DIC Objekt Duisburg Stadtfenster GmbH (vormals: Stadtfenster Duisburg GmbH)

Frankfurt am Main (vormals: Konstanz)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

DIC OBJEKT DUISBURG STADTFENSTER GMBH (VORMALS STADTFENSTER DUISBURG GMBH), FRANKFURT AM MAIN

A K T I V A

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	31.641.527,75	32.526.874,61
I. Sachanlagen	31.641.527,75	32.526.874,61
B. UMLAUFVERMÖGEN	1.255.910,51	808.664,32
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.652,77	203.458,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.246.257,74	605.205,56
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	59.090,00	3.235,98
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	0,00	1.794.871,30
	32.956.528,26	35.133.646,21

P A S S I V A

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL	522.551,64	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	2.600.000,00	100.000,00
III. Verlustvortrag	-1.919.871,30	-1.578.598,32
IV. Jahresfehlbetrag	-182.577,06	-341.272,98
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	1.794.871,30
B. RÜCKSTELLUNGEN	1.575,00	35.031,00
C. VERBINDLICHKEITEN	31.524.966,82	34.144.927,37
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	907.434,80	953.687,84
	32.956.528,26	35.133.646,21

DIC OBJEKT DUISBURG STADTFENSTER GMBH (VORMALS STADTFENSTER DUISBURG GMBH), FRANKFURT AM MAIN
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

I. Allgemeine Angaben

Die DIC Objekt Duisburg Stadtfenster GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist eingetragen in das Handelsregister B beim Amtsgericht Frankfurt am Main (Reg.Nr. 116044).

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung kleiner Kapitalge-sellschaften sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung zugrunde. Die Aufstellungser-leichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden, so weit unten nichts anderes beschrieben ist, in Anspruch genommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr bis auf unten genannte Änderung unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen auf Bauten wurden gegenüber dem Vorjahr geändert und unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer im Geschäftsjahr mit 2,5% p. a. (Vorjahr: 3,0% p.a.) vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für geleistete Zahlungen, die Aufwand für einen Zeitraum nach dem Abschlussstichtag darstellen gebildet. Dieser Posten ist mit dem Nominalbetrag der geleisteten Zahlungen abzüglich der Auflösung gebildet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet für im Geschäftsjahr erhaltene Zahlungen, die Erträge im Folgejahr darstellen.

Auf die freiwillige Anwendung der Abgrenzung latenter Steuern gem. § 274 HGB wird verzichtet. Ein Aktivüberhang von latenten Steuern wird nicht bilanziert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 2.798,26, die unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen sind. Im Vorjahr bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 10.100.125,73, die unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen sind. Es handelt sich im Wesentlichen um Finanzverbindlichkeiten.

In den Forderungen gegen verbunden Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 1.190,00 (Vorjahr: EUR 0,00) enthalten. In den Verbindlichkeiten gegenüber verbunden Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 5.471,92 (Vorjahr: EUR 0,00) enthalten.

Mit Einzahlungen der Gesellschafterin Canfina AG, Goldach (Schweiz) vom 2. Januar 2019 und 25. Juni 2019 wurden gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB EUR 2.100.000,00 und EUR 100.000,00 in die Kapitalrücklage eingestellt.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 19. November 2019 wurde gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB EUR 300.000,00 in die Kapitalrücklage eingestellt. Die Einlage erfolgte durch Verrechnung mit dem Darlehen der Gesellschafterin DIC Asset Portfolio GmbH.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:

	bis 1 Jahr		1 bis 5 Jahre		über 5 Jahre
	GJ	VJ	GJ	VJ	GJ	VJ
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.370,50	614.567,30	0,00	2.388.603,08	31.260.000,00	20.926.493,02
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.510,90	45.205,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	40.815,24	10.170.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	264.966,82	10.829.831,27	0,00	2.388.603,08	31.260.000,00	20.926.493,02

	Summe
	GJ	VJ
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.298.370,50	23.929.663,40
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.510,90	45.205,31
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.270,18	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	40.815,24	10.170.058,66
Summe	31.524.966,82	34.144.927,37

IV. Sonstige Angaben

Als Sicherheit für Bankverbindlichkeiten ist das Grundvermögen in Höhe von EUR 31.260.000,00 mit Grundschulden belastet. Die Bankverbind-lichkeiten sind ferner durch Abtretung von Mietforderungen und Verpfändung der Mieteingangskonten besichert.

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 271 Abs. 2 HGB i.V.m. § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der DIC Asset AG, Frankfurt am Main, und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Die DIC Asset AG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis an Unternehmen auf. Er wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht.

Frankfurt am Main, 30. Januar 2020

Rolf Renkens

(Geschäftsführer)

Torsten Wettcke

(Geschäftsführer)

Die Gesellschafterversammlung vom 30. Januar 2020 hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 durch Beschluss festgestellt.