GmbH Altstadt Grundstücksgesellschaft

Hamburg (vormals: Mainz)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

HRB 161304, Hamburg

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018
	EUR	EUR
ANLAGEVERMÖGEN
Vermietvermögen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	153.871.019,97	155.834.398,97
UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.018,39	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	118.774,32	480.569,23
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.114,59	2.099.520,14
NICHT durch EIGENKAPITAL gedeckter FEHLBETRAG	0,00	137.862,92
	154.058.927,27	158.552.351,26

PASSIVA

	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018
	EUR	EUR
EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage	606,28	606,28
Ergebnisvortrag	-163.469,20	-265.523,39
Jahresergebnis	276.558,35	102.054,19
Davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	0,00	137.862,92
	138.695,43	0,00
RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	0, 00	145.000,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	148.023.391,50	150.085.277,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 68.430.629,28 ( Vorjahr TEUR 5.808 )
davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR 24.879.514,26 ( Vorjahr TEUR 24.367 )
davon mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre EUR 54.713.247,96 ( Vorjahr TEUR 119.909 )
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	196,05	2.446.853,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 196,05 ( Vorjahr TEUR 2.447 )
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0, 00	800,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 0,00 ( Vorjahr TEUR 1 )
Verbindlichkeiten aus Mieterdarlehen	0, 00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	162.468,94	79.638,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 162.468,94 ( Vorjahr TEUR 80 )
davon aus Steuern EUR 162.325,89 ( Vorjahr TEUR 80 )
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.734.175,35	5.794.781,35
	154.058.927,27	158.552.351,26

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	EUR	EUR
Umsatzerlöse	4.837.591,82	4.565.874,85
Gewinne aus dem Abgang von Vermietvermögen	1.301,01	30.819,49
Sonstige betriebliche Erträge	60.793,35	260.606,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.684,89	-20.562,49
Abschreibungen auf das Vermietvermögen	-1.938.142,24	-1.938.673,60
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-207.752,56	-230.853,10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.064.975,94	-2.166.584,76
Ergebnis nach Steuern	675.130,55	500.626,39
Sonstige Steuern	-398.572,20	-398.572,20
Jahresüberschuss	276.558,35	102.054,19

ANHANG für das Geschäftsjahr 2019

GmbH Altstadt Grundstücksgesellschaft, Hamburg

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Finanzierungsleasingverträge abgeschlossen und wird von der DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG, Mainz verwaltet. Aus ihrer Geschäftstätigkeit heraus bzw. aufgrund der Befreiung nach § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 17 KWG wurden deshalb der Bilanzierung und Gliederung des Jahresabschlusses die handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 264 ff. HGB zu Grunde gelegt.

Das handelsrechtliche Gliederungsschema wurde gemäß § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB ergänzt, um den Besonderheiten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens als Leasinggesellschaft Rechnung zu tragen.

Die Bewertung der einzelnen Bilanzposten wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen.

Das Anlagevermögen ist Leasingvermögen im Sinne von IDW HFA 1/1989. Die Bewertung erfolgt mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich linearer Abschreibungen. Das Mietobjekt wird ab Nutzungsbeginn, basierend auf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Auf die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens wurde gemäß § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB verzichtet.

Die Gesellschaft hat von Ihrem Aktivierungswahlrecht (§ 255 Abs. 3 S.2 HGB) bzgl. der Aktivierung von Fremdkapitalzinsen, die auf die Herstellung entfallen, Gebrauch gemacht und insgesamt € 40.950,00 aktiviert.

Die Forderungen und liquiden Mittel sind mit dem Nennwert, die Verbindlichkeiten mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Der Gesamtbetrag der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 54.713.247,96 (Vorjahr € 119.909.363,01).

Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von € 103.975.195,93 (Vorjahr € 109.703.949,76) durch Grundpfandrechte gesichert.

Zahlungen, vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand oder Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt. Die Gesellschaft weist nach der Nettomethode als passiven Rechnungsabgrenzungsposten die Entschädigung für eine eingeräumte Grunddienstbarkeit (Überbauungsrecht) mit einer Laufzeit von 99 Jahren aus. Die Entschädigung wird über die Restlaufzeit der Grunddienstbarkeit aufgelöst. Die Auflösung wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen € 1.938.142,24 (Vorjahr: € 1.938.673,60).

Das Jahresergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Nach dem Bilanzstichtag wurden zwei Leasingobjekte veräußert sowie die zugehörigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten getilgt.

2. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Mitglieder der Geschäftsführung waren im Geschäftsjahr:

Herr Günter Höhne, Mainz, Bereichsleiter MF 4 - bis 31.12.2019

Herr Ralf Noll, Rockenberg, Fachleiter MF 4.3 - bis 31.12.2019

Herr Oliver Rudnik, Hattersheim, Abteilungsleiter MF 2.2 - bis 31.12.2019

Herr Carsten Schrader, Ahrensburg, Geschäftführer - ab 01.01.2020

Frau Birgit Trapp, Friedrichsdorf, Abteilungsleiterin MF 4.1 - bis 31.12.2019

Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge.

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Die Besorgung der Geschäfte erfolgt durch die DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG, Mainz.

Hamburg, 18.11.2020

GmbH Altstadt Grundstücksgesellschaft

Schrader