Douglasstraße 24 Investment GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	2.855.401,51	2.677.104,55
I. Sachanlagen	2.855.401,51	2.677.104,55
1. Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	2.595.433,93	2.623.737,93
2. Gebäude im Bau	259.967,58	53.366,62
B. Umlaufvermögen	270.435,96	207.611,74
I. Vorräte	36.262,49	56.890,19
1. unfertige Leistungen	36.262,49	56.890,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.303,30	29.985,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	214.870,17	120.736,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.010,81	3.650,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.135.848,28	2.888.366,42

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	223.668,82	455.075,93
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	804.259,98	804.259,98
III. Verlustvortrag	374.184,05	232.007,99
IV. Jahresfehlbetrag	231.407,11	142.176,06
B. Rückstellungen	3.900,00	3.570,00
1. sonstige Rückstellungen	3.900,00	3.570,00
C. Verbindlichkeiten	2.908.279,46	2.429.720,49
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.000.000,00	2.000.000,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.701,32	41.900,25
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.841,95	22.031,06
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	696.811,19	328.978,45
davon mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr	696.811,19	328.978,45
5. sonstige Verbindlichkeiten	56.925,00	36.810,73
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.135.848,28	2.888.366,42

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden erstmals auf den Jahresabschluss zum 31.12.2010 angewandt. Wesentliche Auswirkungen der Umstellung auf die Vorschriften des BilMoG haben sich nicht ergeben.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 25. Mai 2009.



B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu den historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die kumulierten planmäßigen Abschreibungen.

Im Anlagevermögen der Gesellschaft befindet sich das mit Nutzen- und Lasten zum 01.06.2007 erworbene Grundstück mit Wohngebäude in 14193 Berlin, Douglasstr. 24/28. Der planmäßigen Abschreibung liegt eine Nutzungsdauer von 40 Jahren zugrunde.

Das Unternehmen besitzt zum Bilanzstichtag kein weiteres Anlagevermögen.

Unfertige Leistungen betreffen die Betriebskosten für 2010, die erst im Jahr 2011 mit den Mietern abgerechnet werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalbetrag angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Der Ausweis des Stammkapitals in Höhe von € 25.000,00 erfolgt entsprechend dem Gesellschaftsvertrag vom 09.03.2007.

Die Kapitalrücklage weist einen Wert in Höhe von € 804.259,98 aus.

Der Jahresfehlbetrag 2010 in Höhe von € 231.407,11 wurde auf Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen.

Rückstellungen werden nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Hinsichtlich Laufzeiten und Sicherheiten wird auf den Verbindlichkeitenspiegel hingewiesen.

Erhaltene Anzahlungen beinhalten die Vorleistungen der Mieter auf abzurechnende Betriebskosten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.



C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung


I. Bilanz

1. Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

2. Unfertige Leistungen

In der Position sind folgende noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten:

Noch nicht abgerechnete Beheizungs- und Warmwasserkosten €    18.456,17
Noch nicht abgerechnete andere Betriebskosten                     €     17.806,32
                                                                                        €    36.262,49

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem 1 Jahr.

Beträge größeren Umfangs, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen, sind nicht enthalten.

4. Rücklagenspiegel

Rücklagen	Bestand am 31.12.2009	Einstellung	Entnahmen	Bestand am 31.12.2010
	€	€	€	€

Kapitalrücklage	804.259,98	0,00	0,00	804.259,98



Gesamtbetrag	804.259,98	0,0	0,00	804.259,98

5. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen	31.12.2009	Verbrauch/	Zuführung	31.12.2010
		Aufwand (A)/ Ertrag (E)
	€	€	€	€
Sonstige Rückstellungen
für Abschluss-, und Steuerberatungskosten	3.570,00	3.570,00 (A) 476,00	3.900,00	3.900,00


Gesamtbetrag	6.555,00	6.097,06 (E) 457,94	3.570,00	3.570,00

6. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Rechte setzen sich nach Fristigkeit zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Verbindlichkeit	Insgesamt			davon
			Restlaufzeit		Gesichert
		unter 1 Jahr (Vorjahr)**	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre		Art der Sicherung
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-instituten	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	*
Erhaltene An-zahlungen	30.701,32	30.701,32 (41.900,25)
Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00	0,00 (898,79)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	123.841,95 696.811,19	123.841,95 (22.031,06)	696.811,19
Sonstige Verbindlichkeiten	56.925,00		56.925,00

Gesamtbetrag	2.908.279,46	154.543,27 (64.830,10)	2.753.736,19		2.000.000,00

* erstrangige vollstreckbare Grundschuld ohne Brief ** vergleichende Vorjahreswerte in Klammern.

In den Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen.



II. Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Aufwendungen größeren Umfangs betreffen Abfindungszahlungen an Mieter in Höhe von € 87.426,12.

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2010 in Höhe von € 231.407,11 wurde gemäß Vorschlag der Geschäftsführer auf neue Rechnung vorgetragen.



D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Jahr 2010:

Herr Dr. Roberto Segre, Mailand,
Herr Marcello Segre, Mailand,
Frau Silvana Segre, Mailand

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

Berlin, 25. Mai 2011

Douglasstraße 24 Investment GmbH

Herr Dr. Roberto Segre   Herr Marcello Segre   Frau Silvana Segre

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.07.2011 festgestellt.