Aktiva

		31. Dez 06	31. Dez 05
		€	€
A.	Anlagevermögen
	I. Sachanlagen
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	11.104.965,00	11.299.803,00
B.	Umlaufvermögen
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	242.077,02	214.170,10
	II. Guthaben bei Kreditinstituten	56.079,80	59.472,28
		298.156,82	273.642,38
		11.403.121,82	11.573.445,38

Passiva

		31. Dez 06	31. Dez 05
		€	€
A.	Eigenkapital
	I. Gezeichnetes Kapital (Kapitalkonto I )	7.669.378,22	7.669.378,22
	II. Variables Kapital ( Kapitalkonto II )	3.050.571,04	3.250.367,55
	III. Jahresüberschuss	473.282,41	452.273,47
		11.193.231,67	11.372.019,24
B.	Rückstellungen
	Sonstige Rückstellungen	2.380,00	1.800,00
C.	Verbindlichkeiten
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
	Leistungen	207.464,68	198.685,47
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	45,47	0,00
		207.510,15	198.685,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	940,67
		11.403.121,82	11.573.445,38

				2006	2005
				€	€
1.		Umsatzerlöse		739.050,14	730.561,54
2.		Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
				67.469,90	67.057,84
3.		Abschreibungen
	a.		auf Sachanlagen	194.838,00	194.838,00
	b.		auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	14.408,81
				194.838,00	209.246,81
4.		Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.659,35	7.691,22
5.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.199,52	5.707,80
6.		Jahresüberschuss		473.282,41	452.273,47

Gesellschafter

Kommanditisten der Gesellschaft sind die Provinzial NordWest Holding AG, Münster, ( vormals

Provinzial Holding Westfalen, Münster ) und die Provinzial Rheinland Holding, Düsseldorf,

jeweils zu gleichen Anteilen.

Die Geschäftsführung obliegt der Komplementärin ProImmo Provinzial-Grundstücks-

verwaltungsgesellschaft mbH, Münster, vertreten durch die Geschäftsführer Hellmar Hedder und

Ralf Niemand.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, ver-

mindert um die nach § 4 Abs. 2 FördergebietsG zulässigen Abschreibungen. Diese beinhalten

eine in den Jahren 1996 und 1997 vorgenommene einmalige Abschreibung von 50% auf An-

zahlungen bzw. Teilherstellungskosten und danach jährliche Abschreibungen von 2% auf den

verbleibenden Restwert.

Ein im Anlagespiegel gesondert ausgewiesenes Sechsfamilienhaus wurde zu Anschaffungs-

und Herstellkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen von 2 %, entsprechend

§ 7 Abs. 4 EStG bewertet.

Für Guthaben bei Kreditinstituten, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände erfolgte

der Ansatz mit den Nominalbeträgen. Rückstellungen wurden in Höhe der zu erwartenden Be-

lastungen gebildet. Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zu Jahresabschluss

Forderungen und Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Der Anlagenspiegel und die Entwicklung der Kapitalkonten werden nachfolgend dargestellt.

Münster, den 27. März 2006

ProImmo Provinzial-Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH

HedderNiemand

		Provinzial NordWest	Provinzial Rheinland	Gesamt
		Holding AG	Holding
		50 %	50 %	100%
		in Euro	in Euro	in Euro
Gezeichnetes Kapital (Kapitalkonto I)	Stand 31.12.2006	3.834.689,11	3.834.689,11	7.669.378,22
Variables Kapital (Kapitalkonto II)	Stand 01.01.2006	1.851.320,51	1.851.320,51	3.702.641,02
(inkl. Jahresüberschuss 2005)
Entnahme Zinsabschlagsteuer		-981,03	-981,04	-1.962,07
Entnahme Soli-Zuschlag		-53,96	-53,95	-107,91
Entnahmen Liquidität		-325.000,00	-325.000,00	-650.000,00
		1.525.285,52	1.525.285,52	3.050.571,04
Jahresüberschuss 2006		236.641,20	236.641,21	473.282,41
Variables Kapital (Kapitalkonto II)	Stand 31.12.2006	1.761.926,72	1.761.926,73	3.523.853,45
(inkl. Jahresüberschuss 2006)

Sachanlagen	Anschaffungs- und		Abschreibungen		Buchwerte
	Herstellungskosten
	Vortrag	Vortrag	AfA	Stand	Stand am	Stand am
	01.01.2006 =	01.01.2006	2006	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
	Stand am
	31.12.2006
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken Objekte in Dresden-Mickten Wohnanlage Tichatscheckstr. 22/Wüllnerstr. 23-36
Grund und Boden	2.817.871,65	0,65	0,00	0,65	2.817.871,00	2.817.871,00
Gebäude	17.914.611,18	10.049.847,18	183.218,00	10.233.065,18	7.681.546,00	7.864.764,00
	20.732.482,83	10.049.847,83	183.218,00	10.233.065,83	10.499.417,00	10.682.635,00
Sechsfamilienhaus Tichatscheckstr. 14
Grund und Boden	136.425,37	1,37	0,00	1,37	136.424,00	136.424,00
Gebäude	551.345,68	70.601,68	11.620,00	82.221,68	469.124,00	480.744,00
	687.771,05	70.603,05	11.620,00	82.223,05	605.548,00	617.168,00
	21.420.253,88	10.120.450,88	194.838,00	10.315.288,88	11.104.965,00	11.299.803,00

ProImmo Provinzial- Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH