DF Deutsche Fondsverwaltungs GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Umlaufvermögen	19.914,79	20.286,58
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.914,79	20.286,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva	19.914,79	20.286,58

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	19.914,79	20.249,58
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	4.750,42	4.392,36
III. Jahresfehlbetrag	334,79	358,06
B. Rückstellungen	0,00	37,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	19.914,79	20.286,58

Anhang

DF Deutsche Fondsverwaltungs GmbH
Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31.12.2018

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die DF Deutsche Fondsverwaltungs GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRB 105303 B eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) über die Rechnungslegung von kleinen Kapitalgesellschaften i. S. d. § 267 Abs. 1 i. V. m. § 267a Abs. 3 Nr. 3 HGB sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN

1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1. Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der
§§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften der §§ 265 ff. HGB und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HGB erstellt. Die größenabhängigen Erleichterungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach den Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Ansatzwahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert ausgeübt.

1.2. Bewertungsmethoden

UMLAUFVERMÖGEN

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert bewertet.

C. SONSTIGE ANGABEN


1. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 268 Abs. 7 i. V. m. § 251 HGB bestehen nicht.


2. Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer



3. Gewährte Vorschüsse und Kredite

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr an die Mitglieder der Geschäftsführung keine Vorschüsse und Kredite i. S. des § 285 Nr. 9 c) HGB gewährt.

4. Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden
am Abschlussstichtag nicht.

5. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft ist als Komplementärin ohne Kapitalanteil an folgenden Gesellschaften beteiligt:

Name	Sitz	Höhe des Anteils	Eigenkapital	Ergebnis 2018
		TEUR	TEUR	TEUR
DF Erste Asien Immobilienentwicklungs GmbH & Co. KG	Berlin	0,0	253.260,0	9.018,3
DF Erste Lateinamerika Immobilienentwicklungs GmbH & Co. KG	Berlin	0,0	81.851,5	-254,0
DF Erste Container Invest GmbH & Co. KG	Berlin	0,0	128.772,3	36,0

4. Ergebnisverwendung

Der Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.


5. Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr:

Herr Dr. Ralf Ellerbrok (RA), Leiter Treuhandwesen

Der Geschäftsführer hat Einzelvertretungsbefugnis. Er ist von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit.

D. UNTERSCHRIFT GEMÄSS § 245 HGB

DF Deutsche Fondsverwaltungs GmbH

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Berlin, 29. November 2019

Dr. Ralf Ellerbrok Geschäftsführer

Anlagespiegel

Die Gesellschaft hat kein Anlagevermögen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.11.2019 festgestellt.