DFK SEPIA 1 GmbH (vormals: DFK Immobilien 22 GmbH)

Kaltenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Umlaufvermögen	6.357.058,44	11.433,53
I. Vorräte	6.357.025,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	33,29	11.433,53
Aktiva	6.357.058,44	11.433,53

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	19.873,63	10.933,53
I. eingefordertes Kapital	25.000,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	-12.500,00
II. Verlustvortrag	1.566,47
III. Jahresfehlbetrag	3.559,90	1.566,47
B. Rückstellungen	2.500,00	500,00
C. Verbindlichkeiten	6.334.684,81	0,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.086.620,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.086.620,16
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.542.064,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.542.064,65
3. sonstige Verbindlichkeiten	706.000,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	700.000,00
Passiva	6.357.058,44	11.433,53

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Rohergebnis	91.035,30
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.592,14	1.566,47
3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	32,24
davon aus verbundenen Unternehmen	32,24
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.035,30
5. Ergebnis nach Steuern	-3.559,90	-1.566,47
6. Jahresfehlbetrag	3.559,90	1.566,47

Anhang

   DFK SEPIA 1 GmbH, Kaltenkirchen
   (vormals: DFK Immobilien 22 GmbH, Kaltenkirchen)
Anhang für das Geschäftsjahr 2021

1. Registerinformationen

Die DFK SEPIA 1 GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 9, 24568 Kaltenkirchen, wird beim Handelsregister des Amtsgerichtes Kiel unter HRB 22240 KI geführt.

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Dabei wurde dem Grundsatz vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 (2) HGB aufgestellt.

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt worden.

Die unfertigen Erzeugnisse sind auf der Basis von Einzelkalkulationen zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Bauzeitzinsen berücksichtigt wurden.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Ihre Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Erläuterungen zur Bilanz
4.1. Sonstige Rückstellungen

Es handelt sich um Rückstellungen gemäß § 249 (1) S. 1 HGB.

4.2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben in Höhe von TEUR 4.087 eine Restlaufzeit von mehr als einem bis fünf Jahre. Sie sind durch Grundpfandrechte auf dem Grundstück besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen weisen in Höhe von TEUR 1.030 eine Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren und in Höhe von TEUR 512 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr auf. Sie stellen gleichzeitig in Höhe von TEUR 3 sonstige Verbindlichkeiten und im Übrigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dar.

Die sonstigen Verbindlichkeiten weisen in Höhe von TEUR 6 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf. In Höhe von TEUR 700 weisen sie eine Restlaufzeit von mehr als einem bis fünf Jahre auf.

5. Konzernabschluss Mutterunternehmen

Die Gesellschaft wird als Tochterunternehmen in den freiwillig aufgestellten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 der Deutsches Finanzkontor Valeri Spady e.K., Kaltenkirchen, einbezogen.

Kaltenkirchen, 22. Juni 2022 Gez. Valeri Spady, Geschäftsführer
DFK SEPIA 1 GmbH, Kaltenkirchen
Versicherung der gesetzlichen Vertreter
nach § 264 Abs. 2 Satz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2021

Ich versichere nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Kaltenkirchen, 22. Juni 2022 Gez. Valeri Spady, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2022 festgestellt.