Almafa Immobilien Siebenundzwanzig GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	7.943.920,34	7.791.622,84
I. Sachanlagen	7.943.920,34	7.791.622,84
B. Umlaufvermögen	571.779,33	498.150,71
I. Vorräte	195.376,15	194.495,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	358.892,77	287.216,05
davon gegen Gesellschafter	317.822,93	256.062,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.510,41	16.439,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.650,11	1.173,57
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	713.593,95	690.188,16
Aktiva	9.231.943,73	8.981.135,28
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust	738.593,95	715.188,16
davon Verlustvortrag	715.188,16	559.449,27
III. nicht gedeckter Fehlbetrag	713.593,95	690.188,16
B. Rückstellungen	83.337,08	51.574,72
C. Verbindlichkeiten	9.148.606,65	8.929.560,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.516.049,40	2.112.613,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	6.632.557,25	6.816.947,56
davon gegenüber Gesellschaftern	2.225.613,00	1.790.665,51
Passiva	9.231.943,73	8.981.135,28

Anhang 2022

1. Allgemeine Angaben

Die Almafa Immobilien Siebenundzwanzig GmbH ist eine Kleinst-Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267a HGB/MicroBilG.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bei Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Gesellschaftsrechts beachtet.

2. Angaben zur Bilanz und GuV

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Abnutzbares Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten vermindert um lineare Abschreibungen aktiviert. GWG wurden sofort abgeschrieben.

Die Forderungen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Für die mit 7.941.188,84 EUR aktivierte Immobilie liegt ein von der Gesellschaft in Auftrag gegebenes Wertgutachten zum 19.03.2020 vor, welches einen Verkehrswert von 12.300.000,00 EUR ausweist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Über die Darlehnsverbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin ist in Höhe von 2.225.613,00 EUR ein qualifizierter Rangrücktritt erklärt worden.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren

Guthaben/ Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten sind durch Stichtagsauszüge nachgewiesen.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Es waren keine Steuerrückstellungen zu bilden. Das Jahresergebnis wird nicht durch Steuern belastet.

3. sonstige Angaben

Zu Geschäftsführern sind Herr Götz Fluck und (bis zum 09.09.2022) Herr Frank Kirsten bestellt. Die Geschäftsführer sind jeweils allein vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

4. Angaben gem. § 42 (3) GmbHG

Gegenüber den Geschäftsführern bestehen keine Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten.

Berlin, den 12.07.2023

Götz Fluck

sonstige Berichtsbestandteile

Götz Fluck, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.07.2023 festgestellt.