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ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Lagebericht

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2015

ICA ist ein technologieorientiertes, mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen mit hoher Innovationskraft.

Anspruchsvolle Ticketingsysteme mit der erforderlichen Software sind unser Kerngeschäft. ICA bietet individuelle und zukunftssichere Lösungen für den Öffentlichen Personenverkehr und liefert innovative Komplettsysteme - aus einer Hand: Engineering, Produktion und After Sales Support.

Mit marktorientierten Produktentwicklungen unter Einsatz moderner Technologien bieten wir unsere Standardprodukte oder Individuallösungen an.

Zu unserem Kundenkreis zählen seit Jahren Verkehrsbetriebe wie die Deutsche Bahn, die Münchener Stadtwerke sowie viele weitere Unternehmen.

Die geplanten Umsatzerlöse für 2015 sind erreicht worden.

Das Geschäftsjahr 2015 konnte bei guter Ertragslage abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 212 T€ erzielt.Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 3,0 %.

II. Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage unserer Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr durch eine kontinuierliche Ertragslage weiter verbessert. Die Struktur unseres kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und unserer Verbindlichkeiten passen wir dem jeweiligen Projektgeschäft an.

Unsere Finanzlage ist sehr stabil. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Unsere Kapitalstruktur hat sich weiter verbessert. Wesentlichen Anteil daran hat unsere Konsolidierungspolitik, aufgrund derer wir erwirtschaftete Ergebnisse im Wesentlichen im Unternehmen belassen. Die Eigenkapitalquote beträgt 52,46%.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden. Skonto wird in allen möglichen Fällen genutzt.

Auch im Jahr 2015 haben wir weiter kontinuierlich in Neuentwicklungen investiert.

Langfristige Anlagen sind durch unser Eigenkapital gedeckt. Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Weitem.

Die Liquiditätslage des abgelaufenen Geschäftsjahres ist gut.

Unsere Auftragslage ist gut.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Die Auftragslage ist als sehr gut zu bezeichnen, wir planen auch für das Jahr 2016 ein positives Jahresergebnis in deutlich höherer Größenordnung.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Für eine weiterhin positive Entwicklung des Unternehmens wurde der Fokus verstärkt auf die Akquirierung von Projekten im Ausland gerichtet.

In den Auslandsmärkten England, Schweiz und Polen konnten weitere Projekte akquiriert werden.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

II. Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Dem Wettbewerb am Markt, vor allem durch die Konkurrenz der Anbieter in unserem Segment, werden wir weiterhin durch Erfahrung, Innovationen, Zuverlässigkeit und durch ein hohes Maß an Qualität begegnen.

Auf der Beschaffungsseite können wir auf eine breite Palette von Liefermöglichkeiten zurückgreifen. Unsere hohen Qualitätsansprüche werden durch unsere Qualitätssicherung garantiert.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Im Bedarfsfall stünden zusätzlich Kreditlinien zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen unter Ausnutzung von Skonto gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend mittels Lieferantenkrediten und über Anzahlungen in marktüblicher Form.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein adäquates Debitorenmanagement.

III. Prognosebericht

ICA wird weiterhin in die Entwicklung neuer technologischer Möglichkeiten für Ticketingsysteme investieren, um zukunftssichere Lösungen für unsere Kunden anzubieten und um den Vorsprung vor anderen Bewerbern in Bezug auf neue Marktanforderungen zu halten.

Wir beurteilen die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens positiv und gehen für 2016 von einem Ergebnis mindestens auf dem Niveau des Vorjahres aus.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

C. Bericht über Forschung und Entwicklung

Gegenstand unserer Entwicklungstätigkeit ist die innovative Produktentwicklung, um vorausschauend den Anforderungen des Marktes zu entsprechen und ihn damit zu prägen.

In 2015 haben wir umfangreich in die Entwicklung von Back-End-Systemen und dem neuen Ticketautomaten DUALIS 2000 S investiert.

ICA hat für seine Systeme die Marktanforderungen für die Zertifizierung nach VDV-Kernapplikation erfolgreich umgesetzt und hierdurch die Monopolstellung weiterhin erhalten.

In 2015 ist mit der Entwicklung für eine neue Systemgeneration von Ticketautomaten mit dem Produkt DUALIS Traveller Assistant begonnen worden. Es wird der erste Call-Center unterstützte Automat für ÖPNV-Anwendungen in Deutschland sein.

Der wichtigste Pfeiler unserer Innovationskraft ist unser Team hochqualifizierter Mitarbeiter.

Dortmund, im Juni 2016

ICA Traffic GmbH

gez. Heinz Sander, Geschäftsführer

Bilanz

Aktiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	975.530,90	819.103,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	756.915,90	622.640,00
II. Sachanlagen	217.815,00	195.663,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.815,00	195.663,00
III. Finanzanlagen	800,00	800,00
B. Umlaufvermögen	12.640.979,91	11.746.620,39
I. Vorräte	4.647.437,32	3.574.200,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.656.853,38	4.672.647,44
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.336.689,21	3.499.772,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten	76.534,69	70.564,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva	13.693.045,50	12.636.287,79
Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	7.183.760,85	6.972.121,58
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	6.922.121,58	6.124.848,07
III. Jahresüberschuss	211.639,27	797.273,51
B. Rückstellungen	1.160.184,89	1.403.333,05
C. Verbindlichkeiten	5.340.797,06	4.244.551,59
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	15.422,98
2. übrige Verbindlichkeiten	5.340.797,06	4.229.128,61
davon aus Steuern	618.329,48	527.713,57
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	16.046,90	10.737,86
D. Passive latente Steuern	8.302,70	16.281,57
Bilanzsumme, Summe Passiva	13.693.045,50	12.636.287,79

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2015 - 31.12.2015 EUR	1.1.2014 - 31.12.2014 EUR
1. Rohergebnis	5.581.032,94	6.602.638,12
2. Personalaufwand	3.287.361,40	3.108.854,27
a) Löhne und Gehälter	2.774.644,84	2.638.771,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	512.716,56	470.082,90
davon für Altersversorgung	41.254,34	40.551,87
3. Abschreibungen	248.931,62	235.585,79
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	248.931,62	235.585,79
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.674.148,95	1.965.282,45
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	48,00	48,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	853,94	1.844,97
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.672,49	105.564,45
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	303.820,42	1.189.244,13
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	90.474,55	389.909,44
a) Aufwand aus der Veränderung latenter Steuern	-7.978,87	6.320,15
10. sonstige Steuern	1.706,60	2.061,18
11. Jahresüberschuss	211.639,27	797.273,51

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die ICA Traffic GmbH ist zum 31. Dezember 2015 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Bilanz wurde zusätzlich um den Posten Genossenschaftsanteile ergänzt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ab dem Monat der Anschaffung linear abgeschrieben.

b) Sachanlagen

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfasst und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ab dem Monat der Anschaffung bzw. Herstellung linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 410,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. In der Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens (Anlage 3, Seite 8) wurden die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegegenständen im Zugangsjahr als Abgang ausgewiesen.

c) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Wenn der am Abschlussstichtag beizulegende Wert niedriger als die Anschaffungskosten war, wurde der am Abschlussstichtag beizulegende Wert angesetzt. Für die Ermittlung der Anschaffungskosten wurde das Verbrauchsfolgeverfahren nach der Fifo-Methode ("first in-first out") angewandt.

Die unfertigen Erzeugnisse wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten umfassen die Material- und Fertigungseinzelkosten, die Material- und Fertigungsgemeinkosten und die Verwaltungsgemeinkosten.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % berücksichtigt.

4. Liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten

Die liquiden Mittel und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert bilanziert.

5. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Sie wurden so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen. Sonstige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, der Sachanlagen und der Finanzanlagen (Anlagespiegel gemäß § 268 Abs. 2 HGB) wird auf Seite 8 des Anhangs dargestellt.

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
rückständiger Urlaub Arbeitnehmer	109
Überstundenansprüche Arbeitnehmer	69
Gewährleistungsrückstellung	867
übrige	60
	1.105

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

4. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2015 bestehen folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

•	Verpflichtungen aus Bürgschaften und Akkreditiven in Höhe von 6.747 T€

Von den Verpflichtungen sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

Verpfändung Festgeldkonto in Höhe von 1.961 T€

Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und aus Akkreditiven zum 31. Dezember 2015 schätzen wir aufgrund unserer gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 56 Personen (Vorjahr: 52) und teilt sich wie folgt auf:

	2015	2014
Angestellte	31	27
gewerbliche Arbeitnehmer	21	19
Aushilfen	4	6
Aushilfen	56	52

Die Gesellschaft setzt zusätzliche Leiharbeitskräfte ein. Im Jahresdurchschnitt 2015 waren 4 Leiharbeitskräfte im Einsatz.

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2015:

•	Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander, Diplom-Ingenieur (FH) Elektrotechnik, Witten.

Gemeinsam vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

•	Herr Dipl.-Ing. Jörg Metzger, Diplom-Ingenieur Ökonom, Essen;
•	Frau Jutta Henke, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Dortmund.

Sie vertreten gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen die Gesellschaft. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB gemäß Anstellungsvertrag befreit.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

Dortmund, den 7. Juli 2016

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

Anlagespiegel

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2015 €	Zugänge €	kumulierte Abschreibungen 31.12.2015 €	Zuschreibungen Geschäftsjahr €	Buchwert 31.12.2015 €	Abschreibungen Geschäftsjahr €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	672.486,66	146.848,92	557.578,58	4.990,00	266.747,00	136.821,92
geleistete Anzahlungen	370.910,00	119.258,90	0,00	0,00	490.168,90	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.043.396,66	266.107,82	557.578,58	4.990,00	756.915,90	136.821,92
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.642.918,33	134.261,70	1.559.365,03	0,00	217.815,00	112.109,70
Summe Sachanlagen	1.642.918,33	134.261,70	1.559.365,03	0,00	217.815,00	112.109,70
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Summe Finanzanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Summe Anlagevermögen	2.687.114,99	400.369,52	2.116.943,61	4.990,00	975.530,90	248.931,62

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2016 festgestellt.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der ICA Traffic GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dortmund, den 30. November 2016

audalis Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

durch:

gez. Olaf Becker, Wirtschaftsprüfer

gez. Andreas Beyer, Wirtschaftsprüfer

2d:Te038,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

ICA Traffic GmbH, Dortmund

Wirtschaftsbericht

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2023

ICA ist ein technologieorientiertes, mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen mit hoher Innovationskraft.

Anspruchsvolle Ticketingsysteme mit innovativer Software sind unser Kerngeschäft. ICA bietet individuelle und zukunftssichere Lösungen für den Öffentlichen Personenverkehr und liefert innovative Komplettsysteme - aus einer Hand: Engineering, Produktion und After Sales Support. Seit 2020 bedient ICA auch den Gesundheitsbereich mit dem UVC-Desinfektionsroboter Hero 21.

Mit marktorientierten Produktentwicklungen unter Einsatz moderner Technologien bieten wir unsere Standardprodukte oder Individuallösungen an.

Zu unserem Kundenkreis zählen seit Jahren Verkehrsbetriebe wie die Münchener Stadtwerke sowie viele weitere Unternehmen.

Die geplanten Umsatzerlöse für 2023 sind erreicht worden.

Das Geschäftsjahr 2023 konnte mit positiver Ertragslage abgeschlossen werden.

Es wurde ein Jahresüberschuss von 481 T€ erzielt. Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 5 %.

Lage des Unternehmens

Unsere Kapitalstruktur ist gut. Wesentlichen Anteil daran hat unsere Konsolidierungspolitik, aufgrund derer wir erwirtschaftete Ergebnisse im Wesentlichen im Unternehmen belassen. Die Eigenkapitalquote beträgt 67 %.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden. Skonto wird in allen möglichen Fällen genutzt.

Auch im Jahr 2023 haben wir weiter kontinuierlich in neue Produkte investiert.

Langfristige Anlagen sind durch unser Eigenkapital gedeckt. Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Weitem.

Die Liquiditätslage des abgelaufenen Geschäftsjahres ist gut.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden.

Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Für eine weiterhin positive Entwicklung des Unternehmens wurde der Fokus auf den deutschen Markt gerichtet.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

Risikobericht

Allgemeiner Risikobericht

Dem Wettbewerb am Markt, vor allem durch die Konkurrenz der Anbieter in unserem Segment, werden wir weiterhin durch Innovationen, Zuverlässigkeit und durch ein hohes Maß an Qualität begegnen.

Auf der Beschaffungsseite können wir auf eine breite Palette von Liefermöglichkeiten zurückgreifen.

Unsere hohen Qualitätsansprüche werden durch unsere Qualitätssicherung garantiert.

Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Im Bedarfsfall stünden zusätzlich Kreditlinien zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen unter Ausnutzung von Skonto gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend über Anzahlungen in marktüblicher Form.

Prognosebericht

ICA wird weiterhin in die Entwicklung neuer technologischer Möglichkeiten für Ticketingsysteme und darüber hinaus in die Entwicklung einer mobilen Ticketing-Plattform für den öffentlichen Personenverkehr investieren, um zukunftssichere Lösungen für unsere Kunden anzubieten und um den Vorsprung vor anderen Bewerbern in Bezug auf neue Marktanforderungen zu halten.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Die Geschäftsführung beobachtet die Entwicklung täglich und trifft nach der aktuellen Informationslage alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gesellschaft.

Im Hinblick auf die aktuelle gesamtwirtschaftliche Situation sehen wir positiv in das Jahr 2024 und werden ein positives Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erreichen.

Bericht über Forschung und Entwicklung

Gegenstand unserer Entwicklungstätigkeit ist die innovative Produktentwicklung, um vorausschauend den Anforderungen des Marktes und der voranschreitenden Digitalisierung zu entsprechen und ihn damit zu prägen.

In 2023 wurde mit der Entwicklung eines neuen Hintergrundsystems begonnen. Im medizinischen Bereich sind weitere Projekte mit dem Desinfektionsroboter Hero 21 in Betrieb gegangen.

Der wichtigste Pfeiler unserer Innovationskraft ist unser Team hochqualifizierter Mitarbeiter.

Dortmund, im August 2024

ICA Traffic GmbH

gez. Heinz Sander

Geschäftsführung

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

ICA TRAFFIC GMBH, DORTMUND

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	860.277,00	814.947,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	240.182,00	169.992,00
II. Sachanlagen	612.095,00	636.955,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	533.695,00	576.955,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	78.400,00	60.000,00
III. Finanzanlagen	8.000,00	8.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	13.260.723,26	14.778.538,38
I. Vorräte	5.425.630,01	4.249.126,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.682.970,11	5.045.210,63
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.152.123,14	5.484.201,75
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	72.383,04	34.889,87
	14.193.383,30	15.628.375,25
PASSIVA
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL	9.562.431,73	9.531.439,79
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	9.031.439,79	8.724.978,61
III. Jahresüberschuss	480.991,94	756.461,18
B. RÜCKSTELLUNGEN	955.129,00	1.847.996,91
C. VERBINDLICHKEITEN	3.663.507,43	4.227.297,77
- davon aus Steuern: EUR 1.221.795,71 (Vorjahr: EUR 628.899,41)
- davon aus sozialer Sicherheit: EUR 17.506,58 (Vorjahr: EUR 24.638,55)
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	10.792,00	18.129,00
E. PASSIVE LATENTE STEUERN	1.523,14	3.511,78
	14.193.383,30	15.628.375,25

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Rohergebnis	7.794.323,93	9.713.184,58
2. Personalaufwand	-4.731.544,87	-4.926.930,94
a) Löhne und Gehälter	-3.930.539,91	-4.116.952,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-801.004,96	-809.978,66
- davon für Altersversorgung EUR 49.655,76 (Vorjahr: EUR 39.332,08)
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-342.266,37	-423.534,88
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.927.823,78	-3.141.033,21
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	160,00	148,80
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.350,64	2.502,54
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100.779,18	-93.121,06
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-236.552,40	-371.645,23
9. Ergebnis nach Steuern	482.867,97	759.570,60
10. Sonstige Steuern	-1.876,03	-3.109,42
11. Jahresüberschuss	480.991,94	756.461,18

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

ICA Traffic GmbH, Dortmund

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die ICA Traffic GmbH hat ihren Sitz in Dortmund und ist beim Amtsgericht Dortmund unter der Nunmer HRB 14529 eingetragen.

Die ICA Traffic GmbH ist zum 31. Dezember 2023 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i. S. v. § 275 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Giederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Bilanz wurde zusätzlich um den Posten Genossenschaftsanteile ergänzt.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

b) Sachanlagen

Geringwertige bewegliche Anlagegegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 800,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. In der Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens (Anlage zum Anhang) wurden die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegegenständen im Zugangsjahr als Abgang ausgewiesen.

c) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Vorräte

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % berücksichtigt.

4. Liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten

Die liquiden Mittel und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert bilanziert.

5. Rückstellungen

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Devisenmittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

III. Angaben zu den Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, der Sachanlagen und der Finanzanlagen (Anlagenspiegel gemäß § 284 Abs. 3 HGB) wird in der Anlage zum Anhang dargestellt.

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
rückständiger Urlaub Arbeitnehmer	117
Überstundenansprüche Arbeitnehmer	50
Gewährleistungsrückstellung	576
übrige	128
	871

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

4. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2023 bestehen folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

	31.12.2023 T€
Verpflichtungen aus Bürgschaften und Akkreditiven	11.172

Von den Verpflichtungen sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

Pfandrecht oder ähnliche Rechte	T€
Verpfändung Festgeldkonto	625

Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und aus Akkreditiven zum 31. Dezember 2023 schätzen wir aufgrund der gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2023 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von rd. 303 T€.

