr: EUR 63.063.090,83) aus (davon entfallen EUR 54.939.390,24 [Vorjahr: EUR 63.019.256,34] auf atypisch stille Gesellschafter). Der Jahresüberschuss beläuft sich im Geschäftsjahr 2018 auf EUR 10.815.346,65 (Vorjahr: EUR 8.750.122,53 (davon entfallen EUR 10.813.094,37 [Vorjahr: EUR 8.748.297,38] auf atypisch stille Gesellschafter).

Die Gesellschaft hat sich mit Vertrag vom 23.04.2009 verpflichtet, sich an der RWB Global Market Vintage 2009 GmbH, Oberhaching, als atypisch stille Gesellschafterin zu beteiligen und deren Gesellschaftszweck zu fördern. Der Buchwert der Beteiligung betrug zum Bilanzstichtag EUR 16.165.826,70 (Vorjahr: EUR 21.732.321,35). Der letzte Jahresabschluss der RWB Global Market Vintage 2009 GmbH zum 31.12.2018 weist ein Eigenkapital in Höhe von EUR 29.650.109,73 (Vorjahr: EUR 39.573.740,24) aus (davon entfallen EUR 29.608.317,19 [Vorjahr: EUR 39.534.112,46] auf atypisch stille Gesellschafter). Der Jahresüberschuss beläuft sich im Geschäftsjahr 2018 auf EUR 4.131.429,99 (Vorjahr: EUR 5.386.489,09) (davon entfallen EUR 4.129.265,23 [Vorjahr: EUR 5.383.016,95 ] auf atypisch stille Gesellschafter).

Die Gesellschaft hat sich mit Vertrag vom 14.10.2009 verpflichtet, sich an der RWB Special Situations GmbH, Oberhaching, als atypisch stille Gesellschafterin zu beteiligen und deren Gesellschaftszweck zu fördern. Der Buchwert der Beteiligung betrug zum Bilanzstichtag EUR 5.959.920,39 (Vorjahr: EUR 6.153.178,54). Der letzte Jahresabschluss der RWB Special Situations GmbH zum 31.12.2018 weist ein Eigenkapital in Höhe von EUR 17.516.177,53 (Vorjahr: EUR 18.720.127,83) aus (davon entfallen EUR 17.487.948,43 [Vorjahr: EUR 18.690.742,93] auf atypisch stille Gesellschafter). Der Jahresfehlbetrag beläuft sich im Geschäftsjahr 2018 auf EUR 638.243,74 (Vorjahr: Jahresüberschuss EUR 1.079.946,79 (davon entfallen -637.087,94 € [Vorjahr: EUR 1.076.914,11] auf atypisch stille Gesellschafter).

Die Gesellschaft hat sich mit Vertrag vom 21.10.2009 verpflichtet, sich an der 1. RWB Secondary Market Beteiligungs GmbH, Oberhaching, als atypisch stille Gesellschafterin zu beteiligen und deren Gesellschaftszweck zu fördern. Der Buchwert der Beteiligung betrug zum Bilanzstichtag EUR 3.211.688,53 (Vorjahr: EUR 3.187.935,38). Der letzte Jahresabschluss der 1. RWB Secondary Market Beteiligungs GmbH zum 31.12.2018 weist ein Eigenkapital in Höhe von EUR 25.000.536,31 (Vorjahr: EUR 26.798.469,01) aus (davon entfallen EUR 24.984.551,97 [Vorjahr: EUR 26.784.594,31] auf atypisch stille Gesellschafter). Der Jahresüberschuss beläuft sich im Geschäftsjahr 2018 auf EUR 4.603.076,41 (Vorjahr: EUR 6.857.463,95) (davon entfallen EUR 4.600.966,77 [Vorjahr: EUR 6.854.325,06] auf atypisch stille Gesellschafter).

