tegeler Pflege & Gesundheit Fährhof GmbH

Vlotho

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	54.333,00	62.927,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.976,00	16.902,00
II. Sachanlagen	45.357,00	46.025,00
B. Umlaufvermögen	448.256,44	130.063,23
I. Vorräte	6.920,00	2.571,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	424.470,82	93.224,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	16.865,62	34.267,52
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	330.540,79	551.670,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva	833.130,23	744.660,79

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	576.670,56	136.891,72
III. Jahresüberschuss	221.129,77	-439.778,84
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	330.540,79	551.670,56
B. Rückstellungen	25.736,00	7.355,00
C. Verbindlichkeiten	807.394,23	737.305,79
Bilanzsumme, Summe Passiva	833.130,23	744.660,79

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die tegeler Pflege & Gesundheit Fährhof GmbH hat ihren Sitz in Vlotho. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Oeynhausen unter HR B 16341 eingetragen.

Der Jahresabschluss der tegeler Pflege & Gesundheit Fährhof GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Aufstellung erfolgte nach den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (going concern) aufgestellt.

Zahlenangaben in Klammern beziehen sich auf die Werte der Eröffnungsbilanz.

2. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft hat eine positive Fortbestehensprognose erstellt, so dass sie von einer Fortführung des Unternehmens ausgeht.

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Gegenstände des Umlaufvermögens werden mit Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Das latent im Forderungsbestand enthaltene Ausfallrisiko ist durch angemessen dotierte Pauschalwertberichtigungen abgedeckt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten und übrige flüssige Mittel sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Bei der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen wurde der Wesentlichkeitsgrundsatz beachtet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

4. Angaben zur Bilanz

4.1 Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 412.207,44 (€ 266.869,91).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 395.186,79 (€ 470.435,88).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 76.967,36 (€ 159.224,44).

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.H.v. € 19.844,56 (€ 20.986,11) enthalten.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 9.968,52 (Eigentumsvorbehalte).

4.2 Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, aus Leasingverträgen von T€ 161 und aus Mietverträgen von T€ 600 p.a. und aus vertraglich nicht anerkannten Mietminderungen von T€ 58.

5. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

5.1 Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder
außergewöhnlicher Bedeutung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind außergewöhnliche Erträge in Höhe von rd. € 319.000,00 angefallen, bei denen es sich um Erstattungen für Corona-bedingte Mehraufwendungen gem. § 150 (2) SGB XI handelt. Die Mehraufwendungen sind in entsprechender Höhe angefallen und sind u.a. unter den Gewinn- und Verlustrechnungsposten Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen verbucht worden.

6. Sonstige Angaben

6.1 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 45.

6.2 Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	€
Stand bisheriger Kredite	25.477,43
Rückzahlungen im Berichtsjahr	25.751,04
Neuvergaben im Berichtsjahr	273,61
= neuer Kreditbestand	0,00

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
Auszahlungsbetrag		273,61
Rückzahlungsbetrag		273,61
Zinssatz		2,50
Laufzeit		unbestimmt
Sicherheiten		keine

6.3 Konzernzugehörigkeit

Unsere Gesellschaft ist ein Konzernunternehmen der tegeler Gebäudedienste GmbH & Co. KG, Wunstorf, das gleichzeitig oberstes Mutterunternehmen ist.

Unsere Gesellschaft wird in den freiwillig aufgestellten Konzernabschluss der tegeler Gebäudedienste GmbH & Co. KG als größter Konsolidierungskreis einbezogen.

6.4 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt von Herrn Jens Tegeler.

6.5 Unterschrift der Geschäftsführung

Vlotho, 28.05.2021

tegeler Pflege & Gesundheit Fährhof GmbH

gez. Jens Tegeler
- Geschäftsführer -

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.06.2021 festgestellt.