Landhaus Berlstedter Hof gGmbH

Unterschleißheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 24.05.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		106.776,87		0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		491.553,92		25.000,00
Summe Aktiva		598.330,79		25.000,00

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.657,38	127.657,38	0,00	25.000,00
B. Rückstellungen		12.150,00		0,00
C. Verbindlichkeiten		458.523,41		0,00
Summe Passiva		598.330,79		25.000,00

ANHANG

Landhaus Berlstedter Hof gGmbH, Unterschleißheim

Anhang 2022

I. Allgemeine Angaben

Die Landhaus Berlstedter Hof gGmbH mit Sitz in Unterschleißheim wurde mit Notarvertrag vom 03.05.2022 gegründet und ist beim Amtsgericht München unter der Nummer HR B 276500 eingetragen. Die Gesellschaft wurde nach ihrer satzungsmäßigen Tätigkeit als Seniorenresidenz in Berlstedt eröffnet.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde für kleine Kapitalgesellschaften nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gliederung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften nach § 266 und § 275 HGB erfolgt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel werden grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Leistungsforderungen entfallen auf Ansprüche an öffentlich-rechtliche Leistungsträger sowie auf Selbstzahler. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr alle eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und ist voll eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen wie im Vorjahr den Lieferungs- und Leistungsverkehr sowie den Verrechnungsverkehr. Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr alle eine Laufzeit bis zu einem Jahr; sie sind nicht besichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nennenswerte sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen betreffen die Pachtzahlungen für das Gebäude des Alten- und Pflegeheims von TEUR 320 p.a. (Laufzeit bis 30. Juni 2047).

Umsatzerlöse

Die ausschließlich im Inland getätigten Umsatzerlöse betreffen Sozialversicherungsträger und Selbstzahler.

In den Umsatzerlösen sind Erträge in Höhe von EUR 6.354,50 aus coronabedingten Mindereinnahmen und der Vergütung außerordentlicher Aufwendungen im Pflegebereich (§ 150 Abs. 2 SGB XI) enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)

Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnittlich 17 Mitarbeiter beschäftigt, welche überwiegend im pflegerischen Bereich tätig waren.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführung

Frau Birgit Winter, Operatives Management - Chief Operating Officer, Unterschleißheim.

Konzernzugehörigkeit

Alleingesellschafterin ist die Residenz Ambiente - Wohnen im Alter GmbH, Unterschleißheim.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Senior Consulting GmbH EDV- und Organisationsberatung, Unterschleißheim, einbezogen. Diese wird beim Amtsgericht München unter der Nummer HR B 117251 geführt und stellt den Konzernabschluss des größten und kleinsten Konsolidierungskreises auf

Unterschleißheim, den 27. Juli 2023

Landhaus Berlstedter Hof gGmbH

Birgit Winter

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03. November 2023