Die Gesellschaft hat sich mit Vertrag vom 23.04.2010 verpflichtet, sich an der RWB Global Market Vintage 2010 GmbH, Oberhaching, als atypisch stille Gesellschafterin zu beteiligen und deren Gesellschaftszweck zu fördern. Der Buchwert der Beteiligung betrug zum Bilanzstichtag EUR 41.973.459,67 (Vorjahr: EUR 45.365.480,25). Der letzte Jahresabschluss der RWB Global Market Vintage 2010 GmbH zum 31.12.2018 weist ein Eigenkapital in Höhe von EUR 58.850.204,07 (Vorjahr: EUR 63.807.639,12) aus (davon entfallen EUR 58.794.896,99 [Vorjahr: EUR 63.754.402,02] auf atypisch stille Gesellschafter). Der Jahresüberschuss beläuft sich im Geschäftsjahr 2018 auf EUR 4.480.794,36 (Vorjahr: EUR 5.281.694,17) (davon entfallen EUR 4.478.724,38 [Vorjahr: EUR 5.279.184,24] auf atypisch stille Gesellschafter).

Die Gesellschaft hat sich mit Vertrag vom 14.11.2011 verpflichtet, sich an der RWB Global Market Vintage 2011 / 2012 GmbH, Oberhaching, als atypisch stille Gesellschafterin zu beteiligen und deren Gesellschaftszweck zu fördern. Der Buchwert der Beteiligung betrug zum Bilanzstichtag EUR 137.025.073,57 (Vorjahr: EUR 134.386.024,55). Der letzte Jahresabschluss der RWB Global Market Vintage 2011 / 2012 GmbH zum 31.12.2018 weist ein Eigenkapital in Höhe von EUR 243.886.994,68 (Vorjahr: EUR 239.210.852,52) aus (davon entfallen EUR 243.837.291,27 [Vorjahr: EUR 239.170.024,35] auf atypisch stille Gesellschafter). Der Jahresüberschuss beläuft sich im Geschäftsjahr 2018 auf EUR 40.193.739,21 (Vorjahr: EUR 30.722.985,00) (davon entfallen EUR 40.184.863,97 [Vorjahr: EUR 30.714.207,10] auf atypisch stille Gesellschafter).

Die Gesellschaft hat sich mit Vertrag vom 23.06.2014 verpflichtet, sich an der RWB Global Market Vintage 2013 / 2014 GmbH, Oberhaching, als atypisch stille Gesellschafterin zu beteiligen und deren Gesellschaftszweck zu fördern. Der Buchwert der Beteiligung betrug zum Bilanzstichtag EUR 68.615.243,19 (Vorjahr: EUR 52.761.670,40). Der letzte Jahresabschluss der RWB Global Market Vintage 2013 / 2014 GmbH zum 31.12.2018 weist ein Eigenkapital in Höhe von EUR 81.125.919,90 (Vorjahr: EUR 62.386.344,82) aus (davon entfallen EUR 81.090.741,97 [Vorjahr: EUR 62.354.701,40] auf atypisch stille Gesellschafter). Der Jahresüberschuss beläuft sich im Geschäftsjahr 2018 auf EUR 5.078.290,06 (Vorjahr: EUR 6.070.914,11) (davon entfallen EUR 5.074.755,55 [Vorjahr: EUR 6.064.426,58] auf atypisch stille Gesellschafter).

Die Gesellschaft hat sich mit Vertrag vom 27.03.2015 verpflichtet, sich an der RWB Global Market Vintage 2015 / 2016 GmbH, Oberhaching, als atypisch stille Gesellschafterin zu beteiligen und deren Gesellschaftszweck zu fördern. Der Buchwert der Beteiligung betrug zum Bilanzstichtag EUR 24.160.345,59 (Vorjahr: EUR 17.220.988,02). Der letzte Jahresabschluss der RWB Global Market Vintage 2015 / 2016 GmbH zum 31.12.2018 weist ein Eigenkapital in Höhe von EUR 38.453.932,64 (Vorjahr: EUR 27.348.059,25) aus (davon entfallen EUR 38.429.009,30 [Vorjahr: EUR 27.323.702,94] auf atypisch stille Gesellschafter). Der Jahresüberschuss beläuft sich im Geschäftsjahr 2018 auf EUR 386.532,68 (Vorjahr: EUR 588.770,24 (davon entfallen EUR 385.965,65 [Vorjahr: EUR 587.421,18] auf atypisch stille Gesellschafter).

