CONTI Investition & Management Geschäftsführungs GmbH

München

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2006

Bilanz

AKTIVA

	Stand am 31.12.2006 EUR	Stand am 31.12.2005 EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	210,59	307,83
II. Guthaben bei Kreditinstituten	28.292,48	26.727,41
	28.503,07	27.035,24
PASSIVA
	Stand am 31.12.2006 EUR	Stand am 31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Verlustvortrag	4.464,76	3.854,62
III. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	1.415,05	610,14
	26.950,29	25.535,24
B. Rückstellungen	1.500,00	1.500,00
C. Verbindlichkeiten	52,78	0,00
	28.503,07	27.035,24

Anhang 2006 (für Zwecke der Offenlegung)

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Bilanz erfolgt entsprechend § 266 HGB. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der § 246 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 269 bis 274, 279 bis 283 HGB) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der § 274 a und 288 HGB Gebrauch gemacht.

Von den Erleichterungen gern. § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB wurde Gebrauch gemacht und kein Lagebericht aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens erfolgt zum Nennwert, Die Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen den Nominalweden.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2006

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände betreffen Steuerforderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt EUR 52,78 haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der CONTI Investition & Management GmbH & Co. KG, München.

Geschäftsführer zum 31.12.2006:

Dipl.-Kfm. Dr. Fritz Müller, Hamburg

Dipl.-Kfm. Gerd Klaus h, Hamburg (abberufen zum 01.04.2006)

München, den 31.08.2007

Die Geschäftsführung:

Dr. Fritz Müller

Bescheinigung

Aufgrund unserer Prüfung haben wir der zur Offenlegung bestimmten Fassung des Jahresabschlusses folgende Bescheinigung erteilt:

In dem vorstehenden, zur Offenlegung bestimmten verkürzten Jahresabschluss (Bilanz und Anhang) wurden die größenabhängigen Erleichterungen nach § 326 HGB zutreffend in Anspruch genommen.

Zu dem vollständigen Jahresabschluss haben wir den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

An die CONTI Investition & Management Geschäftsführungs GmbH.

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der CONTI Investition & Management Geschäftsführungs GmbH, München, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, daß unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse eint- spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

Hamburg, 7. September 2007

Dr. Steinberg & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Matthias Hondt, Wirtschaftsprüfer

Lutz Beck, Wirtschaftsprüfer

Hamburg, 13. Dezember 2007

Dr. Steinberg & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Matthias Hondt, Wirtschaftsprüfer

Lutz Beck, Wirtschaftsprüfer