WP Immobilienmanagement Verwaltungs GmbH

Münster

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

			31. Dez 06	31. Dez 05
			€	€
A.	Umlaufvermögen
	I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
		1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	63.353,45
		2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
		3. Sonstige Vermögensgegenstände	65,20	194,33
			65,20	63.547,78
	II.	Guthaben bei Kreditinstituten	169.848,01	107.190,86
			169.913,21	170.738,64

Passiva

			31. Dez 06	31. Dez 05
			€	€
A. Eigenkapital
	I.	Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
	II.	Gewinnrücklagen
		- andere Gewinnrücklagen	484,10	755,02
	III.	Jahresüberschuss	3.694,95	3.729,08
			29.743,64	30.048,69
B.	Rückstellungen
	1.	Steuerrückstellungen	29,33	651,54
	2.	Sonstige Rückstellungen	1.300,00	1.300,00
			1.329,33	1.951,54
C.	Verbindlichkeiten
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
	Unternehmen		138.840,24	138.738,41
			169.913,21	170.738,64

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

		2006	2005
		€	€
1.	Umsatzerlöse	54.496,28	54.615,04
2.	Sonstige betriebliche Erträge	82.225,53	82.322,36
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.535,98	131.575,46
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	805,40	593,09
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2,97
6.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.991,23	5.952,06
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.296,28	2.222,98
8.	Jahresüberschuss	3.694,95	3.729,08

Anhang zum Geschäftsbericht des Jahres 2006

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Uwe Habben, Greven Hauptabteilungsleiter Immobilien in der Provinzial NordWest Holding AG

( seit dem 1. Januar 2007 Hauptabteilungsleiter Projektentwicklung der VersAM GmbH )

Hellmar Hedder, Münster Sachbearbeiter in der Immobilienabteilung der Provinzial NordWest Holding AG

(seit dem 1. Januar 2007 Abteilungsleiter Portfoliomanagement Immobilien der VersAM GmbH )

Die Gesellschaft ist zu 100% als persönlich haftende Gesellschafterin an der WP Immobilienmanagement

GmbH & Co. KG, Münster, beteiligt.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.564,59 € und wird von der Provinzial NordWest

Holding AG gehalten.

Der Jahresabschluss wird in den Konzerabschluss der Muttergesellschaft Provinzial NordWest Holding AG,

Münster, einbezogen, der beim Amtsgericht Münster hinterlegt wird.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr ist auf der Grundlage folgender, dem Handels-

gesetzbuch entsprechenden Gliederungs- und Bewertungsvorschriften erstellt worden!

-

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Nennwerten

bilanziert.

-

Rückstellungen wurden in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme gebildet.

-

Verbindlichkeiten wurden in Höhe des Rückzahlungsbetrags angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

-

Die Gesellschaft besitzt kein Anlagevermögen.

-

Die Guthaben bei Kreditinstituten ergeben sich aus laufenden Guthaben bei der WestLB.

-

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind kurzfristige Verpflich-

tungen mit Laufzeiten unter einem Jahr. Gegenüber der Gesellschafterin bestehen

Verbindlichkeiten in Höhe von € 8.719,41.

-

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Arbeitnehmer. Diese werden von der

Westfälischen Provinzial Versicherung AG gestellt und die angefallenen Kosten werden

verrechnet.

-

Der Jahresüberschuss 2005 von € 3.729,08 wurde gemäß Gesellschafterbeschluss

vom 22. August 2006 zunächst in die Gewinnrücklagen eingestellt; mit Datum vom

11. Dezember 2006 wurden der Gewinnrücklage sodann € 4.000,00 entnommen.

Münster, den 10.05.2007

Habben

Hedder