Die Angaben zu den durch die Gesellschaft gehaltenen Anteilen erfolgen in tabellarischer Form in der Anlage zum Anhang.

Sofern ein Posten in Fremdwährung vorlag, wurde sein Wert mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag (1 USD = 0,873751 EUR; 1 GBP = 1,112796 EUR) in Euro umgerechnet und angesetzt. Unterjährige Geschäftsvorfälle wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Tag der Vereinnahmung bzw. Zahlung umgerechnet.

Der Anteil der Vermögensgegenstände, welche gemäß § 300 Abs. 1 Nr. 1 KAGB schwer zu liquidieren sind, beträgt 82,05 % des Werts des AIF.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sämtliche Rückstellungen hatten am Bilanzstichtag eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Eine Abzinsung i. S. d. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB erfolgte nicht.

Keines der Wirtschaftsgüter ist Gegenstand von Rechten Dritter.

Sonstige Angaben

Der Nettoinventarwert des AIF entwickelte sich wie folgt:

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Nettoinventarwert des AIF	516.143.055,22	479.518.483,05	459.505.098,99

Die Gesamtkostenquote der an die Kapitalverwaltungsgesellschaft, an Gesellschafter der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Fondsgesellschaft sowie an Dritte (wie Verwahrstelle und Vertriebsgesellschaft) gezahlten laufenden Kosten beläuft sich auf 2,21 % (Vorjahr: 2,08%).

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom AIF im Berichtszeitraum getragenen Kosten (ohne Transaktions- und Emissionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des AIF des laufenden Geschäftsjahres aus.

Die Transaktionskosten betrugen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt EUR 3.406,89 (Vorjahr: EUR 3.541,05).

Bei der Gesellschaft bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus noch nicht eingeforderten Einlagen der Zielfonds sowie mögliche sonstige finanzielle Verpflichtungen im Zusammenhang mit den bis zum Bilanzstichtag erhaltenen Rückflüssen der Zielfonds, für welche die Möglichkeit besteht, dass Teilbeträge hiervon wieder eingefordert werden (sog. Recallables), bestehen in Höhe von EUR 168.720.308,29 (Vorjahr: EUR 157.944.039,45) (Vorjahreswert bedingt durch eine geänderte Darstellungsweise in der Berichterstattung zu den Investitionszusagen gegenüber Zielfonds entsprechend aktualisiert).

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Oberhaching, den 19. Juni 2019