IV. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 64 Personen (Vorjahr: 70) und teilt sich wie folgt auf:

	2023	2022
Angestellte	48	50
gewerbliche Arbeitnehmer	13	15
Aushilfen	3	5
	64	70

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2023:

•	Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander, Diplom-Ingenieur (FH) Elektrotechnik, Witten.

Gemeinsam vertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr:

•	Herr Dr. Matthias Seiler, Düsseldorf (vom 12. Mai 2023 bis zum 4. Dezember 2023).

Sie vertreten gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen die Gesellschaft. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB gemäß Anstellungsvertrag befreit.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

3. Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vor, den Gewinnvortrag in Höhe von 9.031.439,79 € sowie den Jahresüberschuss in Höhe von 480.991,94 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Dortmund, den 15. August 2024

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

Der Jahresabschluss wurde am 25. September 2024 festgestellt.

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN
	1. Jan. 2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2023 EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.998.249,88	241.523,36	0,00	2.239.773,24
Geleistete Anzahlungen	128.360,38	0,00	0,00	128.360,38
	2.126.610,26	241.523,36	0,00	2.368.133,62
II. SACHANLAGEN
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.069.779,51	180.032,01	53.097,48	3.196.714,04
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00	78.400,00	60.000,00	78.400,00
	3.129.779,51	258.432,01	113.097,48	3.275.114,04
III. FINANZANLAGEN
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	5.264.389,77	499.955,37	113.097,48	5.651.247,66

	KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN
	1. Jan. 2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2023 EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.828.257,88	171.333,36	0,00	1.999.591,24
Geleistete Anzahlungen	128.360,38	0,00	0,00	128.360,38
	1.956.618,26	171.333,36	0,00	2.127.951,62
II. SACHANLAGEN
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.492.824,51	170.933,01	738,48	2.663.019,04
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.492.824,51	170.933,01	738,48	2.663.019,04
III. FINANZANLAGEN
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.449.442,77	342.266,37	738,48	4.790.970,66

	NETTOBUCHWERTE
	31. Dez. 2023 EUR	31. Dez. 2022 EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	240.182,00	169.992,00
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	240.182,00	169.992,00
II. SACHANLAGEN
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	533.695,00	576.955,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	78.400,00	60.000,00
	612.095,00	636.955,00
III. FINANZANLAGEN
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	8.000,00	8.000,00
	8.000,00	8.000,00
	860.277,00	814.947,00

Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers bezieht sich auf den Jahresabschluss in der aufgestellten Form. Die Offenlegung erfolgt in verkürzter Form gemäß §§ 325 ff. HGB.

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die ICA Traffic GmbH, Dortmund

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der ICA Traffic GmbH, Dortmund, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ICA Traffic GmbH, Dortmund, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

•

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Dortmund, 15. August 2024

Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Andreas Beyer, Wirtschaftsprüfer

gez. Olaf Becker, Wirtschaftsprüfer

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/1-v2-hgb-ja-non-pie/ eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

2e:Tf3a8,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Lagebericht

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2022

ICA ist ein technologieorientiertes, mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen mit hoher Innovationskraft.

Mit marktorientierten Produktentwicklungen unter Einsatz moderner Technologien bieten wir unsere Standardprodukte oder Individuallösungen an.

Zu unserem Kundenkreis zählen seit Jahren Verkehrsbetriebe wie die Münchener Stadtwerke sowie viele weitere Unternehmen.

Die geplanten Umsatzerlöse für 2022 sind erreicht worden.

Das Geschäftsjahr 2022 konnte bei positiver Ertragslage abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 756 T€ erzielt. Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 7,9 %.

II. Lage des Unternehmens

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden. Skonto wird in allen möglichen Fällen genutzt.

Auch im Jahr 2022 haben wir weiter kontinuierlich in neue Produkte investiert.

Langfristige Anlagen sind durch unser Eigenkapital gedeckt. Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Weitem.

Die Liquiditätslage des abgelaufenen Geschäftsjahres ist gut.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Für eine weiterhin positive Entwicklung des Unternehmens wurde der Fokus auf den deutschen Markt gerichtet.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

II. Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Auf der Beschaffungsseite können wir auf eine breite Palette von Liefermöglichkeiten zurückgreifen. Allerdings führen gestörte Lieferketten zur Zeit zu verzögerten Lieferterminen.

Unsere hohen Qualitätsansprüche werden durch unsere Qualitätssicherung garantiert.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Im Bedarfsfall stünden zusätzlich Kreditlinien zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen unter Ausnutzung von Skonto gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend mittels Lieferantenkrediten und über Anzahlungen in marktüblicher Form.

III. Prognosebericht

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Die Geschäftsführung beobachtet die Entwicklung täglich und trifft nach der aktuellen Informationslage alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gesellschaft.

Im Hinblick auf die aktuelle gesamtwirtschaftliche Situation sehen wir positiv in das Jahr 2023 und werden ein positives Ergebnis erreichen.

C. Bericht über Forschung und Entwicklung

In 2022 wurde mit der Entwicklung von Verkaufs- und Kontrollgeräten für Ticketing-Systeme begonnen. Im medizinischen Bereich sind weitere Projekte mit dem Desinfektionsroboter Hero 21 in Betrieb gegangen.

Der wichtigste Pfeiler unserer Innovationskraft ist unser Team hochqualifizierter Mitarbeiter.

Dortmund, im August 2023

ICA Traffic GmbH

gez. Heinz Sander, Geschäftsführer

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	814.947,00	1.138.184,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	169.992,00	422.608,00
II. Sachanlagen	636.955,00	707.576,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	576.955,00	707.576,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00	0,00
III. Finanzanlagen	8.000,00	8.000,00
B. Umlaufvermögen	14.778.538,38	13.029.664,63
I. Vorräte	4.249.126,00	3.891.462,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.045.210,63	4.991.327,76
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.484.201,75	4.146.874,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	34.889,87	37.940,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva	15.628.375,25	14.205.788,93
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	9.531.439,79	8.774.978,61
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	8.724.978,61	8.466.391,01
III. Jahresüberschuss	756.461,18	258.587,60
B. Rückstellungen	1.847.996,91	652.301,00
C. Verbindlichkeiten	4.227.297,77	4.773.943,75
davon aus Steuern	628.899,41	1.236.137,08
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	24.638,55	658.100,88
D. Rechnungsabgrenzungsposten	18.129,00	4.166,66
E. Passive latente Steuern	3.511,78	398,91
Bilanzsumme, Summe Passiva	15.628.375,25	14.205.788,93

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Rohergebnis	9.713.184,58	8.726.866,28
2. Personalaufwand	4.926.930,94	5.926.272,81
a) Löhne und Gehälter	4.116.952,28	4.935.745,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	809.978,66	990.527,10
davon für Altersversorgung	39.332,08	83.400,03
3. Abschreibungen	423.534,88	471.117,88
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	423.534,88	471.117,88
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.141.033,21	1.871.193,25
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	148,80	11,78
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.502,54	379,15
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.121,06	119.730,46
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	371.645,23	76.691,57
a) Aufwand aus der Veränderung latenter Steuern	3.112,87	-357,57
9. Ergebnis nach Steuern	759.570,60	262.251,24
10. sonstige Steuern	3.109,42	3.663,64
Jahresüberschuss	756.461,18	258.587,60

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die ICA Traffic GmbH hat ihren Sitz in Dortmund und ist beim Amtsgericht Dortmund unter der Nummer HRB 14529 eingetragen.

Die ICA Traffic GmbH ist zum 31. Dezember 2022 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Bilanz wurde zusätzlich um den Posten Genossenschaftsanteile ergänzt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

b) Sachanlagen

Geringwertige bewegliche Anlagegegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 800,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. In der Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens (Anlage 3, Seite 8) wurden die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegegenständen im Zugangsjahr als Abgang ausgewiesen.

c) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Vorräte

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % berücksichtigt.

4. Liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten

Die liquiden Mittel und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert bilanziert.

5. Rückstellungen

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, der Sachanlagen und der Finanzanlagen (Anlagespiegel gemäß § 284 Abs. 3 HGB) wird auf Seite 8 des Anhangs dargestellt.

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
rückständiger Urlaub Arbeitnehmer	122
Überstundenansprüche Arbeitnehmer	61
Gewährleistungsrückstellung	1.007
übrige	401
	1.591

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

4. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2022 bestehen folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

Zum 31.12.2022 bestehen Verpflichtungen áus Bürgschaften und Akkredetiven in Höhe von 10.183 T€.

Von den Verpflichtungen sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

Das Festgeldkonto wurdein Höhe von 625 T€ verpfändet.

Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und aus Akkreditiven zum 31. Dezember 2022 schätzen wir aufgrund der gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2022 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von rd. 212 T€.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 70 Personen (Vorjahr: 85) und teilt sich wie folgt auf:

	2022	2021
Angestellte	50	53
gewerbliche Arbeitnehmer	15	26
Aushilfen	5	6
	70	85

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022:

• Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander, Diplom-Ingenieur (FH) Elektrotechnik, Witten.

Gemeinsam vertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr:

• Herr Dipl.-Ing. Stefan Walko, Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, Dinslaken (bis zum 8. November 2022).

Sie vertreten gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen die Gesellschaft. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB gemäß Anstellungsvertrag befreit.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

3. Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vor, den Gewinnvortrag in Höhe von 8.724.978,61 € sowie den Jahresüberschuss in Höhe von 756.461,18 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Dortmund, den 31. August 2023

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2022 €	Zugänge €	davon FK-Zinsen €	Abgänge €	Umbuchungen €	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2022 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.998.249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.249,88
geleistete Anzahlungen	128.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	128.360,38
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	2.126.610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.610,26
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.029.481,63	40.297,88	0,00	0,00	0,00	3.069.779,51
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Summe Sachanlagen	3.029.481,63	100.297,88	0,00	0,00	0,00	3.129.779,51
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Summe Finanzanlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Summe Anlagevermögen	5.164.091,89	100.297,88	0,00	0,00	0,00	5.264.389,77

	kumulierte Abschreibungen 01.01.2022 €	Abschreibungen Geschäftsjahr €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.575.641,88	252.616,00	0,00	0,00	0,00	1.828.257,88
geleistete Anzahlungen	128.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	128.360,38
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.704.002,26	252.616,00	0,00	0,00	0,00	1.956.618,26
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.321.905,63	170.918,88	0,00	0,00	0,00	2.492.824,51
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	2.321.905,63	170.918,88	0,00	0,00	0,00	2.492.824,51
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	4.025.907,89	423.534,88	0,00	0,00	0,00	4.449.442,77

	Zuschreibungen Geschäftsjahr €	Buchwert 31.12.2022 €	Buchwert 31.12.2021 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	169.992,00	422.608,00
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	169.992,00	422.608,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	576.955,00	707.576,00
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	60.000,00	0,00
Summe Sachanlagen	0,00	636.955,00	707.576,00
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	0,00	8.000,00	8.000,00
Summe Finanzanlagen	0,00	8.000,00	8.000,00
Summe Anlagevermögen	0,00	814.947,00	1.138.184,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.09.2023 festgestellt.

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ICA Traffic GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der ICA Traffic GmbH

- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ICA Traffic GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Webseite des Instituts der Wirtschaftsprüfer enthält unter www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

Dortmund, den 31. August 2023

audalis
Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

durch

gez. Olaf Becker, Wirtschaftsprüfer

gez. Andreas Beyer, Wirtschaftsprüfer

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen bedarf unserer vorherigen Einwilligung, falls hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert wird oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

2f:Tc4e0,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Lagebericht

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2021

ICA ist ein technologieorientiertes, mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen mit hoher Innovationskraft.

Mit marktorientierten Produktentwicklungen unter Einsatz moderner Technologien bieten wir unsere Standardprodukte oder Individuallösungen an.

Zu unserem Kundenkreis zählen seit Jahren Verkehrsbetriebe wie die Münchener Stadtwerke sowie viele weitere Unternehmen.

Die geplanten Umsatzerlöse für 2021 sind erreicht worden.

Das Geschäftsjahr 2021 konnte bei positiver Ertragslage abgeschlossen werden. Der geringe Ertrag ist durch stark steigende Rohstoffpreise, z.B. bei Edelstahl, zu erklären. Es wurde ein Jahresüberschuss von 259 T€ erzielt. Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 2,9 %.

II. Lage des Unternehmens

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden. Skonto wird in allen möglichen Fällen genutzt.

Auch im Jahr 2021 haben wir weiter kontinuierlich in neue Produkte investiert.

Langfristige Anlagen sind durch unser Eigenkapital gedeckt. Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Weitem.

Die Liquiditätslage des abgelaufenen Geschäftsjahres ist gut.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Die Auftragslage ist durch Corona teilweise durch längere Lieferzeiten beeinträchtigt worden.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Für eine weiterhin positive Entwicklung des Unternehmens wurde der Fokus auf den deutschen Markt gerichtet.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

II. Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Auf der Beschaffungsseite können wir auf eine breite Palette von Liefermöglichkeiten zurückgreifen. Allerdings führen gestörte Lieferketten zurzeit zu verzögerten Lieferterminen.

Unsere hohen Qualitätsansprüche werden durch unsere Qualitätssicherung garantiert.

Stand heute beschränken sich die negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf verschobene Projekte und geringe Auswirkungen auf den Umsatz.

Die Geschäftsführung ist sicher, dass nach Beendigung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die verlorenen Umsätze weitgehend wieder aufgeholt werden können.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Im Bedarfsfall stünden zusätzlich Kreditlinien zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen unter Ausnutzung von Skonto gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend mittels Lieferantenkrediten und über Anzahlungen in marktüblicher Form.

III. Prognosebericht

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Die Geschäftsführung beobachtet die Entwicklung täglich und trifft nach der aktuellen Informationslage alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gesellschaft.

Im Hinblick auf die aktuelle gesamtwirtschaftliche Situation sehen wir positiv in das Jahr 2022 und werden ein deutlich besseres Ergebnis als 2021 erreichen können.

C. Bericht über Forschung und Entwicklung

In 2021 wurden neue Software-Produkte, u. a. der Tarifserver, entwickelt. ICA hat im medizinischen Bereich mit dem Hero 21 ein neues Marktumfeld entwickelt. Hier sind weitere Projekte bereits in Betrieb gegangen.

Der wichtigste Pfeiler unserer Innovationskraft ist unser Team hochqualifizierter Mitarbeiter.

Dortmund, im September 2022

ICA Traffic GmbH

gez. Heinz Sander, Geschäftsführer

Bilanz

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	1.138.184,00	967.224,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	422.608,00	742.347,00
II. Sachanlagen	707.576,00	224.077,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	707.576,00	224.077,00
III. Finanzanlagen	8.000,00	800,00
B. Umlaufvermögen	13.029.664,63	14.618.566,27
I. Vorräte	3.891.462,29	7.336.009,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.991.327,76	3.134.484,22
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.146.874,58	4.148.072,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	37.940,30	43.784,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva	14.205.788,93	15.629.574,53
Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	8.774.978,61	8.516.391,01
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	8.466.391,01	8.254.373,16
III. Jahresüberschuss	258.587,60	212.017,85
B. Rückstellungen	652.301,00	2.122.594,73
C. Verbindlichkeiten	4.773.943,75	4.989.832,31
davon aus Steuern	1.236.137,08	718.998,91
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	658.100,88	14.896,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten	4.166,66	0,00
E. Passive latente Steuern	398,91	756,48
Bilanzsumme, Summe Passiva	14.205.788,93	15.629.574,53

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Rohergebnis	8.726.866,28	7.959.520,18
2. Personalaufwand	5.926.272,81	5.440.298,43
a) Löhne und Gehälter	4.935.745,71	4.581.571,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	990.527,10	858.727,18
davon für Altersversorgung	83.400,03	82.527,42
3. Abschreibungen	471.117,88	365.895,28
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	471.117,88	365.895,28
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.871.193,25	1.740.705,76
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11,78	32,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	379,15	1.842,82
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.730,46	94.802,27
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	76.691,57	103.930,25
a) Aufwand aus der Veränderung latenter Steuern	-357,57	-7.629,46
9. Ergebnis nach Steuern	262.251,24	215.763,01
10. sonstige Steuern	3.663,64	3.745,16
Jahresüberschuss	258.587,60	212.017,85

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die ICA Traffic GmbH hat ihren Sitz in Dortmund und ist beim Amtsgericht Dortmund unter der Nummer HRB 14529 eingetragen.

Die ICA Traffic GmbH ist zum 31. Dezember 2021 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Bilanz wurde zusätzlich um den Posten Genossenschaftsanteile ergänzt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

b) Sachanlagen

Geringwertige bewegliche Anlagegegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 800,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. In der Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens (Anlage 3, Seite 8) wurden die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegegenständen im Zugangsjahr als Abgang ausgewiesen.

c) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Vorräte

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % berücksichtigt.

4. Liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten

Die liquiden Mittel und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert bilanziert.

5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Sie wurden so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen. Sonstige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
rückständiger Urlaub Arbeitnehmer	138
Überstundenansprüche Arbeitnehmer	80
Tantiemen	62
Gewährleistungsrückstellung	277
übrige	95
	652

3. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlchkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

4. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2021 bestehen folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Akkreditiven: 11.777 T€

Von den Verpflichtungen sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

Pfandrecht oder ähnliches Recht

Verpfändung Festgeldkonto:

625 T€

Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und aus Akkreditiven zum 31. Dezember 2021 schätzen wir aufgrund der gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2021 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von rd. 233 T€.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 85 Personen (Vorjahr: 76) und teilt sich wie folgt auf:

	2021	2020
Angestellte	53	48
gewerbliche Arbeitnehmer	26	24
Aushilfen	6	4
	85	76

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2021:

• Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander, Diplom-Ingenieur (FH) Elektrotechnik, Witten.

