ABC Warehousing Services GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	268.984,00	354.566,00
I. Sachanlagen	268.984,00	354.566,00
B. Umlaufvermögen	622.508,43	251.194,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	496.724,99	156.163,59
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	300,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	125.783,44	95.031,06
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		18.528,07
Aktiva	891.492,43	624.288,72

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	44.404,53	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	43.528,07	67.941,95
III. Jahresüberschuss	62.932,60	24.413,88
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag		18.528,07
B. Rückstellungen	73.002,73	12.000,00
C. Verbindlichkeiten	774.085,17	612.288,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	498.465,17	281.544,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	275.620,00	330.744,00
Passiva	891.492,43	624.288,72

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die ABC Warehousing Services GmbH hat Ihren Sitz in Düsseldorf. Sie ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 70541 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

allgemeine Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetriebs dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, werden nicht bilanziert.

Rückstellungen werden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten werden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

allgemeine Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet.

Es wird vorsichtig bewertet, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Bilanzstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu einzelnen Posten

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag bewertet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Angaben zur Bilanz

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 608.713,17 € (Vorjahr: 364.230,72 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 165.372,00 € (Vorjahr: 248.058,00 €).

V. Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften in Höhe von 250.000 €.

VI. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 54.

sonstige Berichtsbestandteile

Düsseldorf, 24. Mai 2023

gez. Uwe Bartuschat, Geschäftsführer

gez. Nicole Nitzpon, Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.06.2023 festgestellt.

Heppner Düsseldorf Warehousing GmbH