GLL Erste Verwaltungs GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018

BILANZ zum 30. Juni 2018

GLL Erste Verwaltungs GmbH Verwaltung von Immobilien und Immobilienfonds, München

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige Geschäftsausstattung		1,00	1,00
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen
Beteilig GLL AMB Generali P.Fund I	406,30		762,45
Beteilig GLL AMB Generali P. Fund II	12.473,27	12.879,57	15.956,84
2. Wertpapiere des Anlagevermögens
GLL BVK Twin House		100,00	100,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Ford. GLL MesseTurm Holding KG	2.975,00		2.975,00
GLL AMB Generell Properties Fund I	5.503,75		5.503,75
GLL AMB Generali Properties Fund II	5.503,75	13.982,50	5.503,75
2. sonstige Vermögensgegenstände
Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	11,51		31,06
Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	187.772,70		77.772,70
Körperschaftsteuerrückforderung	173,375,01	361.159,22	100.805,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Commerzbank AG Konto EUR 000224040600	16.397,16		372.715,74
Deutsche Bank 0213006000	827,75	17.224,91	510,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Aktive Rechnungsabgrenzung		707,09	94,44
		406.054,29	582.732,18
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag
Gewinnvortrag vor Verwendung		271.262,35	0,00
III. Jahresüberschuss
Jahresüberschuss		20.270,95	271.262,35
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen
Gewerbesteuerrückstellung		0,00	105.600,00
2. sonstige Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		760,00	1.260,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		74,51	61,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 74,51 (EUR 61,98)
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Ford. GLL Real Estate Partners GmbH	88.587,88		0,00
GLL Real Estate Partners GmbH	0,00	88.587,88	179.262,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 88.587,88 (EUR 179.262,80)
Ford. GLL Real Estate Partners GmbH
GLL Real Estate Partners GmbH
3. sonstige Verbindlichkeiten
Abziehbare Vorsteuer	31,06-		10,07-
Abziehbare Vorsteuer 19%	573,86-		224,53-
Aufzuteilende Vorsteuer	604,92		234,60
Sonstige Verbindlichkeiten	98.60	98,60	285,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 98,60 (EUR 285,05)
Abziehbare Vorsteuer
Abziehbare Vorsteuer 19%
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 98,60 (EUR 285,05)
Aufzuteilende Vorsteuer
Sonstige Verbindlichkeiten
		406.054,29	582.732,18

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.07.2017 bis 30.06.2018

GLL Erste Verwaltungs GmbH Verwaltung von Immobilien und Immobilienfonds, München

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	47.000,00	475.203,39
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	803,67
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.892,20	63.305,08
4. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.839,72	0,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191,78	2.443,21
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.805,35	138.996,42
7. Ergebnis nach Steuern	20.270,95	271.262,35
8. Jahresüberschuss	20.270,95	271.262,35

ANHANG für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2017 bis 30. Juni 2018

A. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 266 Abs. 1 Satz 3, 274a, 288 sowie 326 HGB wird Gebrauch gemacht.

Der Anhang wurde gem. §§ 284 ff HGB erstellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256a HGB vorgenommen. Die Gliederung und Darstellung erfolgen nach den Vorschriften der §§ 265 bis 278 HGB.

Der Ansatz des Sachanlagevermögens erfolgte mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten vermindert um Abschreibungen gem. § 253 Abs. 3 S. 3 HGB ausgewiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen. Sie berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Erläuterung wesentlicher Bilanzposten

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 20.270,95 (Vorjahr EUR 271.262,35), der Bilanzgewinn 291.533,30 EUR.

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 89 (im Vorjahr TEUR 179) gegenüber der GLL Real Estate Partners GmbH ausgewiesen.

D. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist Komplementärin der GLL GmbH & Co. Messeturm Holding KG, München, der GLL AMB Generali Properties Fund I GmbH & Co. KG, München, der GLL AMB Generali Properties Fund II GmbH & Co. KG, München, der GLL AMB Generali State Street GmbH & Co. KG, München.

Geschäftsführung:

Alexander Kratzel, Fund Manager der GLL Real Estate Partners GmbH

Martin Müller, Fund Accountant der GLL Real Estate Partners GmbH

Martin Unglert, Fund Manager der GLL Real Estate Partners GmbH

München, den 06.09.2018

Die Geschäftsführung