Gemeinsam vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaftwaren im Geschäftsjahr:

• Frau Jutta Seidel, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Dortmund (bis zum 7. September 2021);

• Herr Dipl.-Ing. Stefan Walko, Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, Dinslaken.

Sie vertreten gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen die Gesellschaft. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB gemäß Anstellungsvertrag befreit.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Die sogenannte Corona-Krise führt seit Jahresbeginn 2020 zu Beeinträchtigungen in Gesellschaft und Wirtschaft. Die Geschäftsführung geht in ihren bisherigen Prognosen aktuell jedoch nicht davon aus, dass die Corona-Krise zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Entwicklung der Gesellschaft führt. Spürbar ist allerdings eine erhebliche Verlängerung der Projektvorlaufzeiten.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

4. Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vor, den Gewinnvortrag in Höhe von 8.466.391,01 € sowie den Jahresüberschuss in Höhe von 258.587,60 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Dortmund, den 30. September 2022

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2021 €	Zugänge €	davon FK-Zinsen €	Abgänge €	Umbuchungen €	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2021 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.998.249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.249,88
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.998.249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.249,88
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.317.101,02	634.877,88	0,00	0,00	0,00	2.951.978,90
Summe Sachanlagen	2.317.101,02	634.877,88	0,00	0,00	0,00	2.951.978,90
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Summe Finanzanlagen	800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Summe Anlagevermögen	4.316.150,90	642.077,88	0,00	0,00	0,00	4.958.228,78

	kumulierte Abschreibungen 01.01.2021 €	Abschreibungen Geschäftsjahr €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	kumulierte Abschreibungen 31.12.2021 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.255.902,88	319.739,00	0,00	0,00	0,00	1.575.641,88
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.255.902,88	319.739,00	0,00	0,00	0,00	1.575.641,88
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.093.024,02	151.378,88	0,00	0,00	0,00	2.244.402,90
Summe Sachanlagen	2.093.024,02	151.378,88	0,00	0,00	0,00	2.244.402,90
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	3.348.926,90	471.117,88	0,00	0,00	0,00	3.820.044,78

	Zuschreibungen Geschäftsjahr €	Buchwert 31.12.2021 €	Buchwert 31.12.2020 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	422.608,00	742.347,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	422.608,00	742.347,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	707.576,00	224.077,00
Summe Sachanlagen	0,00	707.576,00	224.077,00
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	0,00	8.000,00	800,00
Summe Finanzanlagen	0,00	8.000,00	800,00
Summe Anlagevermögen	0,00	1.138.184,00	967.224,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.12.2022 festgestellt.

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ICA Traffic GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der ICA Traffic GmbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ICA Traffic GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Dortmund, den 6. Dezember 2022

audalis Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

durch

gez. Olaf Becker, Wirtschaftsprüfer

gez. Andreas Beyer, Wirtschaftsprüfer

30:Tf657,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Lagebericht

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2020

ICA ist ein technologieorientiertes, mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen mit hoher Innovationskraft.

Mit marktorientierten Produktentwicklungen unter Einsatz moderner Technologien bieten wir unsere Standardprodukte oder Individuallösungen an.

Zu unserem Kundenkreis zählen seit Jahren Verkehrsbetriebe wie die Deutsche Bahn, die Münchener Stadtwerke sowie viele weitere Unternehmen.

Die geplanten Umsatzerlöse für 2020 sind erreicht worden.

Das Geschäftsjahr 2020 konnte bei positiver Ertragslage abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 212 T€ erzielt. Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 2,6 %.

II. Lage des Unternehmens

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden. Skonto wird in allen möglichen Fällen genutzt.

Auch im Jahr 2020 haben wir weiter kontinuierlich in neue Produkte investiert.

Langfristige Anlagen sind durch unser Eigenkapital gedeckt. Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Weitem.

Die Liquiditätslage des abgelaufenen Geschäftsjahres ist gut.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Die Auftragslage ist durch Corona teilweise beeinflusst worden.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Für eine weiterhin positive Entwicklung des Unternehmens wurde der Fokus auf den deutschen Markt gerichtet.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

II. Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Auf der Beschaffungsseite können wir auf eine breite Palette von Liefermöglichkeiten zurückgreifen. Unsere hohen Qualitätsansprüche werden durch unsere Qualitätssicherung garantiert.

Stand heute beschränken sich die negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf verschobene Projekte und geringe Auswirkungen auf den Umsatz.

Die Geschäftsführung hofft, dass nach Beendigung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die verlorenen Umsätze weitgehend wieder aufgeholt werden können.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Im Bedarfsfall stünden zusätzlich Kreditlinien zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen unter Ausnutzung von Skonto gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend mittels Lieferantenkrediten und über Anzahlungen in marktüblicher Form.

Die Geschäftsführung geht in ihren bisherigen Prognosen aktuell nicht davon aus, dass die Corona-Krise zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Entwicklung führt.

III. Prognosebericht

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Aktuell erkennen wir auch aufgrund der Corona-Krise hier noch keine signifikante Veränderung, eine weitergehende Prognose ist jedoch verlässlich derzeit nicht möglich.

Die Geschäftsführung beobachtet die Entwicklung täglich und trifft nach der aktuellen Informationslage alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gesellschaft.

Im Hinblick auf die aktuelle gesamtwirtschaftliche Situation sehen wir positiv in das Jahr 2021 und werden ein gutes Ergebnis erreichen können.

C. Bericht über Forschung und Entwicklung

In 2020 wurden drei neue Produkte entwickelt. Die mobilen Automaten DUALIS CLS und DUALIS 2000 CL werden im mobilen Verkauf als neue Meilensteine der Verkaufstechnik einziehen.

ICA hat im medizinischen Bereich mit dem Hero 21 ein ganz neues Marktumfeld entwickelt. Erste Projekte sind bereits in Betrieb gegangen.

Der wichtigste Pfeiler unserer Innovationskraft ist unser Team hochqualifizierter Mitarbeiter.

Dortmund, im September 2021

ICA Traffic GmbH

gez. Heinz Sander, Geschäftsführer

Bilanz

Aktiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	967.224,00	1.194.265,90
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	742.347,00	919.142,90
II. Sachanlagen	224.077,00	274.323,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.077,00	274.323,00
III. Finanzanlagen	800,00	800,00
B. Umlaufvermögen	14.618.566,27	14.485.289,42
I. Vorräte	7.336.009,55	6.767.743,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.134.484,22	4.340.356,20
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.148.072,50	3.377.189,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten	43.784,26	61.697,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva	15.629.574,53	15.741.252,68
Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	8.516.391,01	8.304.373,16
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	8.254.373,16	7.954.709,30
III. Jahresüberschuss	212.017,85	299.663,86
B. Rückstellungen	2.122.594,73	2.802.918,00
C. Verbindlichkeiten	4.989.832,31	4.625.575,58
davon aus Steuern	718.998,91	772.311,57
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	14.896,48	14.445,65
D. Passive latente Steuern	756,48	8.385,94
Bilanzsumme, Summe Passiva	15.629.574,53	15.741.252,68

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR
1. Rohergebnis	7.959.520,18	9.274.629,55
2. Personalaufwand	5.440.298,43	4.792.393,13
a) Löhne und Gehälter	4.581.571,25	4.025.868,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	858.727,18	766.524,75
davon für Altersversorgung	82.527,42	41.264,78
3. Abschreibungen	365.895,28	366.615,87
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	365.895,28	320.019,87
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	46.596,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.740.705,76	3.532.386,97
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	32,00	32,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.842,82	601,32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.802,27	128.415,35
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	103.930,25	152.851,94
a) Aufwand aus der Veränderung latenter Steuern	-7.629,46	3.979,90
9. Ergebnis nach Steuern	215.763,01	302.599,61
10. sonstige Steuern	3.745,16	2.935,75
11. Jahresüberschuss	212.017,85	299.663,86

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die ICA Traffic GmbH hat ihren Sitz in Dortmund und ist beim Amtsgericht Dortmund unter der Nummer HRB 14529 eingetragen.

Die ICA Traffic GmbH ist zum 31. Dezember 2020 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Bilanz wurde zusätzlich um den Posten Genossenschaftsanteile ergänzt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

b) Sachanlagen

Geringwertige bewegliche Anlagegegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 800,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. In der Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens (Anlage 3, Seite 9) wurden die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegegenständen im Zugangsjahr als Abgang ausgewiesen.

c) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Vorräte

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % berücksichtigt.

4. Liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten

Die liquiden Mittel und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert bilanziert.

5. Rückstellungen

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
rückständiger Urlaub Arbeitnehmer	152
Überstundenansprüche Arbeitnehmer	59
Tantiemen	62
Gewährleistungsrückstellung	1.752
übrige	87
	2.112

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2020 bestehen folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Akkreditiven zum 31. Dezember 2020 in Höhe von 8.775 T€.

Von den Verpflichtungen sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

Verpfändung Festgeldkonto zum 31. Dezember 2020 in Höhe von 625 T€.

Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und aus Akkreditiven zum 31. Dezember 2020 schätzen wir aufgrund der gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 76 Personen (Vorjahr: 74) und teilt sich wie folgt auf:

	2020	2019
Angestellte	48	44
gewerbliche Arbeitnehmer	24	25
Aushilfen	4	5
	76	74

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2020:

•	Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander, Diplom-Ingenieur (FH) Elektrotechnik, Witten.

Gemeinsam vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaftwaren im Geschäftsjahr:

•	Frau Jutta Seidel, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Dortmund (bis zum 7. September 2021);

•	Herr Dipl.-Ing. Stefan Walko, Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, Dinslaken.

Sie vertreten gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen die Gesellschaft. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB gemäß Anstellungsvertrag befreit.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

4. Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vor, den Gewinnvortrag in Höhe von 8.254.373,16 € sowie den Jahresüberschuss in Höhe von 212.017,85 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Dortmund, den 30. September 2021

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2020 €	Zugänge €	davon FK-Zinsen €	Abgänge €	Umbuchungen €	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2020 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.462.287,64	4.659,39	0,00	0,00	531.302,85	1.998.249,88
geleistete Anzahlungen	633.882,28	25.780,95	0,00	0,00	-531.302,85	128.360,38
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	2.096.169,92	30.440,34	0,00	0,00	0,00	2.126.610,26
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.286.190,71	108.413,04	0,00	0,00	0,00	2.394.603,75
Summe Sachanlagen	2.286.190,71	108.413,04	0,00	0,00	0,00	2.394.603,75
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Summe Finanzanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Summe Anlagevermögen	4.383.160,63	138.853,38	0,00	0,00	0,00	4.522.014,01

	kumulierte Abschreibungen 01.01.2020 €	Abschreibungen Geschäftsjahr €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	kumulierte Abschreibungen 31.12.2020 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.048.666,64	207.236,24	0,00	0,00	0,00	1.255.902,88
geleistete Anzahlungen	128.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	128.360,38
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.177.027,02	207.236,24	0,00	0,00	0,00	1.384.263,26
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.011.867,71	158.659,04	0,00	0,00	0,00	2.170.526,75
Summe Sachanlagen	2.011.867,71	158.659,04	0,00	0,00	0,00	2.170.526,75
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	3.188.894,73	365.895,28	0,00	0,00	0,00	3.554.790,01

	Zuschreibungen Geschäftsjahr €	Buchwert 31.12.2020 €	Buchwert 31.12.2019 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	742.347,00	413.621,00
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	505.521,90
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	742.347,00	919.142,90
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	224.077,00	274.323,00
Summe Sachanlagen	0,00	224.077,00	274.323,00
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	0,00	800,00	800,00
Summe Finanzanlagen	0,00	800,00	800,00
Summe Anlagevermögen	0,00	967.224,00	1.194.265,90

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2021 festgestellt.

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ICA Traffic GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der ICA Traffic GmbH

- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ICA Traffic GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

•

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Dortmund, den 20. Dezember 2021

audalis
Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

durch:

gez. Olaf Becker, Wirtschaftsprüfer

gez. Andreas Beyer, Wirtschaftsprüfer

31:Tcf9c,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Lagebericht

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2019

ICA ist ein technologieorientiertes, mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen mit hoher Innovationskraft.

Mit marktorientierten Produktentwicklungen unter Einsatz moderner Technologien bieten wir unsere Standardprodukte oder Individuallösungen an.

Zu unserem Kundenkreis zählen seit Jahren Verkehrsbetriebe wie die Deutsche Bahn, die Münchener Stadtwerke sowie viele weitere Unternehmen.

Die geplanten Umsatzerlöse für 2019 sind erreicht worden.

Das Geschäftsjahr 2019 konnte bei guter Ertragslage abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 300 T€ erzielt. Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 3,6 %.

II. Lage des Unternehmens

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden. Skonto wird in allen möglichen Fällen genutzt.

Auch im Jahr 2019 haben wir weiter kontinuierlich in neue Produkte investiert.

Langfristige Anlagen sind durch unser Eigenkapital gedeckt. Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Weitem.

Die Liquiditätslage des abgelaufenen Geschäftsjahres ist gut.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Die Auftragslage ist durch Corona beeinflusst worden. Die Planung eines Ergebnisses für 2020 ist momentan noch nicht abschätzbar.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Für eine weiterhin positive Entwicklung des Unternehmens wurde der Fokus auf den deutschen Markt gerichtet.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

II. Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Auf der Beschaffungsseite können wir auf eine breite Palette von Liefermöglichkeiten zurückgreifen. Unsere hohen Qualitätsansprüche werden durch unsere Qualitätssicherung garantiert.

Risiken durch die sich schnell ausbreitende sogenannte Corona-Krise und die damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sind im Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes noch nicht abschließend verlässlich abzuschätzen. Sollte die Entwicklung nicht zeitnah gestoppt bzw. deutlich eingedämmt werden, könnten sich daraus negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben. Stand heute beschränken sich die negativen Auswirkungen auf verschobene Projekte und einen zu erwartenden Umsatzrückgang im 2. Halbjahr 2020 von rund 20 %. Die Geschäftsführung hofft, dass nach Beendigung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die verlorenen Umsätze weitgehend wieder aufgeholt werden können.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Im Bedarfsfall stünden zusätzlich Kreditlinien zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen unter Ausnutzung von Skonto gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend mittels Lieferantenkrediten und über Anzahlungen in marktüblicher Form.

Gleichwohl kann die Corona-Krise zu Beeinträchtigungen der Marktentwicklung führen, die in unserem Ausblick, mangels derzeitiger Abschätzbarkeit, nicht enthalten ist. Die Geschäftsführung geht in ihrem bisherigen Prognosen aktuell nicht davon aus, dass die Corona-Krise zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Entwicklung führt.

III. Prognosebericht

Durch Corona kommt es in vielen Projekten zu wesentlichen Auftragsverzögerungen, die zu Umsatzverringerungen in 2020 führen werden. Eine Ergebnisschätzung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Aktuell erkennen wir auch aufgrund der Corona-Krise hier noch keine signifikante Veränderung, eine weitergehende Prognose ist jedoch verlässlich derzeit nicht möglich.

Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sind, wie oben bereits ausgeführt, jedoch nicht verlässlich abschätzbar, so sich gegebenenfalls negative Entwicklung auf die Ergebnissituation nicht gänzlich ausschließen lassen.

Die Geschäftsführung beobachtet die Entwicklung täglich und trifft nach der aktuellen Informationslage alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gesellschaft.

Im Hinblick auf die aktuelle gesamtwirtschaftliche Situation kann jedoch keine seriöse Prognose erstellt werden. Die Gesellschaft setzt jedoch alles daran sich auch in Krisenzeiten zu behaupten und ein positives Ergebnis, zumindest auf Vorjahresniveau, zu erwirtschaften.

C. Bericht über Forschung und Entwicklung

In 2019 wurde die Entwicklung der Plattform "Ticketing Inside" weitergeführt, die den mobilen Vertrieb von Tickets über Smartphones und Tablets ermöglicht. Der Vertrieb der Ticketing App wurde im September 2019 erfolgreich bei der Nahverkehr Schwerin GmbH gestartet.

Der wichtigste Pfeiler unserer Innovationskraft ist unser Team hochqualifizierter Mitarbeiter.

Dortmund, im September 2020

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

Bilanz

Aktiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	1.194.265,90	1.360.032,12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	919.142,90	1.088.482,12
II. Sachanlagen	274.323,00	270.750,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.323,00	270.750,00
III. Finanzanlagen	800,00	800,00
B. Umlaufvermögen	14.485.289,42	16.392.985,81
I. Vorräte	6.767.743,91	6.565.892,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.340.356,20	5.374.940,35
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.377.189,31	4.452.153,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	61.697,36	51.627,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva	15.741.252,68	17.804.645,36
Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	8.304.373,16	8.004.709,30
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	7.954.709,30	7.765.770,96
III. Jahresüberschuss	299.663,86	188.938,34
B. Rückstellungen	2.802.918,00	1.103.193,87
C. Verbindlichkeiten	4.625.575,58	8.692.336,15
1. übrige Verbindlichkeiten	4.625.575,58	8.692.336,15
davon aus Steuern	772.311,57	846.270,39
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	14.445,65	34.322,44
D. Passive latente Steuern	8.385,94	4.406,04
Bilanzsumme, Summe Passiva	15.741.252,68	17.804.645,36

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR	1.1.2018 - 31.12.2018 EUR
1. Rohergebnis	9.274.629,55	7.756.496,91
2. Personalaufwand	4.792.393,13	4.362.595,70
a) Löhne und Gehälter	4.025.868,38	3.699.002,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	766.524,75	663.593,58
davon für Altersversorgung	41.264,78	41.361,42
3. Abschreibungen	366.615,87	255.905,43
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	320.019,87	255.905,43
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	46.596,00	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.532.386,97	2.742.787,35
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	32,00	32,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	601,32	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.415,35	109.422,00
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	152.851,94	94.257,94
a) Aufwand aus der Veränderung latenter Steuern	3.979,90	4.100,63
9. Ergebnis nach Steuern	302.599,61	191.560,49
10. sonstige Steuern	2.935,75	2.622,15
11. Jahresüberschuss	299.663,86	188.938,34

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die ICA Traffic GmbH hat ihren Sitz in Dortmund und ist beim Amtsgericht Dortmund unter der Nummer HRB 14529 eingetragen.

