Art-Invest MTC Verwaltungs GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A. Anlagevermögen
	0,00		0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.953,20		22.597,28
- davon gegen verbundene Unternehmen EUR 22.597,28 (EUR 2.856,00)
Sonstige Vermögengegenstände	0,00		0,00
		16.953,20	22.597,28
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	271.090,29		265.232,55
		271.090,29	265.232,55
Summe der Aktiva		288.043,49	287.829,83

Passiva

		31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	208.048,56		141.471,42
III. Jahresüberschuss	49.931,44		66.577,14
		282.980,00	233.048,56
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		17.747,73
2. sonstige Rückstellungen	1.128,00		1.128,00
		1.128,00	18.875,73
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214,20		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.512,79		1.470,92
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.208,50		34.434,62
- davon aus Steuern EUR EUR 34.434,62 (EUR 3.820,75)		3.935,49	35.905,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 34.434,62 (EUR 3.820,75)
Summe der Passiva		288.043,49	287.829,83

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Rechtliche Verhältnisse

Die Art-Invest MTC Verwaltungs GmbH wurde mit Vertrag vom 04.12.2012 gegründet. Sie hat ihren Sitz in Köln und wird beim Amtsgericht Köln unter der Nummer HRA 77180 geführt.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Vorschriften §242 HGB gemäß § 264 ff. HGB aufgestellt. Von den Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften hat die Gesellschaft Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde in EURO aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 238 bis 256a HGB vorgenommen, die ergänzenden Vorschriften der §§ 264 bis 278 HGB betreffend Gliederung, Ansatz und Bewertung wurden berücksichtigt.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalwerten, unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips, im Umlaufvermögen bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung im notwendigen Umfang alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

Bilanzerläuterung

Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EURO 25.000,00 und ist vollständig einbezahlt.

	31.12.2018	31.12.2017
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €
Art-Invest Real Estate Funds GmbH für das Sondervermögen Manage to Core-Fonds
II. Gewinnvortrag	208.048,56 €	141.471,42 €
III. Jahresüberschuss	49.931,44 €	66.577,14 €
Eigenkapital	282.980,00 €	233.048,56 €

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen den zu erwartenden Aufwand für die Erstellung der Steuererklärung 2019.

Verbindlichkeiten

	Stand 31.12.2019	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit zw. 1 und 5 Jahren	Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus LuL	214,20 €	214,20 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.512,79 €	2.512,79 €
Sonstige Verbindlichkeiten	1.208,50 €	1.208,50 €	0,00 €	0,00€
Summe	3.935,49 €	3.935,49 €	0,00 €	0,00 €

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Gesellschaft erzielte ihre Umsätze ausschließlich durch die Übernahme der Haftung für ihre Kommanditgesellschaften (TEUR 89).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 0,3).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Steuerberatungskosten und die Kosten der Buchhaltung.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag bestehen aus Gewerbesteuer TEUR 16,5 und die der Körperschaftsteuer TEUR 16,7.

Sonstige Angaben

Zusammensetzung der Organe und deren Gesamtbezüge

Die Geschäftsführung bestand im Geschäftsjahr aus folgenden Personen:

Herrn Philipp Jürgen Henkels, Düsseldorf

Herrn Jan Dührkoop, Bonn.

Frau Andrea Balk, Köln

Herr Marcus Schwäbe, Overath

Für die Geschäftsführung wurde keine Vergütung gezahlt.

Anzahl der Mitarbeiter

Es wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Name, Sitz und Rechtsform der Unternehmen, deren unbeschränkt haftender Gesellschafter die Art-Invest MTC Verwaltungs GmbH ist:

•	Art-Invest Gecko 1 GmbH & Co. KG
•	Art-Invest Gecko 2 GmbH & Co. KG
•	Art-Invest Gecko 3 GmbH & Co. KG
•	Art-Invest Objekt Rosen München GmbH & Co. KG, Köln
•	Berg-am-Laim Straße 115 München GmbH & Co. KG, Köln
•	Düsseldorf Adlerstraße GmbH & Co. KG
•	Weihenstephaner Straße 28 München GmbH & Co. KG, Köln
•	Weihenstephaner Straße 30 München GmbH & Co. KG, Köln
•	Levelingstraße 2 München GmbH & Co. KG, Köln
•	Levelingstraße 6 München GmbH & Co. KG, Köln
•	Al Eastside Areal GmbH & Co. KG, Köln
•	AIREF Rotebühlstraße 50 Stuttgart GmbH & Co. KG
•	AIREF Silberburgstraße 148 GmbH & Co. KG
•	Düsseldorf Mercedesstraße GmbH & Co. KG
•	Berlin Hallesches Ufer 1 GmbH & Co. KG
•	Berlin Hallesches Ufer 2 GmbH & Co. KG
•	Berlin Hallesches Ufer 3 GmbH & Co. KG
•	Berlin Hallesches Ufer 4 GmbH & Co. KG
•	Berlin Hallesches Ufer GmbH & Co. KG.

Köln, den 29.06.2020

Die Geschäftsführung

Philipp Jürgen Henkels

Jan Dührkoop

Andrea Balk

Marcus Schwäbe