HTP Neue Rainvilleterrassen Grundstücksgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Umlaufvermögen	49.521.242,69	37.081.305,81
I. Vorräte	21.480.423,57	31.610.920,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.040.819,12	5.470.385,00
B. Rechnungsabgrenzungsposten	141.501,39	2.627,84
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	315.419,52	2.395.044,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva	49.978.163,60	39.478.978,25

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	2.420.044,60	2.063.200,59
III. Jahresüberschuss	2.079.625,08	-356.844,01
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	315.419,52	2.395.044,60
B. Rückstellungen	361.024,38	13.733,65
C. Verbindlichkeiten	49.617.139,22	39.465.244,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	34.781.384,44	28.033.582,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	14.835.754,78	11.431.662,05
Bilanzsumme, Summe Passiva	49.978.163,60	39.478.978,25

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ist gemäß der gesetzlichen Vorschriften der §§ 238 ff. HGB aufgestellt worden. Die zusätzlichen Vorschriften nach dem GmbH-Gesetz wurden berücksichtigt.
Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.
Von größenabhängigen Erleichterungen nach §§ 274a und 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.
Der ursprüngliche mit Datum vom 31.08.2017 erstellte Jahresabschluss wurde gem. § 4 Abs. 2 S. 1 EStG berichtigt.
Die Gesellschaft weist zum Stichtag 31. Dezember 2016 ein negatives Eigenkapital aus. Eine bilanzielle Überschuldung wird durch vorhandene stille Reserven im Vorratsvermögen vermieden.


II. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: HTP Neue Rainvilleterrassen Grundstücksgesellschaft mbH
Firmensitz laut Registergericht: Hamburg
Registereintrag: Handelsregister B
Registergericht: Amtsgericht Hamburg
Register-Nr.: HRB 117213


III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Im Geschäftsjahr wurden Fremdkapitalzinsen in Höhe von EUR 353.800,26 als Herstellungskosten aktiviert.
Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennbetrag angesetzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Bewertung notwendig ist.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


IV. Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 41.204.323,51. Diese Verbindlichkeiten sind durch Grundpfandrechte besichert.
Das Guthaben bei Kreditinstituten ist in Höhe von EUR 28.000.000,00 zur Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verpfändet.


V. Ergänzende Angaben

Geschäftsführung
Im Geschäftsjahr 2016 waren zu Geschäftsführern bestellt:

•	Peter Jorzick, Kaufmann, Hamburg
•	Christoph Kleiner, Kaufmann, Hamburg.

Herr Jorzick und Herr Kleiner sind jeweils einzelvertretungsberechtigt und jeweils von den einschränkenden Bestimmungen des § 181 BGB befreit.
Angaben zu den Arbeitnehmern
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0.
Mutterunternehmen
Den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen, in den die Gesellschaft einbezogen wird, stellt die HTP Hamburg Team Gesellschaft für Projektentwicklung mbH, Hamburg, auf.

sonstige Berichtsbestandteile

Dieser Jahresabschluss ersetzt den mit Datum vom 31.08.2017 erstellten Jahresabschluss.

Hamburg, den 10.12.2018
gez. Peter Jorzick
gez. Christoph Kleiner

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.12.2018 festgestellt.