Die ICA Traffic GmbH ist zum 31. Dezember 2019 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Bilanz wurde zusätzlich um den Posten Genossenschaftsanteile ergänzt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

b) Sachanlagen

Geringwertige bewegliche Anlagegegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 800,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. In der Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens wurden die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegegenständen im Zugangsjahr als Abgang ausgewiesen.

c) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Vorräte

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % berücksichtigt.

4. Liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten

Die liquiden Mittel und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert bilanziert.

5. Rückstellungen

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
rückständiger Urlaub Arbeitnehmer	141
Überstundenansprüche Arbeitnehmer	51
Tantiemen	62
Gewährleistungsrückstellung	2.409
übrige	109
	2.772

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben wir im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

4. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2019 bestehen folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

•	Verpflichtungen aus Bürgschaften und Akkreditiven 8.837

Von den Verpflichtungen sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

•	Verpfändung Festgeldkonto 625

Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und aus Akkreditiven zum 31. Dezember 2019 schätzen wir aufgrund der gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 74 Personen (Vorjahr: 69) und teilt sich wie folgt auf:

	2019	2018
Angestellte	44	37
gewerbliche Mitarbeiter	25	27
Aushilfen	5	5
	74	69

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2019:

•	Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander, Diplom-Ingenieur (FH) Elektrotechnik, Witten.

Gemeinsam vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

•	Frau Jutta Seidel, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Dortmund;
•	Herr Dipl.-Ing. Stefan Walko, Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, Dinslaken.

Sie vertreten gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen die Gesellschaft. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB gemäß Anstellungsvertrag befreit.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

4. Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vor, den Gewinnvortrag in Höhe von 7.954.709,30 € sowie den Jahresüberschuss in Höhe von 299.663,86 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Dortmund, den 30. September 2020

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2019 €	Zugänge €	davon FK-Zinsen €	Abgänge €	Umbuchungen €	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2019 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.295.306,42	9.500,00	0,00	0,00	157.481,22	1.462.287,64
geleistete Anzahlungen	789.788,50	1.575,00	0,00	0,00	-157.481,22	633.882,28
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	2.085.094,92	11.075,00	0,00	0,00	0,00	2.096.169,92
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.065.509,33	143.178,65	0,00	0,00	0,00	2.208.687,98
Summe Sachanlagen	2.065.509,33	143.178,65	0,00	0,00	0,00	2.208.687,98
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Summe Finanzanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Summe Anlagevermögen	4.151.404,25	154.253,65	0,00	0,00	0,00	4.305.657,90

	kumulierte Abschreibungen 01.01.2019 €	Abschreibungen Geschäftsjahr €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	868.252,42	180.414,22	0,00	0,00	0,00	1.048.666,64
geleistete Anzahlungen	128.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	128.360,38
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	996.612,80	180.414,22	0,00	0,00	0,00	1.177.027,02
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.794.759,33	139.605,65	0,00	0,00	0,00	1.934.364,98
Summe Sachanlagen	1.794.759,33	139.605,65	0,00	0,00	0,00	1.934.364,98
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	2.791.372,13	320.019,87	0,00	0,00	0,00	3.111.392,00

	Zuschreibungen Geschäftsjahr €	Buchwert 31.12.2019 €	Buchwert 31.12.2018 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	413.621,00	427.054,00
geleistete Anzahlungen	0,00	505.521,90	661.428,12
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	919.142,90	1.088.482,12
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	274.323,00	270.750,00
Summe Sachanlagen	0,00	274.323,00	270.750,00
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	0,00	800,00	800,00
Summe Finanzanlagen	0,00	800,00	800,00
Summe Anlagevermögen	0,00	1.194.265,90	1.360.032,12

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.11.2020 festgestellt.

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ICA Traffic GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der ICA Traffic GmbH

- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ICA Traffic GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

•

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Dortmund, den 10. November 2020

audalis
Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

durch:

gez. Olaf Becker, Wirtschaftsprüfer

gez. Andreas Beyer, Wirtschaftsprüfer

32:Ta98b,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Lagebericht

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2016

ICA ist ein technologieorientiertes, mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen mit hoher Innovationskraft.

After Sales Support.

Mit marktorientierten Produktentwicklungen unter Einsatz moderner Technologien bieten wir unsere Standardprodukte oder Individuallösungen an.

Zu unserem Kundenkreis zählen seit Jahren Verkehrsbetriebe wie die Deutsche Bahn, die Münchener Stadtwerke sowie viele weitere Unternehmen.

Die geplanten Umsatzerlöse für 2016 sind erreicht worden.

Das Geschäftsjahr 2016 konnte bei guter Ertragslage abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 214 T€ erzielt.Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 2,9 %.

II. Lage des Unternehmens

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden. Skonto wird in allen möglichen Fällen genutzt.

Auch im Jahr 2016 haben wir weiter kontinuierlich in Neuentwicklungen investiert.

Langfristige Anlagen sind durch unser Eigenkapital gedeckt. Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Weitem.

Die Liquiditätslage des abgelaufenen Geschäftsjahres ist gut.

Unsere Auftragslage für 2017 ist ausgezeichnet. Wir haben einen Großauftrag zur Lieferung von 616 Automaten für das RMV Projekt platzieren können. Durch zwei weitere Projekte ist ein erheblicher Anstieg bei den Vorräten zu verzeichnen. Die Projektlaufzeiten gehen bis in das Geschäftsjahr 2018 hinein.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Die Auftragslage ist als sehr gut zu bezeichnen, wir planen auch für das Jahr 2017 ein positives Jahresergebnis in deutlich höherer Größenordnung.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Für eine weiterhin positive Entwicklung des Unternehmens wurde der Fokus auf den deutschen Markt gerichtet.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

II. Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Auf der Beschaffungsseite können wir auf eine breite Palette von Liefermöglichkeiten zurückgreifen. Unsere hohen Qualitätsansprüche werden durch unsere Qualitätssicherung garantiert.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Im Bedarfsfall stünden zusätzlich Kreditlinien zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen unter Ausnutzung von Skonto gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend mittels Lieferantenkrediten und über Anzahlungen in marktüblicher Form.

III. Prognosebericht

Wir beurteilen die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens positiv und gehen für 2017 von einem Ergebnis in deutlich höherer Größenordnung aus.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

C. Bericht über Forschung und Entwicklung

Gegenstand unserer Entwicklungstätigkeit ist die innovative Produktentwicklung, um vorausschauend den Anforderungen des Marktes zu entsprechen und ihn damit zu prägen.

In 2016 haben wir die Entwicklung einer neuen Software-Plattform für Automaten gestartet. Mit diesem Softwaresystem wird ein Technologiewechsel in die Zukunft eingeleitet.

In 2016 ist die Markteinführung der neuen Systemgeneration von Ticketautomaten mit dem Produkt DUALIS Traveller Assistant gelungen. Es ist der erste Call-Center unterstützte Automat für ÖPNV-Anwendungen in Deutschland.

Der wichtigste Pfeiler unserer Innovationskraft ist unser Team hochqualifizierter Mitarbeiter.

Dortmund, im Juni 2017

ICA Traffic GmbH

gez. Heinz Sander, Geschäftsführer

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	1.220.769,48	975.530,90
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	868.879,48	756.915,90
II. Sachanlagen	351.090,00	217.815,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.090,00	217.815,00
III. Finanzanlagen	800,00	800,00
B. Umlaufvermögen	17.855.566,56	12.640.979,91
I. Vorräte	8.366.750,19	4.647.437,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.785.988,40	2.656.853,38
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.702.827,97	5.336.689,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	40.466,74	76.534,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva	19.116.802,78	13.693.045,50
Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	7.397.864,99	7.183.760,85
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	7.133.760,85	6.922.121,58
III. Jahresüberschuss	214.104,14	211.639,27
B. Rückstellungen	855.892,70	1.160.184,89
C. Verbindlichkeiten	10.860.456,69	5.340.797,06
1. übrige Verbindlichkeiten	10.860.456,69	5.340.797,06
davon aus Steuern	865.122,74	618.329,48
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	11.363,13	16.046,90
D. Passive latente Steuern	2.588,40	8.302,70
Bilanzsumme, Summe Passiva	19.116.802,78	13.693.045,50

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2016 - 31.12.2016 EUR	1.1.2015 - 31.12.2015 EUR
1. Rohergebnis	5.946.941,90	5.581.032,94
2. Personalaufwand	3.647.895,19	3.287.361,40
a) Löhne und Gehälter	3.087.627,65	2.774.644,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	560.267,54	512.716,56
davon für Altersversorgung	41.460,70	41.254,34
3. Abschreibungen	200.245,23	248.931,62
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	200.245,23	248.931,62
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.667.905,17	1.674.148,95
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	32,00	48,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	520,33	853,94
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.167,80	67.672,49
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	323.280,84	303.820,42
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	107.283,13	90.474,55
a) Aufwand aus der Veränderung latenter Steuern	-5.714,30	-7.978,87
10. Ergebnis nach Steuern	215.997,71	213.345,87
11. sonstige Steuern	1.893,57	1.706,60
12. Jahresüberschuss	214.104,14	211.639,27

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die ICA Traffic GmbH hat ihren Sitz in Dortmund und ist beim Amtsgericht Dortmund unter der Nummer HRB 14529 eingetragen.

Die ICA Traffic GmbH ist zum 31. Dezember 2016 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Bilanz wurde zusätzlich um den Posten Genossenschaftsanteile ergänzt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

b) Sachanlagen

Geringwertige bewegliche Anlagegegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 410,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. In der Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens wurden die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegegenständen im Zugangsjahr als Abgang ausgewiesen.

c) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Vorräte

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % berücksichtigt.

4. Liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten

Die liquiden Mittel und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert bilanziert.

5. Rückstellungen

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
rückständiger Urlaub Arbeitnehmer	109
Überstundenansprüche Arbeitnehmer	69
Gewährleistungsrückstellung	512
übrige	147
	837

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

4. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2016 bestehen folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

•	Verpflichtungen aus Bürgschaften und Akkreditiven in Höhe von 8.852 T€.

Von den Verpflichtungen sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

Verpfändung Festgeldkonto in Höhe von 2.239 T€.

Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und aus Akkreditiven zum 31. Dezember 2016 schätzen wir aufgrund unserer gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 61 Personen (Vorjahr: 56) und teilt sich wie folgt auf:

	2016	2015
Angestellte	34	31
gewerbliche Arbeitnehmer	23	21
Aushilfen	4	4
	61	56

Die Gesellschaft setzt zusätzliche Leiharbeitskräfte ein. Im Jahresdurchschnitt 2016 waren 4 Leiharbeitskräfte im Einsatz.

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2016:

•	Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander, Diplom-Ingenieur (FH) Elektrotechnik, Witten.

Gemeinsam vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

•	Herr Dipl.-Ing. Jörg Metzger, Diplom-Ingenieur Ökonom, Essen;
•	Frau Jutta Henke, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Dortmund.

Sie vertreten gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen die Gesellschaft. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB gemäß Anstellungsvertrag befreit.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

3. Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vor, den Gewinnvortrag in Höhe von 7.133.760,85 € sowie den Jahresüberschuss in Höhe von 214.104,14 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Dortmund, den 30. Juni 2017

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

	Anschaffungs-, Herstellungskosten
	01.01.2016 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2016 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	819.335,58	5.520,67	0,00	824.856,25
geleistete Anzahlungen	490.168,90	198.940,58	0,00	689.109,48
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.309.504,48	204.461,25	0,00	1.513.965,73
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.777.180,03	241.022,56	0,00	2.018.202,59
Summe Sachanlagen	1.777.180,03	241.022,56	0,00	2.018.202,59
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	800,00	0,00	0,00	800,00
Summe Finanzanlagen	800,00	0,00	0,00	800,00
Summe Anlagevermögen	3.087.484,51	445.483,81	0,00	3.532.968,32

	Abschreibungen
	kumulierte 01.01.2016 €	Geschäftsjahr €	Zugänge €	Abgänge €	kumulierte 31.12.2016 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	552.588,58	92.497,67	0,00	0,00	645.086,25
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	552.588,58	92.497,67	0,00	0,00	645.086,25
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.559.365,03	107.747,56	0,00	0,00	1.667.112,59
Summe Sachanlagen	1.559.365,03	107.747,56	0,00	0,00	1.667.112,59
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	2.111.953,61	200.245,23	0,00	0,00	2.312.198,84

	Zuschreibungen	Buchwert
	Geschäftsjahr €	31.12.2016 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	179.770,00
geleistete Anzahlungen	0,00	689.109,48
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	868.879,48
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	351.090,00
Summe Sachanlagen	0,00	351.090,00
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	0,00	800,00
Summe Finanzanlagen	0,00	800,00
Summe Anlagevermögen	0,00	1.220.769,48

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2017 festgestellt.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der ICA Traffic GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dortmund, den 24. Juli 2017

audalis Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

durch

gez. Olaf Becker, Wirtschaftsprüfer

gez. Andreas Beyer, Wirtschaftsprüfer

33:T9a42,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Lagebericht

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2014

ICA ist ein technologieorientiertes, mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen mit hoher Innovationskraft.

After Sales Support.

Mit marktorientierten Produktentwicklungen unter Einsatz moderner Technologien bieten wir unsere Standardprodukte oder Individuallösungen an.

Zu unserem Kundenkreis zählen seit Jahren Verkehrsbetriebe wie die Deutsche Bahn, die Münchener Stadtwerke sowie viele weitere Unternehmen.

Die geplanten Umsatzerlöse für 2014 sind erreicht worden.

Die Rohergebnisquote ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies liegt an einer Umstrukturierung von Kosten aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in die Materialaufwendungen.

Das Geschäftsjahr 2014 konnte bei guter Ertragslage abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 797 T€ erzielt.Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 11,4%.

II. Lage des Unternehmens

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden. Skonto wird in allen möglichen Fällen genutzt.

Auch im Jahr 2014 haben wir weiter kontinuierlich in Neuentwicklungen investiert.

Langfristige Anlagen sind durch unser Eigenkapital gedeckt. Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Weitem.

Die Liquiditätslage des abgelaufenen Geschäftsjahres ist gut.

Unsere Auftragslage ist gut.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Die Auftragslage ist als gut zu bezeichnen, wir planen auch für das Jahr 2015 ein positives Jahresergebnis in mindestens vergleichbarer Größenordnung.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Für eine weiterhin positive Entwicklung des Unternehmens wurde der Fokus verstärkt auf die Akquirierung von Projekten im Ausland gerichtet.

In den Auslandsmärkten England, Schweiz und Polen konnten weitere Projekte akquiriert werden.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

II. Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Auf der Beschaffungsseite können wir auf eine breite Palette von Liefermöglichkeiten zurückgreifen. Unsere hohen Qualitätsansprüche werden durch unsere Qualitätssicherung garantiert.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Im Bedarfsfall stünden zusätzlich Kreditlinien zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen unter Ausnutzung von Skonto gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend mittels Lieferantenkrediten und über Anzahlungen in marktüblicher Form.

III. Prognosebericht

Wir beurteilen die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens positiv.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

C. Bericht über Forschung und Entwicklung

Gegenstand unserer Entwicklungstätigkeit ist die innovative Produktentwicklung, um vorausschauend den Anforderungen des Marktes zu entsprechen und ihn damit zu prägen.

In 2014 haben wir umfangreich in die Entwicklung von Back-Office-Systemen investiert.

Das Back-Office-System Dimas wurde auf der Innotrans 2014 vorgestellt. Es wird Anfang 2015 auf dem Markt eingesetzt und setzt neue Maßstäbe.

ICA hat für seine Systeme die Marktanforderungen für die Zertifizierung nach VDV-Kernapplikation erfolgreich umgesetzt und hierdurch ein Alleinstellungs-merkmal erreicht.

Neue Anforderungen internationaler ETicketing Systeme wurden umgesetzt.

Der wichtigste Pfeiler unserer Innovationskraft ist unser Team hochqualifizierter Mitarbeiter.

Dortmund, im Mai 2015

ICA Traffic GmbH

gez. Heinz Sander Geschäftsführer

Bilanz

AKTIVSEITE

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	622.640,00	232.972,75
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.663,00	259.113,00
III. Finanzanlagen	800,00	800,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	3.574.200,51	3.150.657,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.672.647,44	3.142.195,60
davon gegen Gesellschafter € 0,00 (€ 5.437,58)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.499.772,44	4.946.993,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	70.564,40	43.906,26
Bilanzsumme	12.636.287,79	11.776.638,93
Passivseite
	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	6.124.848,07	5.409.738,62
III. Jahresüberschuss	797.273,51	715.109,45
B. Rückstellungen	1.403.333,05	1.652.456,24
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.422,98	65.772,26
2. übrige Verbindlichkeiten	4.229.128,61	3.873.600,94
davon aus Steuern € 527.713,57 (€ 184.650,75)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 10.737,86 (€ 4.934,67)
D. Passive latente Steuern	16.281,57	9.961,42
Bilanzsumme	12.636.287,79	11.776.638,93

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014	2013
1. Rohergebnis	6.602.638,12	6.063.495,51
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	2.638.771,37	2.295.940,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	470.082,90	416.287,03
	3.108.854,27	2.712.227,83
davon für Altersversorgung € 40.551,87 (€ 40.256,64)
3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	235.585,79	223.278,50
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	130.339,20
	235.585,79	353.617,70
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.965.282,45	1.857.285,29
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	48,00	48,00
davon aus verbundenen Unternehmen € 48,00 (€ 48,00)
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.844,97	2.621,65
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.564,45	63.187,59
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.189.244,13	1.079.846,75
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	389.909,44	363.164,47
davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern € 6.320,15 (€ -33.461,68)
10. sonstige Steuern	2.061,18	1.572,83
11. Jahresüberschuss	797.273,51	715.109,45

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die ICA Traffic GmbH ist zum 31. Dezember 2014 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Bilanz wurde zusätzlich um den Posten Genossenschaftsanteile ergänzt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

b) Sachanlagen

Geringwertige bewegliche Anlagegegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 410,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. In der Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens wurden die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegegenständen im Zugangsjahr als Abgang ausgewiesen.

c) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Vorräte

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % berücksichtigt.

4. Liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten

Die liquiden Mittel und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert bilanziert.

5. Rückstellungen

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
rückständiger Urlaub Arbeitnehmer	96
Überstundenansprüche Arbeitnehmer	74
Gewährleistungsrückstellung	930
übrige	119
	1.219

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16	16
2. übrige Verbindlichkeiten	4230	4230
	4246	4246

4. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2014 bestehen folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

- Verpflichtungen aus Bürgschaften und Akkreditiven in Höhe von 7.150 T€.

Von den Verpflichtungen sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

Verpfändung Festgeldkonto in Höhe von 2.550 T€.

Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und aus Akkreditiven zum 31. Dezember 2014 schätzen wir aufgrund unserer gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 52 Personen (Vorjahr: 46) und teilt sich wie folgt auf:

	2014	2013
Angestellte	27	25
gewerbliche Angestellte	19	17
Aushilfen	6	4
	52	46

Die Gesellschaft setzt zusätzliche Leiharbeitskräfte ein. Im Jahresdurchschnitt 2014 waren 10 Leiharbeitskräfte im Einsatz.

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2014:

· Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander, Diplom-Ingenieur (FH) Elektrotechnik, Witten.

Gemeinsam vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

· Herr Dipl.-Ing. Jörg Metzger, Diplom-Ingenieur Ökonom, Essen;

· Frau Jutta Henke, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Dortmund.

Sie vertreten gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen die Gesellschaft. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB gemäß Anstellungsvertrag befreit.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

Dortmund, den 18. April 2015

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	Stand 01.01.2014 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2014 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	545.357,47	498.039,19	0,00	1.043.396,66
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.508.171,06	63.763,85	0,00	1.571.934,91
III. Finanzanlagen	800,00	0,00	0,00	800,00
Summe Anlagevermögen	2.054.328,53	561.803,04	0,00	2.616.131,57

	Abschreibungen
	Stand 01.01.2014 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2014 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	312.384,72	108.371,94	0,00	420.756,66
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.249.058,06	127.213,85	0,00	1.376.271,91
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	1.561.442,78	235.585,79	0,00	1.797.028,57


	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2014 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	232.972,75	622.640,00
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	259.113,00	195.663,00
III. Finanzanlagen	800,00	800,00
Summe Anlagevermögen	492.885,75	819.103,00

Bestätigungsvermerk

In dem vorstehenden zur Offenlegung bestimmten verkürzten Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlsutrechnung und Anhang) wurden die größenabhängigen Erleichterungen nach § 327 HGB zutreffend in Anspruch genommen. Zu dem vollständigen Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der ICA Traffic GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Dortmund, den 8. Juni 2015

audalis Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

durch: gez. Olaf Becker, Wirtschaftsprüfer

gez. Andreas Beyer, Wirtschaftsprüfer

Feststellung des Jahresabschlusses

Zur Wahrung der Offenlegungsfrist wurde die Offenlegung vor Feststellung des Jahresabschlusses vorgenommen.

34:Ta1e9,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Lagebericht 2013

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2013

ICA ist ein technologieorientiertes, mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen mit hoher Innovationskraft.

Mit marktorientierten Produktentwicklungen unter Einsatz moderner Technologien bieten wir unsere Standardprodukte oder Individuallösungen an.

Zu unserem Kundenkreis zählen seit Jahren Verkehrsbetriebe wie die Deutsche Bahn, die Münchener Stadtwerke sowie viele weitere Unternehmen.

Die geplanten Umsatzerlöse für 2013 sind nahezu erreicht worden. Die Materialeinsatzquote konnte verbessert werden. Der Materialeinsatz wurde um 5,2% gesenkt. Maßnahmen im Bereich strategischer Materialeinkauf und Optimierung von Fertigungsprozessen wurden umgesetzt.

Die Rohergebnisquote verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr.

Das Geschäftsjahr 2013 konnte bei guter Ertragslage abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 715 T€ erzielt.Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 11,6 %.

II. Lage des Unternehmens

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden. Skonto wird in allen möglichen Fällen genutzt.

Auch im Jahr 2013 haben wir weiter kontinuierlich in Neuentwicklungen investiert.

Langfristige Anlagen sind durch unser Eigenkapital gedeckt. Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Weitem.

Die Liquiditätslage des abgelaufenen Geschäftsjahres ist gut.

Unsere Auftragslage ist gut.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Die Auftragslage ist als gut zu bezeichnen, wir planen auch für das Jahr 2014 ein positives Jahresergebnis in mindestens vergleichbarer Größenordnung.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Für eine weiterhin positive Entwicklung des Unternehmens wurde der Fokus verstärkt auf die Akquirierung von Projekten im Ausland gerichtet.

Die Auslandsgeschäfte konnten weiter ausgebaut werden.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

II. Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Auf der Beschaffungsseite können wir auf eine breite Palette von Liefermöglichkeiten zurückgreifen. Unsere hohen Qualitätsansprüche setzen wir durch Qualitätskontrollen durch.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Im Bedarfsfall stünden zusätzlich Kreditlinien zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen unter Ausnutzung von Skonto gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend mittels Lieferantenkrediten und über Anzahlungen in marktüblicher Form.

III. Prognosebericht

ICA wird weiterhin in die Entwicklung neuer technologischer Möglichkeiten für Ticketingsysteme investieren, um zukunftssichere Lösungen für unsere Kunden anzubieten.

In 2012 entwickelte ICA den Automaten DUALIS 2000 TSI. Der neue Standard dieses Automaten wird in vielen Ausschreibungen gefordert. Somit hat ICA den technologischen Vorsprung vor anderen Bewerbern in Bezug auf neue Markanforderungen erreicht.

Wir beurteilen die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens positiv. Für das Geschäftsjahr 2014 erwarten wir eine Umsatz- und Ergebnisentwicklung mindestens auf dem Niveau des Vorjahres.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

C. Bericht über Forschung und Entwicklung

Gegenstand unserer Entwicklungstätigkeit ist die innovative Produktentwicklung, um vorausschauend den Anforderungen des Marktes zu entsprechen und ihn damit sogar zu prägen.

Die Neuentwicklung des Back-Office-Systems Dimas setzt neue Maßstäbe im Bereich der Back-End-Systeme für Automaten.

Das Hintergrundsystem wird erstmalig auf der Messe Innotrans im September 2014 vorgestellt und kann in 2015 eingesetzt werden.

Der mobile Automat DUALIS 3000C wurde in seiner kompakten Bauweise weiterentwickelt und verarbeitet neben Münzen und Banknoten alle gängigen Zahlungsmittel. Der Automat ist vorbereitet für kontaktlose Zahlungsmittel sowie für das elektronische Ticketing.

Der wichtigste Pfeiler unserer Innovationskraft ist unser Team hochqualifizierter Mitarbeiter.

Dortmund, im September 2014

ICA Traffic GmbH

gez. Heinz Sander, Geschäftsführer

Bilanz

AKTIVSEITE

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	232.972,75	225.283,00
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	259.113,00	317.385,00
III. Finanzanlagen	800,00	800,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	3.150.657,52	1.583.494,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.142.195,60	1.897.472,94
davon gegen Gesellschafter € 5.437,58 (€ 5.129,79)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.946.993,80	6.082.187,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	43.906,26	42.249,46
Bilanzsumme	11.776.638,93	10.148.872,36
Passivseite
	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	5.409.738,62	4.747.904,50
III. Jahresüberschuss	715.109,45	761.834,12
B. Rückstellungen	1.652.456,24	2.625.906,01
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.772,26	82.329,94
2. übrige Verbindlichkeiten	3.873.600,94	1.837.474,69
davon aus Steuern € 184.650,75 (€ 413.111,88)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.934,67 (€ 5.575,64)
D. Passive latente Steuern	9.961,42	43.423,10
Bilanzsumme	11.776.638,93	10.148.872,36

Gewinn- und Verlustrechnung

	2013	2012
1. Rohergebnis	6.063.495,51	6.792.997,37
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	2.295.940,80	2.475.552,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	416.287,03	425.850,41
	2.712.227,83	2.901.402,99
davon für Altersversorgung € 40.278,18 (€ 40.141,00)
3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	223.278,50	205.504,87
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	130.339,20	15.720,00
	353.617,70	221.224,87
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.857.285,29	2.519.150,99
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	48,00	48,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.621,65	27.759,37
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.187,59	52.298,23
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.079.846,75	1.126.727,66
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	363.164,47	363.745,54
davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern € -33.461,68 (€ -26.075,33)
10. sonstige Steuern	1.572,83	1.148,00
11. Jahresüberschuss	715.109,45	761.834,12

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die ICA Traffic GmbH ist zum 31. Dezember 2013 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

b) Sachanlagen

Geringwertige bewegliche Anlagegegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 410,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. In der Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens (am Ende des Anhangs) wurden die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegegenständen im Zugangsjahr als Abgang ausgewiesen.

c) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Vorräte

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % berücksichtigt.

4. Liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten

Die liquiden Mittel und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert bilanziert.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Sie wurden so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
rückständiger Urlaub Arbeitnehmer	84
Überstundenansprüche Arbeitnehmer	69
Gewährleistungsrückstellung	1.037
übrige	66
	1.256

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten	66	53
2. übrige Verbindlichkeiten	3874	3874
	3940	3927

Von den Verbindlichkeiten sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

	Pfandrecht oder
	ähnliches Recht	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Verpfändung Festgeldkonto	2.500

4. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2013 bestehen folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

	31.12.2013 T€
Verpflichtungen aus Bürgschaften und Akkreditiven	5.792

Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und aus Akkreditiven zum 31. Dezember 2013 schätzen wir aufgrund unserer gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2013 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus einem KfW Darlehen in Höhe von 201 T€. Als Sicherheit für dieses Darlehen ist eine Grundschuldeintragung (Walter-Welp-Str. 25) erfolgt. Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander und die ICA Traffic GmbH sind als Gesamtschuldner eingetragen.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 46 Personen (Vorjahr: 47) und teilt sich wie folgt auf:

	2013	2012
kaufmännische Angestellte	25	27
gewerbliche Arbeitnehmer	17	16
Aushilfen	4	4
	46	47

Die Gesellschaft setzt zusätzliche Leiharbeitskräfte ein. Im Jahresdurchschnitt 2013 waren 5 Leiharbeitskräfte im Einsatz.

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2013:

· Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander, Diplom-Ingenieur (FH) Elektrotechnik, Witten.

Gemeinsam vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

· Herr Dipl.-Ing. Jörg Metzger, Diplom-Ingenieur Ökonom, Essen;

· Frau Jutta Henke, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Dortmund.

Sie vertreten gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen die Gesellschaft. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB gemäß Anstellungsvertrag befreit.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

Dortmund, den 30. September 2014

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	Stand 01.01.2013 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2013 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	441.010,20	104.347,27	0,00	545.357,47
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.445.498,68	74.591,98	11.919,60	1.508.171,06
III. Finanzanlagen	800,00	0,00	0,00	800,00
Summe Anlagevermögen	1.887.308,88	178.939,25	11.919,60	2.054.328,53

	Abschreibungen
	Stand 01.01.2013 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2013 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	215.727,20	96.657,52	0,00	312.384,72
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.128.113,68	126.620,98	5.676,60	1.249.058,06
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	1.343.840,88	223.278,50	5.676,60	1.561.442,78


	Stand 31.12.2012 €	Stand 31.12.2013 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	225.283,00	232.972,75
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	317.385,00	259.113,00
III. Finanzanlagen	800,00	800,00
Summe Anlagevermögen	543.468,00	492.885,75

Bestätigungsvermerk

In dem vorstehenden zur Offenlegung bestimmten verkürzten Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) wurden die größenabhängigen Erleichterungen nach § 327 HGB zutreffend in Anspruch genommen. Zu dem vollständigen Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der ICA Traffic GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Dortmund, den 30. September 2014

audalis Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

durch

gez. Olaf Becker, Wirtschaftsprüfer

gez. Andreas Beyer, Wirtschaftsprüfer

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist in der Gesellschafterversammlung vom 28. November 2014 festgestellt worden.

35:Ta2c1,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Lagebericht

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2012

ICA ist ein inhabergeführtes, technologieorientiertes Unternehmen mit hoher Innovationskraft.

Anspruchsvolle komplette Systemlösungen im Bereich Ticketing sind unser Kerngeschäft. ICA bietet Engineering, Systemdesign, Front-end-Geräte, Back-end-Systeme, Systemschulung, Installation, Service und Wartung aus einer Hand.

Mit marktorientierten Weiterentwicklungen unter Einsatz moderner Technologien und einer flachen Unternehmenshierarchie können wir kundenspezifischen Anforderungen schnell und flexibel gerecht werden. Durch unsere optimale Größe sind wir in der Lage, die Seriosität und Zuverlässigkeit eines Großunternehmens mit der Geschwindigkeit und Lösungsorientierung eines mittelständischen Unternehmens zu vereinen.

Zu unserem Kundenkreis zählen seit Jahren Verkehrsbetriebe wie die Deutsche Bahn, die Münchener Stadtwerke sowie große Unternehmen im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR).

Das Großprojekt mit der Deutschen Bahn ist planmäßig in 2011 abgeschlossen worden und die geplanten Umsatzerlöse für 2012 sind erreicht worden. Die Materialeinsatzquote wurde stabil gehalten.

Das Rohergebnis schwächte sich durch die Beendigung des Großprojekts und wegen des Einsatzes neuer Komponenten im geplanten Rahmen ab. Die Rohergebnisquote bewegt sich auf Vorjahresniveau.

Die betrieblichen Aufwendungen sanken im Wesentlichen bei den Kosten der Warenabgabe umsatzbedingt ab.

In 2012 wurde weiterhin verstärkt Personal im Entwicklungsbereich und dem wachsenden Servicebereich eingesetzt.

Das Geschäftsjahr 2012 konnte trotz Beendigung des Großprojektes mit der Deutschen Bahn auf der Basis des Jahres 2010 bei weiterhin guter Ertragslage abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 762 T€ erzielt. Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 13,7 %.

II. Lage des Unternehmens

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden. Skonto wird in allen möglichen Fällen genutzt.

Auch im Jahr 2012 haben wir weiter kontinuierlich in Neuentwicklungen investiert.

Langfristige Anlagen sind durch unser Eigenkapital gedeckt. Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Weitem.

Die Liquiditätslage des abgelaufenen Geschäftsjahres ist gut.

Unsere Auftragslage ist gut.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Die Auftragslage ist als gut zu bezeichnen, wir planen auch für das Jahr 2013 ein positives Jahresergebnis in mindestens vergleichbarer Größenordnung.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Für eine weiterhin positive Entwicklung des Unternehmens wurde der Fokus verstärkt auf die Akquirierung von Projekten im Ausland gerichtet.

Die Auslandsgeschäfte konnten weiter ausgebaut werden. Projekte in England und Luxemburg wurden neu akquiriert. Ein Projekt in der Schweiz wurde erfolgreich abgewickelt.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

II. Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Auf der Beschaffungsseite können wir auf eine breite Palette von Liefermöglichkeiten zurückgreifen. Unsere hohen Qualitätsansprüche setzen wir durch Qualitätskontrollen durch.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Im Bedarfsfall stünden zusätzlich Kreditlinien zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen unter Ausnutzung von Skonto gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend mittels Lieferantenkrediten und über Anzahlungen in marktüblicher Form.

III. Prognosebericht

Durch hohe Entwicklungsinvestitionen für den stationären Ticketautomaten DUALIS 2000 TSI, der die europäische Norm für Interoperabilität erfüllt, sowie für den energieeffizienten Ticketautomaten DUALIS 2000 IS ECOLINE, sind wir im Markt führend.

Wir beurteilen die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens positiv.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

C. Bericht über Forschung und Entwicklung

Gegenstand unserer Entwicklungstätigkeit ist die innovative Produktentwicklung um vorausschauend den Anforderungen des Marktes zu entsprechen und ihn damit sogar zu prägen.

Im Oktober 2012 gewann der DUALIS 2000 IS ECOLINE Ticketautomat den Bayrischen Energiepreis als "energieeffizienter Dienstleistungsautomat". ICA entwickelte eine ganz neue Generation von besonders energieeffizienten stationären Ticketautomaten mit einer Einsparung von bis zu 50% Energie. Inzwischen sind bereits mehr als 300 Automaten dieser Reihe bei verschiedenen Verkehrsunternehmen im Einsatz.

Das Managementsystem DUALIS Cemas 2012 bietet als aktuellste und innovative Neuentwicklung ein grafisches Echtzeit-System Monitoring, das den technischen Zustand sämtlicher Verkaufsgeräte und Datenstatus repräsentiert.

