LEMBKE Häusliche Kranken- und Altenpflege GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	50.162,00	44.650,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	705,00	1.418,50
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	223,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	700,00	1.195,50
II. Sachanlagen	49.457,00	43.231,50
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	6.058,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	43.398,00	43.230,50
3. Fahrzeuge	1,00	1,00
B. Umlaufvermögen	395.431,30	730.410,07
I. Vorräte	8.116,65	9.611,03
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.116,65	9.611,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	386.972,35	434.127,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	329.606,40	2.809,38
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	57.365,95	431.318,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	393,04
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	342,30	286.671,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.887,18	8.569,83
Aktiva	463.480,48	783.629,90

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	196.506,41	528.122,66
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnvortrag	14.338,26	179.263,72
III. Jahresüberschuss	82.168,15	248.858,94
B. Rückstellungen	112.630,23	89.644,52
1. Steuerrückstellungen		4.635,69
2. sonstige Rückstellungen	112.630,23	85.008,83
C. Verbindlichkeiten	154.343,84	165.862,72
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.182,40	27.497,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	11.182,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.279,66	24.734,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	9.279,66	24.734,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	89.796,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	89.796,13
4. sonstige Verbindlichkeiten	44.085,65	113.630,54
davon aus Steuern	11.546,59	89.027,43
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	44.085,65	113.630,54
Passiva	463.480,48	783.629,90

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.877.025,74
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	22.047,98
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.025.581,17	2.867.900,16
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	71.493,20
5. sonstige betriebliche Erträge	51.652,50	69.489,75
6. Materialaufwand	166.588,04	178.384,74
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	2.845,35	3.104,02
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	163.742,69	175.280,72
7. Personalaufwand	2.518.026,90	2.291.725,86
a) Löhne und Gehälter	2.105.705,50	1.750.530,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	412.321,40	541.195,08
davon Aufwendungen für Altersversorgung		56.678,19
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		1.711,58
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	90.400,73	70.964,37
10. Mieten, Pacht, Leasing	83.992,96	64.725,93
11. Abschreibungen	21.204,17	14.915,40
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.204,17	14.915,40
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	27.591,60	840,65
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	48.973,79	50.162,37
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.061,88	4.586,80
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.916,13	19.686,87
16. Jahresüberschuss	82.168,15	248.858,94

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	LEMBKE Häusliche Kranken- und Altenpflege GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	70296

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 393,04 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 154.343,84 EUR (Vorjahr: 138.365,41 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 27.497,31 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 22.624,82 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
- Miet- und Leasingverbindlichkeiten

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 85,0.

Konzernzugehörigkeit

Die LEMBKE Häusliche Kranken- und Altenpflege GmbH ist ein Tochterunternehmen der PDD Pflegedienst Deutschland GmbH, Herford (Mutterunternehmen). Das Mutterunternehmen wird als solches in den Konzernabschluss der AI Monet (Luxemburg) Parentco S.à.r.l., Luxemburg zum 31. Dezember 2022 einbezogen.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Herford, den 31. März 2023	gez. Sören Hammermüller
Ort, Datum	Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2022 festgestellt.