gez. Horst Güdel, Geschäftsführer

gez. Norman Lenke, Geschäftsführer

Übersicht der durch die Gesellschaft gehaltenen Anteile zum 31. Dezember 2018
Firma	Rechtsform	Sitz
21 Centrale Partners III FCPR	Fonds Commun de Placement á Risques (FCPR)	Frankreich
Apex Investment Fund VI, L.P.	Kommanditgesellschaft	USA
Apollo Overseas Partners VI, L.P.	Kommanditgesellschaft	Kaimaninseln
Ares Corporate Opportunities Fund II, L.P.	Kommanditgesellschaft	USA
Arlington Capital Partners II, L.P.	Kommanditgesellschaft	USA
Carlyle Europe Partners III, L.P.	Kommanditgesellschaft	USA
Creathor Venture Fund II GmbH & Co. KG	Kommanditgesellschaft	Deutschland
CVC European Equity Partners V (C) L.P.	Kommanditgesellschaft	Kaimaninseln
Cyprium International Investors III LP	Kommanditgesellschaft	USA
Eden One, L.P.	Kommanditgesellschaft	Großbritannien
EMERAM Private Equity Fund I GmbH & Co. KG	Kommanditgesellschaft	Deutschland
EQT Expansion Capital II (No.1) L.P.	Kommanditgesellschaft	Guernsey
Euroknights V No 3 L.P.	Kommanditgesellschaft	Jersey
Francisco Partners II, L.P.	Kommanditgesellschaft	USA
Gaja Capital Fund I, Ltd.	Haftungsbeschränkte Kapitalgesellschaft	Mauritius
Gresham 4 Fund, L.P.	Kommanditgesellschaft	Großbritannien
HgCapital 5, L.P.	Kommanditgesellschaft	Großbritannien
Infotech Pacific Ventures, L.P.	Kommanditgesellschaft	Kaimaninseln
Innova 4 LP	Kommanditgesellschaft	Kaimaninseln
Ironbridge Fund II, L.P.	Kommanditgesellschaft	Kaimaninseln
Kennet III A L.P.	Kommanditgesellschaft	Guernsey
KKR E2 Investors L.P.	Kommanditgesellschaft	Kaimaninseln
KKR European Fund II, L.P.	Kommanditgesellschaft	Kanada
Mercapital Spanish Buy-Out Fund III, L.P.	Kommanditgesellschaft	USA
Midwest Mezzanine Fund IV, L.P.	Kommanditgesellschaft	USA
MPEP Fund IV Europe S.C.S.	Kommanditgesellschaft	Luxemburg
MPEP Fund IV North America S.C.S.	Kommanditgesellschaft	Luxemburg
Northstar Mezzanine Partners IV, L.P.	Kommanditgesellschaft	USA
Southern Cross Latin America Private Equity Fund III, L.P.	Kommanditgesellschaft	Kanada
The Fourth Cinven Fund (No.1) L.P.	Kommanditgesellschaft	Guernsey
The Veritas Capital Fund III, L.P.	Kommanditgesellschaft	USA
VSS Communications Partners IV, L.P.	Kommanditgesellschaft	USA
ViewPoint Growth II, L.P.	Kommanditgesellschaft	USA
Welsh, Carson, Anderson & Stowe X, L.P.	Kommanditgesellschaft	USA
Windjammer Senior Equity Fund III, L.P.	Kommanditgesellschaft	USA
Firma	Zeichnungs- datum	Währung
21 Centrale Partners III FCPR	20.09.2006	EUR
Apex Investment Fund VI, L.P.	12.06.2006	USD
Apollo Overseas Partners VI, L.P.	26.08.2005	USD
Ares Corporate Opportunities Fund II, L.P.	03.01.2006	USD
Arlington Capital Partners II, L.P.	23.03.2006	USD
Carlyle Europe Partners III, L.P.	05.02.2007	EUR
Creathor Venture Fund II GmbH & Co. KG	15.11.2006	EUR
CVC European Equity Partners V (C) L.P.	18.04.2008	EUR
Cyprium International Investors III LP	08.05.2006	USD
Eden One, L.P.	20.12.2005	GBP