Der wichtigste Pfeiler unserer Innovationskraft ist unser Team hochqualifizierter Mitarbeiter.

D. Bericht über Zweigniederlassungen

Eine Zweigniederlassung wird von der Gesellschaft in Abu Dhabi unterhalten.

Dortmund, im Mai 2013

ICA Traffic GmbH

gez. Heinz Sander, Geschäftsführer

Bilanz

AKTIVSEITE

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	225.283,00	151.351,00
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	317.385,00	411.134,00
III. Finanzanlagen	800,00	800,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	1.583.494,19	1.317.488,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.897.472,94	1.355.607,27
davon gegen Gesellschafter € 5.129,79 (€ 21.110,66)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.082.187,77	7.067.990,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	42.249,46	27.180,91
Bilanzsumme	10.148.872,36	10.331.552,28
Passivseite
	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	4.747.904,50	2.614.903,88
III. Jahresüberschuss	761.834,12	2.383.000,62
B. Rückstellungen	2.625.906,01	3.284.214,71
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	82.329,94	117.297,58
2. übrige Verbindlichkeiten	1.837.474,69	1.812.637,06
davon aus Steuern € 413.111,88 (€ 185.300,38)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.575,64 (€ 15.971,53)
D. Passive latente Steuern	43.423,10	69.498,43
Bilanzsumme	10.148.872,36	10.331.552,28

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Rohergebnis	6.792.997,37	10.416.837,35
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	2.475.552,58	2.521.851,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	425.850,41	416.996,69
	2.901.402,99	2.938.848,25
davon für Altersversorgung € 40.278,18 (€ 40.141,00)
3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	205.504,87	210.658,36
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	15.720,00	10.440,00
	221.224,87	221.098,36
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.519.150,99	3.730.796,76
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	48,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen € 48,00 (€ 0,00)
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.759,37	51.274,89
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.298,23	119.081,20
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.126.727,66	3.458.287,67
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	363.745,54	1.074.270,05
davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern € -26.075,33 (€ 50.501,61)
10. sonstige Steuern	1.148,00	1.017,00
11. Jahresüberschuss	761.834,12	2.383.000,62

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die ICA Traffic GmbH ist zum 31. Dezember 2012 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

b) Sachanlagen

c) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Vorräte

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % berücksichtigt.

4. Liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten

Die liquiden Mittel und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert bilanziert.

5. Rückstellungen

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
rückständiger Urlaub Arbeitnehmer	81
Überstundenansprüche Arbeitnehmer	61
Tantiemen	87
Gewährleistungsrückstellung	2.116
übrige	93
	2.438

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	gesamt T€	bis zu 1 Jahr T€	mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren	größer 5 Jahre T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	82	45	37	0
2. übrige Verbindlichkeiten	1.837	1.837	0	0
	1.919	1.882	37	0

Von den Verbindlichkeiten sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: Verpfändung Festgeldkonto 2.500 T€

4. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2012 bestehen folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Akkreditven: 4.860 T€

Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und aus Akkreditiven zum 31. Dezember 2012 schätzen wir aufgrund unserer gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2012 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus einem KfW Darlehen in Höhe von 218 T€. Als Sicherheit für dieses Darlehen ist eine Grundschuldeintragung (Walter-Welp-Str. 25) erfolgt. Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander und die ICA Traffic GmbH sind als Gesamtschuldner eingetragen.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 47 Personen (Vorjahr: 47) und teilt sich wie folgt auf:

	2012	2011
kaufmännische Angestellte	27	26
gewerbliche Arbeitnehmer	16	17
Aushilfen	4	4
	47	47

Die Gesellschaft setzt zusätzliche Leiharbeitskräfte ein. Im Jahresdurchschnitt 2012 waren 12 Leiharbeitskräfte im Einsatz.

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2012:

· Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander, Diplom-Ingenieur (FH) Elektrotechnik, Witten.

Gemeinsam vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

· Herr Dipl.-Ing. Jörg Metzger, Diplom-Ingenieur Ökonom, Essen;

· Frau Jutta Henke, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Dortmund.

Sie vertreten gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen die Gesellschaft. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB gemäß Anstellungsvertrag befreit.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

Dortmund, den 24. April 2013

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

Anlagespiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	Stand 01.01.2012 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2012 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	307.388,35	133.621,85	0,00	441.010,20
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.433.667,56	56.863,02	45.031,90	1.445.498,68
III. Finanzanlagen	800,00	0,00	0,00	800,00
Summe Anlagevermögen	1.741.855,91	190.484,87	45.031,90	1.887.308,88

	Abschreibungen
	Stand 01.01.2012 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2012 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	156.037,35	59.689,85	0,00	215.727,20
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.022.533,56	145.815,02	40.234,90	1.128.113,68
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	1.178.570,91	205.504,87	40.234,90	1.343.840,88


	Stand 31.12.2012 €	Stand 31.12.2011 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	225.283,00	151.351,00
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	317.385,00	411.134,00
III. Finanzanlagen	800,00	800,00
Summe Anlagevermögen	543.468,00	563.285,00

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der ICA Traffic GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Dortmund, den 10. Juni 2013

audalis
Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

durch:

gez. Olaf Becker, Wirtschaftsprüfer

gez. Andreas Beyer, Wirtschaftsprüfer

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist in der Gesellschafterversammlung am 26. November 2013 festgestellt worden.

36:Tb1b6,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Lagebericht

ICA Traffic GmbH, Dortmund

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2011

ICA ist ein inhabergeführtes, technologieorientiertes Unternehmen mit hoher Innovationskraft. Anspruchsvolle Ticketingsysteme, deren Automaten und die erforderliche Software sind unser Kerngeschäft. Mit marktorientierten Weiterentwicklungen unter Einsatz moderner Technologien und einer flachen Unternehmenshierarchie können wir kundenspezifischen Anforderungen schnell und flexibel gerecht werden. Durch unsere optimale Größe sind wir in der Lage, die Seriosität und Zuverlässigkeit eines Großunternehmens mit der Geschwindigkeit und Lösungsorientierung eines mittelständischen Unternehmens zu vereinen.

Zu unserem Kundenkreis zählen seit Jahren Verkehrsbetriebe wie die Deutsche Bahn AG, die Stadtwerke München sowie eine Vielzahl weiterer Verkehrsunternehmen im In- und Ausland.

Das Jahr 2011 ist bislang das erfolgreichste Geschäftsjahr in unserer Firmengeschichte.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2011 konnten um 76,5 % zum Vorjahr auf Grund von Großaufträgen und Neuentwicklungen gesteigert werden. Durch den Einsatz neuer Komponenten beim Bau behindertengerechter Automaten ist die Materialeinsatzquote um 3,8 %-Punkte gestiegen.

Das Rohergebnis schwächte sich prozentual wegen dieser Großaufträge und wegen des Einsatzes neuer Komponenten im geplanten Rahmen leicht ab.

Die betrieblichen Aufwendungen stiegen nur bei den Kosten der Warenabgabe umsatzbedingt an.

Im Bereich Personal wurde auch in 2011 weiter investiert und die planmäßige Erweiterung des Personalstamms erreicht. Die geplante Personalstärke wurde zwischenzeitlich erreicht.

Der Jahresüberschuss konnte nahezu verdoppelt werden. Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 47,2 %.

II. Lage des Unternehmens

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von unserem operativen Geschäft.

Die Vermögenslage unserer Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr durch die sehr gute Ertragslage weiter verbessert. Die Struktur unseres kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und unserer Verbindlichkeiten passen wir dem jeweiligen Projektgeschäft an.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden. Skonto wird in allen möglichen Fällen genutzt.

Auch im Jahr 2011 haben wir weiter kontinuierlich in Neuentwicklungen investiert.

Langfristige Anlagen sind durch unser Eigenkapital gedeckt. Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Weitem.

Die Liquiditätslage hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter verbessert.

Unsere Auftragslage ist gut.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Um die positive Entwicklung des Unternehmens zu unterstützen, werden wir weiterhin in Zukunft die Kundenakquise durch Verstärkung unseres Vertriebs forcieren.

Dies soll einhergehen mit einer Verbreiterung der Auftragsstruktur.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant. Die Auftragslage ist als gut zu bezeichnen, wir planen auch für die Jahre 2012 und 2013 ein positives Jahresergebnis in mindestens vergleichbarer Größenordnung des Geschäftsjahres 2010.

II. Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Dem Wettbewerb am Markt, vor allem durch die zunehmende Konkurrenz der Anbieter in unserem Segment, werden wir weiterhin durch Erfahrung, Innovationen, Zuverlässigkeit und durch ein hohes Maß an Qualität begegnen.

Auf der Beschaffungsseite können wir auf eine breite Palette von Liefermöglichkeiten zurückgreifen. Unsere hohen Qualitätsansprüche setzen wir durch Qualitätskontrollen durch.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Im Bedarfsfall stünden zusätzlich Kreditlinien zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen unter Ausnutzung von Skonto gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend mittels Lieferantenkrediten und über Anzahlungen in marktüblicher Form.

Eine Herausforderung sehen wir in der Gewinnung und Bindung von qualifiziertem Fachpersonal. Dieser Herausforderung begegnen wir durch eine langfristig ausgerichtete Personalpolitik.

III. Prognosebericht

Wir beurteilen die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens positiv.

Wir erwarten in den folgenden Geschäftsjahren 2012 und 2013 wegen des Auslaufs des Großprojektes mit der DB AG eine konsolidierte Geschäftstätigkeit auf der Basis des Jahres 2010 bei weiterhin guter Ertragslage.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

C. Bericht über Forschung und Entwicklung

Gegenstand unserer Entwicklungstätigkeit ist die innovative Produktentwicklung um vorausschauend den Anforderungen des Marktes zu entsprechen und ihn mit damit sogar zu prägen.

Als erster Hersteller der Branche verfügt ICA über einen TSI PRM-konformen stationären Ticketautomaten, der die europäische Norm für Interoperabilität auf dem Markt erfüllt.

Zusammen mit einer Universität und dem Ministerium für Bildung und Forschung wurde ein energieeffizienter Fahrkartenautomat durch Einsatz energiesparender Komponenten und dem intelligenten Power-Management-Konzept ECOLine entwickelt. Der Energieverbrauch wird um 50 % verringert. 2011 wurde das Projekt abgeschlossen und der Automat ist erfolgreich auf dem Markt eingeführt worden.

Der wichtigste Pfeiler unserer Innovationskraft ist unser Team hochqualifizierter Mitarbeiter.

D. Bericht über Zweigniederlassungen

Eine Zweigniederlassung wird von der Gesellschaft in Abu Dhabi unterhalten.

Dortmund, im Juli 2012

ICA Traffic GmbH

gez. Heinz Sander, Geschäftsführer

Bilanz

Aktiva

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	563.285,00	440.735,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	151.351,00	99.410,00
II. Sachanlagen	411.134,00	322.235,00
III. Finanzanlagen	800,00	19.090,23
1. Beteiligungen	0,00	18.290,23
2. sonstige Finanzanlagen	800,00	800,00
B. Umlaufvermögen	9.741.086,37	9.080.345,65
I. Vorräte	1.317.488,25	1.217.759,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.355.607,27	2.853.576,53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.067.990,85	5.009.009,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	27.180,91	63.900,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva	10.331.552,28	9.584.981,56
Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	5.047.904,50	2.914.903,88
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	2.614.903,88	1.667.669,29
III. Jahresüberschuss	2.383.000,62	1.197.234,59
B. Rückstellungen	3.284.214,71	2.067.795,13
C. Verbindlichkeiten	1.929.934,64	4.583.285,73
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	117.297,58	156.347,97
2. sonstige Verbindlichkeiten	1.812.637,06	4.426.937,76
D. Passive latente Steuern	69.498,43	18.996,82
Bilanzsumme, Summe Passiva	10.331.552,28	9.584.981,56

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2011 - 31.12.2011 EUR	1.1.2010 - 31.12.2010 EUR
1. Rohergebnis	10.416.837,35	7.075.512,98
2. Personalaufwand	2.938.848,25	2.559.287,88
3. Abschreibungen	221.098,36	231.516,16
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	210.658,36	231.516,16
b) Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.440,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.730.796,76	2.414.156,06
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.274,89	30.535,58
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.081,20	125.935,68
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.458.287,67	1.775.152,78
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.074.270,05	576.828,73
9. sonstige Steuern	1.017,00	1.089,46
10. Jahresüberschuss	2.383.000,62	1.197.234,59

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

ICA Traffic GmbH, Dortmund

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die ICA Traffic GmbH ist zum 31. Dezember 2011 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

b) Sachanlagen

c) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Vorräte

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % berücksichtigt.

Die Fremdwährungsforderungen wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

4. Liquide Mittel, Rechnungsabgrenzungsposten und Eigenkapital

Die liquiden Mittel, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Posten des Eigenkapitals wurden zum Nominalwert bilanziert.

5. Rückstellungen

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen in Höhe von 3 T€ mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
rückständiger Urlaub Arbeitnehmer	78
Überstundenansprüche Arbeitnehmer	54
Tantiemen	87
Gewährleistungsrückstellung	2.462
übrige	82
	2.763

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

		davon mit einer Restlaufzeit von
	gesamt T€	bis zu 1 Jahr T€	mehr als 1 bis zu 5 Jahren T€	Jahr mehr als 5 Jahre T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	117	35	82	0
2. sonstige Verbindlichkeiten	1.813	1813	0	0
1.930	1.848	82	0

Von den Verbindlichkeiten sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

	Pfandrecht oder ähnliches Recht T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Verpfändung Festgeldkonto 2.500

5. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2011 bestehen folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

	31.12.2011 T€
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Akkreditiven	2.310

Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und aus Akkreditiven zum 31.12.2011 schätzen wir aufgrund unserer gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2011 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus einem KfW Darlehen in Höhe von 234 T€. Als Sicherheit für dieses Darlehen ist eine Grundschuldeintragung (Walter-Welp-Str. 25) erfolgt. Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander und die ICA Traffic GmbH sind als Gesamtschuldner eingetragen.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Sonstige betriebliche Erträge

Der Jahresüberschuss enthält einen Überschuss aus der Anpassung an die steuerliche Betriebsprüfung in Höhe von 94.689,84 €.

2. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 47 Personen (Vorjahr: 39) und teilt sich wie folgt auf:

	2011	2010
kaufmännische Angestellte	25	17
gewerbliche Arbeitnehmer	17	18
Aushilfen	5	4
	47	39

Die Gesellschaft setzt zusätzliche Leiharbeitskräfte ein. Im Jahresdurchschnitt 2011 waren 14 Leiharbeitskräfte im Einsatz.

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2011:

· Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander, Diplom-Ingenieur (FH) Elektrotechnik, Witten.

Gemeinsam vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

· Herr Dipl.-Ing. Jörg Metzger, Diplom-Ingenieur Ökonom, Essen;

· Frau Jutta Henke, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Dortmund.

Sie vertreten gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen die Gesellschaft. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB gemäß Anstellungsvertrag befreit.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

Dortmund, 19. Juli 2012

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungskosten 01.01.2011 €	- Abgänge + Zugänge €	Umbuchungen €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	192.045,85	97.367,50	17.975,00
geleistete Anzahlungen	17.975,00	0,00	-17.975,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	210.020,85	97.367,50	0,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224.751,93	301.883,36	0,00
		-92.967,73
Summe Sachanlagen	1.224.751,93	301.883,36	0,00
Finanzanlagen		-92.967,73
Beteiligungen	18.290,23	0,00	0,00
		-18.290,23
Genossenschaftsanteile	800,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	19.090,23	0,00	0,00
		-18.290,23
Summe Anlagevermögen	1.453.863,01	399.250,86	0,00
		-111.257,96


	kumulierte Abschreibungen 31.12.2011 €	Buchwert 31.12.2011 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	156.037,35	151.351,00
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	156.037,35	151.351,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.022.533,56	411.134,00

Summe Sachanlagen	1.022.533,56	411.134,00
Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00

Genossenschaftsanteile	0,00	800,00
Summe Finanzanlagen	0,00	800,00

Summe Anlagevermögen	1.178.570,91	563.285,00


	Abschreibungen Geschäftsjahr €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.426,50
geleistete Anzahlungen	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	45.426,50
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.973,36

Summe Sachanlagen	212.973,36
Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00

Genossenschaftsanteile	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00

Summe Anlagevermögen	258.399,86

Bestätigungsvermerk zum 31. Dezember 2011 und zum Lagebericht 2011

ICA Traffic GmbH, Dortmund

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der ICA Traffic GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Dortmund, den 19. Juli 2011

audalis Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Olaf Becker, Wirtschaftsprüfer

gez. Christian Witte, Wirtschaftsprüfer

Sonstiger Berichtsteil

Angabe zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

37:T9bdd,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Lagebericht

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2010

Wir sind in der Entwicklung, der Herstellung und dem Betrieb von Automaten für den öffentlichen Personenverkehr tätig. Zu unseren Kunden zählen bedeutende Verkehrsunternehmen wie die Deutsche Bahn.

Die Marktsituation ist in den letzten Jahren durch Konzentration des Einkaufs unserer Kunden gekennzeichnet. Wir begegnen dieser Entwicklung durch innovative Produkte sowie durch ein hohes Maß an Qualität und Verlässlichkeit.

Auch 2010 können wir wieder einmal auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken.

Trotz eines überproportionalen Anstiegs in 2009 waren die Umsätze in 2010 auf ähnlichem Niveau, jedoch 1,66 Millionen € unterhalb des Vorjahreswertes. Bei einer um rd. 1,3 %-Punkte verbesserten Materialeinsatzquote ist der Rohertrag deshalb nur um T€ 365 rückläufig.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten einen Ertrag aus Rückstellungsauflösung in Höhe von T€ 895. Im Geschäftsjahr 2010 wurde in Personal investiert. Die Personalkosten sind demzufolge um T€ 541 gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich auf Vorjahresniveau.

