Diakoniestation Bergedorf Vierlande gemeinnützge GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	30.375,51	34.000,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.456,00	14.467,00
II. Sachanlagen	16.594,51	16.208,51
III. Finanzanlagen	3.325,00	3.325,00
B. Umlaufvermögen	378.763,18	477.815,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	371.000,24	467.077,81
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.762,94	10.737,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.297,72	2.811,35
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	78.365,93
Aktiva	491.802,34	514.627,26
Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	0,00	174.073,64
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.738,00	3.735,00
C. Rückstellungen	93.570,00	60.900,00
D. Verbindlichkeiten	395.494,34	275.918,62
Passiva	491.802,34	514.627,26

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2023 - 31.12.2023 EUR	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR
1. Rohergebnis	2.637.148,61	3.004.404,08
2. Personalaufwand	2.667.714,23	2.779.069,04
a) Löhne und Gehälter	2.121.823,38	2.213.234,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	545.890,85	565.834,68
davon Aufwendungen für Altersversorgung	113.341,47	116.087,33
3. Steuern, Abgaben, Versicherungen	80.855,93	85.244,94
4. Mieten, Pacht, Leasing	97.762,50	71.163,96
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	997,00	997,00
6. Abschreibungen	9.850,95	13.564,96
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.850,95	13.564,96
7. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	22.725,01	10.211,44
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.246,17	4.475,18
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	8,01	6,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	398,64
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.837,04	3.698,38
12. Jahresfehlbetrag	252.439,57	-37.979,18
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	18.926,36	56.905,54
14. Bilanzverlust	271.365,93	18.926,36

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Diakoniestation Bergedorf Vierlande gemeinnützge GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	HRB 108156

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§42 ABs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber der Gesellschafterin bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichte:

Sachverhalte	Betrag Euro
Ausleihungen	0,00
Forderungen	0,00
Verbindlichkeiten	50.721,80

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 347,95 Euro (Vorjahr: 1.866,54 Euro).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 109.419,81 (Vorjahr: Euro 131.188,91).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Sonja Schneider-Koch

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, 19. November 2024

Sonja Schneider-Koch

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.11.2024 festgestellt.