EMERAM Private Equity Fund I GmbH & Co. KG	19.12.2014	EUR
EQT Expansion Capital II (No.1) L.P.	29.05.2007	EUR
Euroknights V No 3 L.P.	15.12.2006	EUR
Francisco Partners II, L.P.	18.08.2005	USD
Gaja Capital Fund I, Ltd.	22.08.2007	USD
Gresham 4 Fund, L.P.	21.06.2006	GBP
HgCapital 5, L.P.	17.01.2006	GBP
Infotech Pacific Ventures, L.P.	11.10.2006	USD
Innova 4 LP	16.10.2006	EUR
Ironbridge Fund II, L.P.	01.09.2006	AUD
Kennet III A L.P.	22.06.2007	EUR
KKR E2 Investors L.P.	07.08.2009	EUR
KKR European Fund II, L.P.	20.09.2005	EUR
Mercapital Spanish Buy-Out Fund III, L.P.	01.12.2006	EUR
Midwest Mezzanine Fund IV, L.P.	31.01.2007	USD
MPEP Fund IV Europe S.C.S.	09.05.2018	EUR
MPEP Fund IV North America S.C.S.	09.05.2018	EUR
Northstar Mezzanine Partners IV, L.P.	31.10.2005	USD
Southern Cross Latin America Private Equity Fund III, L.P.	13.08.2007	USD
The Fourth Cinven Fund (No.1) L.P.	23.05.2006	EUR
The Veritas Capital Fund III, L.P.	10.11.2005	USD
VSS Communications Partners IV, L.P.	25.07.2005	USD
ViewPoint Growth II, L.P.	31.07.2007	EUR
Welsh, Carson, Anderson & Stowe X, L.P.	10.02.2006	USD
Windjammer Senior Equity Fund III, L.P.	25.10.2005	USD
Firma	Gesamtfonds- volumen (in Mio.)	Kapitalzusage (in Mio.)	Verkehrswert (in Mio. EUR)
21 Centrale Partners III FCPR	331,7	6,0	0,1
Apex Investment Fund VI, L.P.	139,3	4,0	1,5
Apollo Overseas Partners VI, L.P.	10.100,0	8,0	0,8
Ares Corporate Opportunities Fund II, L.P.	2.065,0	10,0	0,6
Arlington Capital Partners II, L.P.	585,0	8,0	0,6
Carlyle Europe Partners III, L.P.	5.294,9	10,0	1,0
Creathor Venture Fund II GmbH & Co. KG	60,0	5,0	2,5
CVC European Equity Partners V (C) L.P.	10.749,5	12,0	4,7
Cyprium International Investors III LP	250,0	6,0	0,0
Eden One, L.P.	46,3	3,0	0,2
EMERAM Private Equity Fund I GmbH & Co. KG	350,5	5,0	5,5
EQT Expansion Capital II (No.1) L.P.	474,0	8,0	2,4
Euroknights V No 3 L.P.	275,0	2,7	0,3
Francisco Partners II, L.P.	2.300,3	5,0	0,7
Gaja Capital Fund I, Ltd.	193,3	3,5	2,1
Gresham 4 Fund, L.P.	346,7	7,0	0,0
HgCapital 5, L.P.	752,9	4,3	0,3
Infotech Pacific Ventures, L.P.	81,4	4,0	3,8
Innova 4 LP	228,4	5,0	0,1
Ironbridge Fund II, L.P.	1.050,0	10,0	0,1
Kennet III A L.P.	201,3	5,0	3,1
KKR E2 Investors L.P.	155,6	0,5	0,0
KKR European Fund II, L.P.	4.500,0	8,0	0,1
Mercapital Spanish Buy-Out Fund III, L.P.	550,0	5,0	1,0
Midwest Mezzanine Fund IV, L.P.	210,7	5,0	0,1
MPEP Fund IV Europe S.C.S.	42,7	25,0	-0,1
MPEP Fund IV North America S.C.S.	42,5	25,0	1,2
Northstar Mezzanine Partners IV, L.P.	303,0	5,0	0,2
Southern Cross Latin America Private Equity Fund III, L.P.	751,0	8,0	2,1
The Fourth Cinven Fund (No.1) L.P.	6.500,0	8,0	0,0
The Veritas Capital Fund III, L.P.	593,8	5,0	0,6
VSS Communications Partners IV, L.P.	1.300,0	8,0	0,0
ViewPoint Growth II, L.P.	116,5	5,0	1,2
Welsh, Carson, Anderson & Stowe X, L.P.	3.440,0	8,0	0,0
Windjammer Senior Equity Fund III, L.P.	574,2	5,0	0,0

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde am 02.07.2019 festgestellt.