Durch einen Großauftrag aus München hat sich der Avalbedarf für Bürgschaften erhöht. Die Umsetzung des Projektes München erfolgte in 2011. Hierdurch hat sich das Finanzergebnis von -53 T€ auf -96 T€ verändert.

II. Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr wieder einmal verbessert. Die Gesellschaft weist zum Stichtag 31.12.2010 eine Eigenkapitalquote von rd. 30,4 % (Vorjahr: 36,9 %) aus. Der Rückgang ist der gestiegenen Bilanzsumme aufgrund zum Stichtag ausgewiesener erhaltener Anzahlungen geschuldet. Das Verhältnis des langfristigen Kapitals zum langfristig gebundenen Vermögen beträgt rd. 6,6.

Unsere Finanzlage ist als sehr stabil zu bezeichnen. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Unsere Kapitalstruktur hat sich weiter verbessert. Wesentlichen Anteil daran hat unsere Politik, aufgrund derer wir erwirtschaftete Ergebnisse im Wesentlichen im Unternehmen belassen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten machen lediglich 1,6 % der Bilanzsumme aus. Kurzfristige Kreditlinien müssen nicht in Anspruch genommen werden.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrugen stichtagsbezogen 11,8 % der Bilanzsumme und können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden.

Unsere Investitionstätigkeiten beschränkten sich im Jahr 2010 im Wesentlichen auf Soft- und Hardware für den Automateneinsatz und der IT-Infrastruktur. Des Weiteren haben wir auch im Jahr 2010 weiter kontinuierlich in Neuentwicklungen investiert.

Langfristige Anlagen sind durch unser Eigenkapital gedeckt. Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die Liquiditätslage hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter verbessert.

Unsere Auftragslage ist als sehr gut zu bezeichnen.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Um die positive Entwicklung des Unternehmens zu unterstützen, werden wir auch weiterhin die Kundenakquise durch Verstärkung unseres Vertriebs forcieren.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant. Die Auftragslage ist als gut zu bezeichnen, wir planen auch für das Jahr 2011 und 2012 ein positives Jahresergebnis in mindestens vergleichbarer Größenordnung.

II. Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Auf der Beschaffungsseite können wir auf eine breite Palette von Liefermöglichkeiten zurückgreifen. Unsere hohen Qualitätsansprüche setzen wir durch Qualitätskontrollen durch.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Im Bedarfsfall stünden zusätzlich Kreditlinien zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend mittels Lieferantenkrediten und über Anzahlungen in marktüblicher Form.

Unser Ziel im Hinblick auf das Finanz- und Risikomanagement ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgen wir eine konservative Risikopolitik. Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügen wir über ein adäquates Debitorenmanagement.

Ein gewisses Risiko sehen wir in der Gewinnung und Bindung qualifizierten Fachpersonals, diesem Risiko begegnen wir durch eine langfristig ausgerichtete Personalpolitik.

III. Prognosebericht

Wir beurteilen die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens positiv. Wir planen auch für das Jahr 2011 ein positives Jahresergebnis in mindestens vergleichbarer Größenordnung.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

C. Bericht über Forschung und Entwicklung

Gegenstand unserer Entwicklungstätigkeit ist die innovative Produktentwicklung um vorausschauend den Anforderungen des Marktes zu entsprechen und ihn mit damit sogar zu prägen. Der wichtigste Pfeiler unserer Innovationskraft ist unser Team hochqualifizierter Mitarbeiter.

D. Bericht über Zweigniederlassungen

Eine Zweigniederlassung wird von der Gesellschaft in Abu Dhabi unterhalten.

Dortmund, den 7. Juni 2011

ICA Traffic GmbH

gez. Heinz Sander, Geschäftsführer

Bilanz

Aktiva

	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	440.735,23	437.070,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	99.410,00	14.779,00
II. Sachanlagen	322.235,00	403.201,00
III. Finanzanlagen	19.090,23	19.090,23
1. Beteiligungen	18.290,23	18.290,23
2. sonstige Finanzanlagen	800,00	800,00
B. Umlaufvermögen	9.080.345,65	4.842.600,96
I. Vorräte	1.217.759,50	897.757,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.853.576,53	1.171.673,67
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.009.009,62	2.773.169,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	63.900,68	58.326,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva	9.584.981,56	5.337.997,78
Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	2.914.903,88	1.967.669,29
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	1.667.669,29	712.681,32
III. Jahresüberschuss	1.197.234,59	1.204.987,97
B. Rückstellungen	2.067.795,13	2.294.509,92
C. Verbindlichkeiten	4.583.285,73	1.075.818,57
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	156.347,97	350.659,52
2. sonstige Verbindlichkeiten	4.426.937,76	725.159,05
D. Passive latente Steuern	18.996,82	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	9.584.981,56	5.337.997,78

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2010 - 31.12.2010 EUR	1.1.2009 - 31.12.2009 EUR
1. Rohergebnis	7.075.512,98	6.449.160,61
2. Personalaufwand	2.559.287,88	2.017.974,63
3. Abschreibungen	231.516,16	226.883,56
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	231.516,16	226.883,56
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.414.156,06	2.376.117,49
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.535,58	35.144,15
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.935,68	88.071,04
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.775.152,78	1.775.258,04
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	576.828,73	569.128,07
9. sonstige Steuern	1.089,46	1.142,00
10. Jahresüberschuss	1.197.234,59	1.204.987,97

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft wendet das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25. Mai 2009 erstmals im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 an. Die Vorjahreszahlen sind bei der erstmaligen Anwendung nicht angepasst worden.

Die ICA Traffic GmbH ist zum 31. Dezember 2010 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

b) Sachanlagen

Geringwertige bewegliche Anlagegegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 410,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

In der Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens wurden die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegegenständen im Zugangsjahr als Abgang ausgewiesen.

c) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Vorräte

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % berücksichtigt.

Die Fremdwährungsforderungen wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

4. Liquide Mittel, Rechnungsabgrenzungsposten und Eigenkapital

Die liquiden Mittel, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Posten des Eigenkapitals wurden zum Nominalwert bilanziert.

5. Rückstellungen

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Die Sachanlagen enthalten den Posten andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 322.235,00 (VJ: 403.201,00 €).

2. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft besitzt eine 100 %ige Beteiligung an der Traffic Middle East FZE in Dubai. Im Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lag noch kein Jahresabschluss vor.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten in Höhe von 18.411,06 € (VJ: 42.828,28 €) Forderungen gegen Gesellschafter.

4. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
rückständiger Urlaub Arbeitnehmer	78
Überstundenansprüche Arbeitnehmer	87
Tantiemen	87
Gewährleistungsrückstellung	1.562
übrige	67
	1.881

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 156.347,97 € (VJ: 350.659,52 €) und übrige Verbindlichkeiten in Höhe von 4.426.937,76 € (VJ: 725.159,05 €).

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

		davon mit einer Restlaufzeit von
	gesamt	bis zu 1 Jahr	mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren	mehr als 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	156	39	117	0
2. übrige Verbindlichkeiten	4.427	4.427	0	0
	4.583	4.466	117	0

Die übrigen Verbindlichkeiten enthalten in Höhe von 74.389,24 € Verbindlichkeiten aus Steuern (VJ: 43.677,83 €), und in Höhe von 3.692,85 € (VJ: 5.636,56 €) Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Von den Verbindlichkeiten sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

	Pfandrecht oder ähnliches Recht	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Keditinstituten	Verpfändung Festgeldkonto	2.500

6. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2010 bestehen Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB in Höhe von 9.919 T€ aus Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Akkreditiven.

Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und aus Akkreditiven zum 31.12.2010 schätzen wir aufgrund unserer gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 39 Personen (Vorjahr: 34) und teilt sich wie folgt auf:

	2010	2009
kaufmännische Angestellte	17	18
gewerbliche Arbeitnehmer	18	12
Aushilfen	4	4
	39	34

Die Gesellschaft setzt zusätzliche Leiharbeitskräfte ein. Im Jahresdurchschnitt 2010 waren 18 Leiharbeitskräfte im Einsatz.

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2010:

•	Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander, Diplom-Ingenieur (FH) Elektrotechnik, Witten.

Gemeinsam vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

•	Herr Dipl.-Ing. Jörg Metzger, Diplom-Ingenieur Ökonom, Essen;

•	Frau Jutta Henke, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Dortmund.

Sie vertreten gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen die Gesellschaft. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB gemäß Anstellungsvertrag befreit.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

Dortmund, den 8. Juli 2011

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

Anlagespiegel

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2010 €	Zugänge €	kumulierte Abschreibungen 31.12.2010 €	Buchwert 31.12.2010 €	Abschreibungen Geschäftsjahr €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	104.633,85	87.412,00	110.610,85	81.435,00	20.756,00
geleistete Anzahlungen	0,00	17.975,00	0,00	17.975,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	104.633,85	105.387,00	110.610,85	99.410,00	20.756,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	403.201,00	129.794,16	210.760,16	322.235,00	210.760,16
Summe Sachanlagen	403.201,00	129.794,16	210.760,16	322.235,00	210.760,16
Finanzanlagen
Beteiligungen	18.290,23	0,00	0,00	18.290,23	0,00
Genossenschaftsanteile	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Summe Finanzanlagen	19.090,23	0,00	0,00	19.090,23	0,00
Summe Anlagevermögen	526.925,08	235.181,16	321.371,01	440.735,23	231.516,16

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2011 festgestellt.

Bestätigungsvermerk

Bei dem vorstehenden Jahresabschluss handelt es sich um die nach § 327 HGB für Offenlegungszwecke verkürzte Fassung. Zu dem vollständigen Jahresabschluss und dem Lagebericht wurde der folgende Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der ICA Traffic GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Dortmund, den 8. Juli 2011

audalis Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

durch:gez. Olaf Becker, Wirtschaftsprüfer

gez. Patrick Andexer, Wirtschaftsprüfer

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf unserer vorherigen Einwilligung, falls hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert wird oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

38:T2269,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen	437.070,23	462.646,61
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.779,00	18.259,00
II. Sachanlagen	403.201,00	444.387,61
III. Finanzanlagen	19.090,23	0,00
B. Umlaufvermögen	4.842.600,96	3.439.485,69
I. Vorräte	897.757,34	544.539,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.171.673,67	839.635,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.381,12	843,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.773.169,95	2.055.310,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	58.326,59	14.508,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	5.337.997,78	3.916.640,30

Passiva
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital	1.967.669,29	762.681,32
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	712.681,32	333.370,63
III. Jahresüberschuss	1.204.987,97	379.310,69
B. Rückstellungen	2.294.509,92	1.345.050,35
C. Verbindlichkeiten	1.075.818,57	1.808.908,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	730.432,11	1.430.916,79
Bilanzsumme, Summe Passiva	5.337.997,78	3.916.640,30

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme
steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die ICA Traffic GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage handels- und steuerrechtlicher Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. der planmäßigen Abschreibungen bewertet. Die beweglichen Anlagegüter sind nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. (§ 253 Abs. 2 HGB)

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Wert 150,00 Euro aber nicht 1.000,00 Euro übersteigt, wurde ein Sammelposten gem. § 6 Abs. 2 EStG gebildet, der mit einem Fünftel der Anschaffungskosten aufzulösen ist. (§ 254 HGB)

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich zum Nominalwert. (§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB)

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite wurden Ausgaben vor dem Abschluss-Stichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. (§ 250 Abs. 1 HGB)

Der Ansatz des Eigenkapitals erfolgte mit dem Nennwert. (§ 283 HGB)

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. (§ 249 HGB)

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB)

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander
                                Herr Jörg Metzger (ab 1. Mai 2009)
                                Frau Jutta Henke (ab 7. Mai 2009)

39:T259c,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Anlagevermögen	462.646,61	548.416,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.259,00	21.549,00
II. Sachanlagen	444.387,61	526.867,00
B. Umlaufvermögen	3.439.485,69	1.830.929,90
I. Vorräte	544.539,71	493.957,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	839.635,10	951.196,19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	843,98	110.315,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.055.310,88	385.776,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.508,00	4.602,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.916.640,30	2.383.947,90

Passiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Eigenkapital	762.681,32	383.370,63
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	333.370,63	268.873,76
III. Jahresüberschuss	379.310,69	64.496,87
B. Rückstellungen	1.345.050,35	489.724,08
C. Verbindlichkeiten	1.808.908,63	1.510.853,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	991.367,50	893.767,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.916.640,30	2.383.947,90

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme
steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die ICA Traffic GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage handels- und steuerrechtlicher Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. der planmäßigen Abschreibungen bewertet. Die beweglichen Anlagegüter sind nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. (§ 253 Abs. 2 HGB)

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Wert von größer als EUR 150,00 und kleiner als EUR 1.000,00 - GWG Sammelposten - wurden im Zugangsjahr entsprechend den steuerlichen Vorschriften auf 5 Jahre abgeschrieben. (§ 254 HGB)

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich zum Nominalwert. (§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB)

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite wurden Ausgaben vor dem Abschluss-Stichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. (§ 250 Abs. 1 HGB)

Der Ansatz des Eigenkapitals erfolgte mit dem Nennwert. (§ 283 HGB)

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. (§ 249 HGB)

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB)

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 106.000,00 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 377.991,84 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 457.884,00 EUR.

3a:T29b5,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Anlagevermögen	548.416,00	455.907,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.549,00	22.326,00
II. Sachanlagen	526.867,00	433.581,00
B. Umlaufvermögen	1.830.929,90	1.200.713,54
I. Vorräte	493.957,61	370.007,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	951.196,19	556.523,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	385.776,10	274.182,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.602,00	11.586,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.383.947,90	1.668.206,54

Passiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Eigenkapital	383.370,63	318.873,76
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	268.873,76	205.632,92
III. Jahresüberschuss	64.496,87	63.240,84
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	35.525,00
C. Rückstellungen	489.724,08	540.172,69
D. Verbindlichkeiten	1.510.853,19	773.635,09
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.383.947,90	1.668.206,54

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme
steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die ICA Traffic GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage handels- und steuerrechtlicher Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. der planmäßigen Abschreibungen bewertet. Die beweglichen Anlagegüter sind nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. (§ 253 Abs. 2 HGB)

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. (§ 254 HGB)

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich zum Nominalwert. (§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB)

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite wurden Ausgaben vor dem Abschluss-Stichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. (§ 250 Abs. 1 HGB)

Der Ansatz des Eigenkapitals erfolgte mit dem Nennwert. (§ 283 HGB)

Der Sonderposten mit Rücklagenanteil wurde gem. § 7 g Abs. 3 EStG in Verbindung
mit § 247 Abs. 3 HGB gebildet.

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. (§ 249 HGB)

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB)

Sonstige Pflichtangaben

Forderungen gegenüber Geschäftsführern

Dem Geschäftsführer Herrn Heinz Sander wurde im Geschäftsjahr ein Darlehen in Höhe von Euro 106.000,00 gewährt. Das Darlehen wird mit 6% p. a. verzinst.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Herr Heinz Sander

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.052.969,19 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 110.315,95 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 535.858,93 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 100.000,00 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 106.000,00 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 103.410,61 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 457.884,00 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 237.776,16 EUR.

3b:T269f,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	455.907,00	418.832,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.326,00	44.664,00
II. Sachanlagen	433.581,00	374.168,00
B. Umlaufvermögen	1.200.713,54	2.868.338,60
I. Vorräte	370.007,12	455.789,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	556.523,91	871.954,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	274.182,51	1.540.595,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.586,00	549,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.668.206,54	3.287.719,87

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	318.873,76	255.632,92
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	205.632,92	146.407,22
III. Jahresüberschuss	63.240,84	59.225,70
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	35.525,00	39.200,00
C. Rückstellungen	540.172,69	376.416,67
D. Verbindlichkeiten	773.635,09	2.616.470,28
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.668.206,54	3.287.719,87

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme
steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die ICA Traffic GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage handels- und steuerrechtlicher Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. der planmäßigen Abschreibungen bewertet. Die beweglichen Anlagegüter sind nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. (§ 253 Abs. 2 HGB)

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. (§ 254 HGB)

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich zum Nominalwert. (§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB)

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite wurden Ausgaben vor dem Abschluss-Stichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. (§ 250 Abs. 1 HGB)

Der Ansatz des Eigenkapitals erfolgte mit dem Nennwert. (§ 283 HGB)

Der Sonderposten mit Rücklagenanteil wurde gem. § 7 g Abs. 3 EStG in Verbindung
mit § 247 Abs. 3 HGB gebildet.

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. (§ 249 HGB)

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB)


Sonstige Pflichtangaben

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als
fünf Jahren beträgt 237.776,16 Euro.


Forderungen gegenüber Geschäftsführern

Dem Geschäftsführer Herrn Heinz Sander wurde im Geschäftsjahr ein Darlehen in Höhe von Euro 103.410,61 gewährt. Das Darlehen wird mit 6% p. a. verzinst.


Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:


Geschäftsführer: Herr Heinz Sander
Herr Jörg Metzger

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.378.970,28 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 EUR.

3c:Tb195,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Lagebericht

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2017

ICA ist ein technologieorientiertes, mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen mit hoher Innovationskraft.

Mit marktorientierten Produktentwicklungen unter Einsatz moderner Technologien bieten wir unsere Standardprodukte oder Individuallösungen an.

Zu unserem Kundenkreis zählen seit Jahren Verkehrsbetriebe wie die Deutsche Bahn, die Münchener Stadtwerke sowie viele weitere Unternehmen.

Die geplanten Umsatzerlöse für 2017 sind erreicht worden.

