HCI Real Estate BRIC Pooling Blocker GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	20.041.406,03	22.782.254,62
I. Finanzanlagen	20.041.406,03	22.782.254,62
B. Umlaufvermögen	12.795.005,72	6.076.942,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	216.301,89	80.513,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.578.703,83	5.996.429,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.921,49	24.118,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva	32.869.333,24	28.883.316,02

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	31.648.096,56	28.375.359,04
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	23.688.233,69	23.159.802,87
III. Gewinnvortrag	5.190.556,17	2.767.903,17
IV. Jahresüberschuss	2.744.306,70	2.422.653,00
B. Rückstellungen	919.374,11	425.487,22
C. Verbindlichkeiten	301.862,57	82.469,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	301.862,57	82.469,76
Bilanzsumme, Summe Passiva	32.869.333,24	28.883.316,02

Anhang

I. Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter HR B 97084 eingetragen.


II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den eingeräumten Erleichterungen bei der Gliederung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB wurde kein Gebrauch gemacht. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter teilweiser Inanspruchnahme der größenabhängigen Erleichterungen für kleine Gesellschaften gemäß § 274a und § 288 HGB.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf die Posten der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Fortführung der Gesellschaft ( Going-Concern-Prinzip).

Finanzanlagen werden grundsätzlich mit den fortgeführten Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten bilanziert. Zum Bilanzstichtag erfolgte bei zwei Beteiligungen eine Abwertung auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten wurden ebenfalls mit dem Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen wurden nach Erfahrungswerten und - soweit möglich - berechenbaren Grundlagen bemessen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Erfassung der Geschäftsvorfälle erfolgt im Rahmen einer US - Dollar geführten Finanzbuchhaltung. Die Umrechnung der Bilanzpositionen sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte grundsätzlich mit dem Jahresdurchschnittskurs von USD 1,1195 pro EUR (Vorjahr: 1,1810 USD pro EUR). Das eingezahlte Kapital wurde mit dem Einzahlungskurs bewertet. Das Anlagevermögen wurde grundsätzlich mit den historischen Umrechnungskursen der Anschaffungszeitpunkte bzw. mit dem jeweiligen Kurs zum Zeitpunkt der Zahlung umgerechnet. Soweit es sich um kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten handelte, wurde der Devisenkassamittelkurs von USD 1,1234 pro EUR (Vorjahr: 1,1450 pro EUR) bei der Umrechnung zugrunde gelegt.


IV. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten bestehen EUR 120.651,06 (Vorjahr: EUR 82.469,76) gegenüber Gesellschaftern.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.



V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß
§ 275 Absatz 2 HGB aufgestellt.

Das Rohergebnis enthält in Höhe von EUR 327,10 (Vorjahr:
EUR 1.721.433,25) Erträge aus der Währungsumrechnung. Das Rohergebnis betrifft in Höhe von EUR 88.378,14 (Vorjahr: EUR 0,00) außergewöhnliche Erträge aus der Zuschreibung von Finanzanlagen.


VI. Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft waren bzw. sind

•	Herr Heiko Bestier, Geschäftsführer Fondsmanagement
•	Herr Christoph Volkamer, Geschäftsführer Fondsmanagement

(vom 01.August 2018 bis 17. Mai 2019)

•	Herr Jan Willem Krutemeier, Geschäftsführer Fondsmanagement

(ab 17. Mai 2019 bis 14. Mai 2020)

•	Herr Marcus Piskorz, Geschäftsführer Fondsmanagement

(ab 15. Mai 2020)

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat gegenüber den Zielfondsgesellschaften zum Bilanzstichtag Einzahlungsverpflichtungen in Höhe von TUSD 6.163 (Vorjahr: TUSD 7.695).

Hamburg, den 24. Juli 2020

gez. Heiko Bestier
gez. Marcus Piskorz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.11.2020 festgestellt.