Das Geschäftsjahr 2017 konnte bei guter Ertragslage abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 418 T€ erzielt. Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 5,3 %.

II. Lage des Unternehmens

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden. Skonto wird in allen möglichen Fällen genutzt.

Auch im Jahr 2017 haben wir weiter kontinuierlich in neue Produkte investiert.

Langfristige Anlagen sind durch unser Eigenkapital gedeckt. Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Weitem.

Die Liquiditätslage des abgelaufenen Geschäftsjahres ist gut.

Unsere Auftragslage für 2018 ist gut. Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Wir planen auch für das Jahr 2018 ein positives Jahresergebnis.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Für eine weiterhin positive Entwicklung des Unternehmens wurde der Fokus auf den deutschen Markt gerichtet.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

II. Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Auf der Beschaffungsseite können wir auf eine breite Palette von Liefermöglichkeiten zurückgreifen. Unsere hohen Qualitätsansprüche werden durch unsere Qualitätssicherung garantiert.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Im Bedarfsfall stünden zusätzlich Kreditlinien zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen unter Ausnutzung von Skonto gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend mittels Lieferantenkrediten und über Anzahlungen in marktüblicher Form.

III. Prognosebericht

Wir beurteilen die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens positiv und gehen für 2018 von einem positiven Ergebnis proportional zum Umsatz auf dem Niveau der Vorjahre aus.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

C. Bericht über Forschung und Entwicklung

Gegenstand unserer Entwicklungstätigkeit ist die innovative Produktentwicklung, um vorausschauend den Anforderungen des Marktes zu entsprechen und ihn damit zu prägen.

Die in 2016 begonnene Entwicklung einer neuen Software-Plattform für Automaten wird erstmalig im März 2018 auf der IT Trans in Karlsruhe vorgestellt.

TOPS ist eine neue Software-Architektur, die sprach- und plattformunabhängig ist und dem Kunden ein Fundament bietet, auf dem er seine eigenen Verkaufsanwendungen entwickeln kann.

Mit dem DUALIS Traveller Assistant, der erste Call-Center unterstützte Automat für ÖPNV-Anwendungen, konnte in 2017 das erste Projekt gewonnen werden.

Der wichtigste Pfeiler unserer Innovationskraft ist unser Team hochqualifizierter Mitarbeiter.

Dortmund, im September 2018

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

Bilanz

Aktiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	1.211.851,16	1.220.769,48
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	902.597,16	868.879,48
II. Sachanlagen	308.454,00	351.090,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.454,00	351.090,00
III. Finanzanlagen	800,00	800,00
B. Umlaufvermögen	23.461.953,59	17.855.566,56
I. Vorräte	12.482.556,67	8.366.750,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.627.895,42	4.785.988,40
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.351.501,50	4.702.827,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	50.486,43	40.466,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva	24.724.291,18	19.116.802,78
Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	7.815.770,96	7.397.864,99
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	7.347.864,99	7.133.760,85
III. Jahresüberschuss	417.905,97	214.104,14
B. Rückstellungen	783.138,93	855.892,70
C. Verbindlichkeiten	16.101.875,05	10.860.456,69
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.242.888,05	0,00
2. übrige Verbindlichkeiten	14.858.987,00	10.860.456,69
davon aus Steuern	1.720.560,09	865.122,74
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	11.429,48	11.363,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten	23.200,83	0,00
E. Passive latente Steuern	305,41	2.588,40
Bilanzsumme, Summe Passiva	24.724.291,18	19.116.802,78

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2017 - 31.12.2017 EUR	1.1.2016 - 31.12.2016 EUR
1. Rohergebnis	7.649.249,37	5.946.941,90
2. Personalaufwand	4.129.620,44	3.647.895,19
a) Löhne und Gehälter	3.504.743,25	3.087.627,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	624.877,19	560.267,54
davon für Altersversorgung	41.320,65	41.460,70
3. Abschreibungen	366.771,88	200.245,23
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	366.771,88	200.245,23
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.214.255,48	1.667.905,17
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	32,00	32,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66.572,25	520,33
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.576,16	108.167,80
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	356.428,38	107.283,13
a) Aufwand aus der Veränderung latenter Steuern	-2.282,99	-5.714,30
9. Ergebnis nach Steuern	420.201,28	215.997,71
10. sonstige Steuern	2.295,31	1.893,57
11. Jahresüberschuss	417.905,97	214.104,14

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die ICA Traffic GmbH hat ihren Sitz in Dortmund und ist beim Amtsgericht Dortmund unter der Nummer HRB 14529 eingetragen.

Die ICA Traffic GmbH ist zum 31. Dezember 2017 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Bilanz wurde zusätzlich um den Posten Genossenschaftsanteile ergänzt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

b) Sachanlagen

c) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Vorräte

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % berücksichtigt.

4. Liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten

Die liquiden Mittel und die aktiven sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert bilanziert.

5. Rückstellungen

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, der Sachanlagen und der Finanzanlagen (Anlagespiegel gemäß

§ 268 Abs. 2 HGB) wird auf Seite 8 des Anhangs dargestellt.

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
rückständiger Urlaub Arbeitnehmer	145
Überstundenansprüche Arbeitnehmer	69
Tantiemen	71
Gewährleistungsrückstellung	155
übrige	86
	526

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben, wie im vorjahr, Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

4. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2017 bestehen folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

•	Verpflichtungen aus Bürgschaften und Akkreditiven 7.352 T€.

Von den Verpflichtungen sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

Verpfändung Festgeldkonto 625 T€.

Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und aus Akkreditiven zum 31. Dezember 2017 schätzen wir aufgrund unserer gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 64 Personen (Vorjahr: 61) und teilt sich wie folgt auf:

	2017	2016
Angestellte	35	34
gewerbliche Arbeitnehmer	25	23
Aushilfen	4	4
	64	61

Die Gesellschaft setzt zusätzliche Leiharbeitskräfte ein. Im Jahresdurchschnitt 2017 waren 4 Leiharbeitskräfte im Einsatz.

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2017:

•	Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander, Diplom-Ingenieur (FH) Elektrotechnik, Witten.

Gemeinsam vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft sind bzw. waren im Geschäftsjahr:

•	Herr Dipl.-Ing. Jörg Metzger, Diplom-Ingenieur Ökonom, Essen (bis zum 16. Mai 2018);
•	Frau Jutta Henke, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Dortmund;
•	Herr Dipl.-Ing. Stefan Walko, Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, Dinslaken (ab dem 18. September 2017).

Sie vertreten gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen die Gesellschaft. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB gemäß Anstellungsvertrag befreit.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

4. Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vor, den Gewinnvortrag in Höhe von 7.347.864,99 € sowie den Jahresüberschuss in Höhe von 417.905,97 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Dortmund, den 30. September 2018

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2017 €	Zugänge €	davon FK-Zinsen €	Abgänge €	Umbuchungen €	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2017 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	824.856,25	2.061,05	0,00	8.744,64	367.898,75	1.186.071,41
geleistete Anzahlungen	689.109,48	252.679,81	0,00	0,00	-367.898,75	573.890,54
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.513.965,73	254.740,86	0,00	8.744,64	0,00	1.759.961,95
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.018.202,59	103.150,70	0,00	57.294,65	0,00	2.064.058,64
Summe Sachanlagen	2.018.202,59	103.150,70	0,00	57.294,65	0,00	2.064.058,64
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Summe Finanzanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Summe Anlagevermögen	3.532.968,32	357.891,56	0,00	66.039,29	0,00	3.824.820,59

	kumulierte Abschreibungen 01.01.2017 €	Abschreibungen Geschäftsjahr €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	kumulierte Abschreibungen 31.12.2017 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	645.086,25	92.655,80	0,00	8.737,64	0,00	729.004,41
geleistete Anzahlungen	0,00	128.360,38	0,00	0,00	0,00	128.360,38
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	645.086,25	221.016,18	0,00	8.737,64	0,00	857.364,79
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.667.112,59	145.755,70	0,00	57.263,65	0,00	1.755.604,64
Summe Sachanlagen	1.667.112,59	145.755,70	0,00	57.263,65	0,00	1.755.604,64
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	2.312.198,84	366.771,88	0,00	66.001,29	0,00	2.612.969,43

	Zuschreibungen Geschäftsjahr €	Buchwert 31.12.2017 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	457.067,00
geleistete Anzahlungen	0,00	445.530,16
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	902.597,16
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	308.454,00
Summe Sachanlagen	0,00	308.454,00
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	0,00	800,00
Summe Finanzanlagen	0,00	800,00
Summe Anlagevermögen	0,00	1.211.851,16

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.11.2018 festgestellt.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der ICA Traffic GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dortmund, den 30. September 2018

audalis Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

durch

gez. Olaf Becker Wirtschaftsprüfer

gez. Andreas Beyer Wirtschaftsprüfer

3d:Tc6b5,

ICA Traffic GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Lagebericht

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2018

ICA ist ein technologieorientiertes, mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen mit hoher Innovationskraft.

Mit marktorientierten Produktentwicklungen unter Einsatz moderner Technologien bieten wir unsere Standardprodukte oder Individuallösungen an.

Zu unserem Kundenkreis zählen seit Jahren Verkehrsbetriebe wie die Deutsche Bahn, die Münchener Stadtwerke sowie viele weitere Unternehmen.

Die geplanten Umsatzerlöse für 2018 sind erreicht worden.

Das Geschäftsjahr 2018 konnte bei guter Ertragslage abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 189 T€ erzielt. Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 2,4 %.

II. Lage des Unternehmens

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden. Skonto wird in allen möglichen Fällen genutzt.

Auch im Jahr 2018 haben wir weiter kontinuierlich in neue Produkte investiert.

Langfristige Anlagen sind durch unser Eigenkapital gedeckt. Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Weitem.

Die Liquiditätslage des abgelaufenen Geschäftsjahres ist gut.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Die Auftragslage ist als sehr gut zu bezeichnen, wir planen auch für das Jahr 2019 ein positives Jahresergebnis in gleicher Größenordnung.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Für eine weiterhin positive Entwicklung des Unternehmens wurde der Fokus auf den deutschen Markt gerichtet.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

II. Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Auf der Beschaffungsseite können wir auf eine breite Palette von Liefermöglichkeiten zurückgreifen. Unsere hohen Qualitätsansprüche werden durch unsere Qualitätssicherung garantiert.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Im Bedarfsfall stünden zusätzlich Kreditlinien zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen unter Ausnutzung von Skonto gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend mittels Lieferantenkrediten und über Anzahlungen in marktüblicher Form.

III. Prognosebericht

Wir beurteilen die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens positiv und gehen für 2019 von einem positiven Ergebnis proportional zum Umsatz auf dem Niveau der Vorjahre aus.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

C. Bericht über Forschung und Entwicklung

In 2018 wurde mit der Entwicklung einer neuen Plattform "Ticketing Inside" begonnen, die den mobilen Vertrieb von Tickets über Smartphones und Tablets ermöglicht.

Der wichtigste Pfeiler unserer Innovationskraft ist unser Team hochqualifizierter Mitarbeiter.

Dortmund, im September 2019

gez. Dipl. Ing. Heinz Sander

Bilanz

Aktiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	1.360.032,12	1.211.851,16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.088.482,12	902.597,16
II. Sachanlagen	270.750,00	308.454,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.750,00	308.454,00
III. Finanzanlagen	800,00	800,00
B. Umlaufvermögen	16.392.985,81	23.461.953,59
I. Vorräte	6.565.892,17	12.482.556,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.374.940,35	6.627.895,42
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.452.153,29	4.351.501,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	51.627,43	50.486,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva	17.804.645,36	24.724.291,18
Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	8.004.709,30	7.815.770,96
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	7.765.770,96	7.347.864,99
III. Jahresüberschuss	188.938,34	417.905,97
B. Rückstellungen	1.103.193,87	783.138,93
C. Verbindlichkeiten	8.692.336,15	16.101.875,05
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	1.242.888,05
2. übrige Verbindlichkeiten	8.692.336,15	14.858.987,00
davon aus Steuern	846.270,39	1.720.560,09
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	34.322,44	11.429,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	23.200,83
E. Passive latente Steuern	4.406,04	305,41
Bilanzsumme, Summe Passiva	17.804.645,36	24.724.291,18

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2018 - 31.12.2018 EUR	1.1.2017 - 31.12.2017 EUR
1. Rohergebnis	7.756.496,91	7.649.249,37
2. Personalaufwand	4.362.595,70	4.129.620,44
a) Löhne und Gehälter	3.699.002,12	3.504.743,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	663.593,58	624.877,19
davon für Altersversorgung	41.361,42	41.320,65
3. Abschreibungen	255.905,43	366.771,88
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	255.905,43	366.771,88
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.742.787,35	2.214.255,48
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	32,00	32,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	66.572,25
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.422,00	228.576,16
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	94.257,94	356.428,38
a) Aufwand aus der Veränderung latenter Steuern	4.100,63	-2.282,99
9. Ergebnis nach Steuern	191.560,49	420.201,28
10. sonstige Steuern	2.622,15	2.295,31
11. Jahresüberschuss	188.938,34	417.905,97

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die ICA Traffic GmbH hat ihren Sitz in Dortmund und ist beim Amtsgericht Dortmund unter der Nummer HRB 14529 eingetragen.

Die ICA Traffic GmbH ist zum 31. Dezember 2018 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Bilanz wurde zusätzlich um den Posten Genossenschaftsanteile ergänzt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

b) Sachanlagen

Geringwertige bewegliche Anlagegegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 800,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. In der Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens wurden die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegegenständen im Zugangsjahr als Abgang ausgewiesen.

c) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Vorräte

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % berücksichtigt.

4. Liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten

Die liquiden Mittel und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert bilanziert.

5. Rückstellungen

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, der Sachanlagen und der Finanzanlagen (Anlagespiegel gemäß

§ 284 Abs. 3 HGB) wird auf Seite 9 des Anhangs dargestellt.

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
rückständiger Urlaub	132
Überstundenansprüche Arbeitnehmer	55
Tantiemen	67
Gewährleistungsrückstellung	776
übrige	73
	1.103

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

4. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2018 bestehen folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

•	Verpflichtungen aus Bürgschaften und Akkreditiven 6.187

Von den Verpflichtungen sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

•	Verpfändung Festgeldkonto 625

Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und aus Akkreditiven zum 31. Dezember 2018 schätzen wir aufgrund der gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 69 Personen (Vorjahr: 64) und teilt sich wie folgt auf:

	2018	2017
Angestellte	37	35
gewerbliche Mitarbeiter	27	25
Aushilfen	5	4
	69	64

Die Gesellschaft setzt zusätzliche Leiharbeitskräfte ein. Im Jahresdurchschnitt 2018 war eine Leiharbeitskraft im Einsatz.

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2018:

•	Herr Dipl.-Ing. Heinz Sander, Diplom-Ingenieur (FH) Elektrotechnik, Witten.

Gemeinsam vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft sind bzw. waren im Geschäftsjahr:

•	Herr Dipl.-Ing. Jörg Metzger, Diplom-Ingenieur Ökonom, Essen (bis zum 16. Mai 2018);

•	Frau Jutta Henke, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Dortmund;

•	Herr Dipl.-Ing. Stefan Walko, Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, Dinslaken.

Sie vertreten gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen die Gesellschaft. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB gemäß Anstellungsvertrag befreit.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

4. Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vor, den Gewinnvortrag in Höhe von 7.765.770,96 € sowie den Jahresüberschuss in Höhe von 188.938,34 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Dortmund, den 30. September 2019

gez. Dipl.-Ing. Heinz Sander

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2018 €	Zugänge €	davon FK-Zinsen €	Abgänge €	Umbuchungen €	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2018 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.186.071,41	79.235,01	0,00	0,00	30.000,00	1.295.306,42
geleistete Anzahlungen	573.890,54	245.897,96	0,00	0,00	-30.000,00	789.788,50
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.759.961,95	325.132,97	0,00	0,00	0,00	2.085.094,92
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.986.555,90	78.953,42	0,00	0,00	0,00	2.065.509,32
Summe Sachanlagen	1.986.555,90	78.953,42	0,00	0,00	0,00	2.065.509,32
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Summe Finanzanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Summe Anlagevermögen	3.747.317,85	404.086,39	0,00	0,00	0,00	4.151.404,24

	kumulierte Abschreibungen 01.01.2018 €	Abschreibungen Geschäftsjahr €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	729.004,41	139.248,01	0,00	0,00	0,00	868.252,42
geleistete Anzahlungen	128.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	128.360,38
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	857.364,79	139.248,01	0,00	0,00	0,00	996.612,80
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.678.101,90	116.657,42	0,00	0,00	0,00	1.794.759,32
Summe Sachanlagen	1.678.101,90	116.657,42	0,00	0,00	0,00	1.794.759,32
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	2.535.466,69	255.905,43	0,00	0,00	0,00	2.791.372,12

	Zuschreibungen Geschäftsjahr €	Buchwert 31.12.2018 €	Buchwert 31.12.2017 €
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	427.054,00	457.067,00
geleistete Anzahlungen	0,00	661.428,12	445.530,16
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.088.482,12	902.597,16
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	270.750,00	308.454,00
Summe Sachanlagen	0,00	270.750,00	308.454,00
Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	0,00	800,00	800,00
Summe Finanzanlagen	0,00	800,00	800,00
Summe Anlagevermögen	0,00	1.360.032,12	1.211.851,16

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 03.12.2019 festgestellt.

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ICA Traffic GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der ICA Traffic GmbH

- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ICA Traffic GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und

•

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Dortmund, den 14. Oktober 2019

audalis Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

durch:

gez. Olaf Becker, Wirtschaftsprüfer

gez. Andreas Beyer, Wirtschaftsprüfer

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