MoRe Mobile Ressourcen GmbH

Frankfurt am Main (vormals: Mannheim)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2016 Euro	31.08.2016 Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen usd Leistungen	137.630,45	71.038,44
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	226.892,79	144.042,68
davon gegen Gesellschafter
EUR 226.892,79 (31.8.2016: EUR 0,00)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.500,00	1.765,86
	366.023,24	216.846,98
II. Guthaben bei Kreditinstituten	217.547,71	293.245,85
	583.570,95	510.092,83
B. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	13.364,80
Summe Aktiva	583.570,95	523.457,63

PASSIVA

	31.12.2016 Euro	31.08.2016 Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen	155.945,35	119.103,47
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.760,01	22.286,87
2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	339.261,89	343.596,05
davon gegen Gesellschafter
EUR 330.931,89 (31.8.2016: EUR 330.931,89)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	41.603,70	13.471,24
davon aus Steuern
EUR 41.603,70 (31.8.2016: EUR 11.706,00)
	402.625,60	379.354,16
Summe Passiva	583.570,95	523.457,63

ANHANG

Sitz der MoRe Mobile Ressourcen GmbH ist Frankfurt am Main. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 107703 im Register des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen.

A. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Rechnungslegung erfolgt nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Mit Gesellschafterbeschluss vom 11.8.2016 wurde das Geschäftsjahr geändert. Das hierauf folgende Rumpfgeschäftsjahr begann am 1.1.2016 und endete am 31.8.2016 und stellt den Vorgeschäftsjahreszeitraum (VJ) dar. Mit weiterem Gesellschafterbeschluss vom 30.11.2016 wurde das Geschäftsjahr nochmals geändert. Das hierauf folgende Rumpfgeschäftsjahr beginnt am 1.9.2016 und endet am 31.12.2016.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben zum Stichtag eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden werden zu Vollkosten angesetzt. Die Kulanzverpflichtungen werden wie im Vorjahr in Höhe von 1 % des Drittkundenumsatzes gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von über einem Jahr. Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (T€ 366) enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von T€ 227 (Ergebnisabführungsvertrag mit der Hypotheken Management GmbH) und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 138. Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen T€ 2 (Kautionen).

Zum Guthaben bei Kreditinstituten gehört das laufende Konto bei der DZ Bank in Höhe von T€ 218.

Von den Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt T€ 156 (VJ: T€ 119) entfallen T€ 40 auf eine pauschale Gewährleistungsrückstellung von 1% auf den Umsatz mit konzernfremden Kunden. Auf den Personalbereich (Rückstellungen für Jahresprämien, Urlaubsrückstellung, Mehrarbeit, Berufsgenossenschaftsbeiträge, Schwerbehindertenabgabe, Abfindungen) entfallen T€ 106 (VJ: T€ 56), davon betreffen T€ 62 Abfindungen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen in Höhe von T€ 22 (VJ: T€ 24).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von T€ 339 (VJ: T€ 331) betreffen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin aus der Gewinnübernahme für das vorangegangene Berichtsjahr in Höhe von T€ 331 und Intercompany-Verpflichtungen gegenüber Gesellschaften innerhalb des Konzerns in Höhe von T€ 8.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 42 (VJ: T€ 25) betreffen Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von T€ 42 (VJ: T€ 12).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Verwaltungskosten in Höhe von T€ 293 (VJ: T€ 639), Miete T€ 65 (VJ: T€ 207) sowie Reisekosten T€ 83 (VJ: T€ 123).

D. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Hypotheken Management GmbH, Frankfurt am Main. Seit dem 01.09.2016 ist die Hypotheken Management GmbH zu 100% eine Tochtergesellschaft der Holdinggesellschaft LOANCOS GmbH (nachfolgend Muttergesellschaft genannt), Gießen. Die Muttergesellschaft ist gemäß § 293 Abs. 1 und 2 HGB von der Pflicht, einen Konzernabschluss zu erstellen, befreit. Informationen darüber, ob die Anteilseigner der Muttergesellschaft einen Konzernabschluss aufstellen, liegen uns nicht vor.

Mit der Hypotheken Management GmbH wurde am 26. November 2004 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung zum 01. Juli 2004 abgeschlossen. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 21. Dezember 2004. Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses des Rumpfgeschäftsjahres erfolgte keine Kündigung und ist in Zukunft nicht vorgesehen.

Die Geschäftsführung bestand im Geschäftsjahr aus

―	Helmut Freitag, Bankkaufmann, bis zum 31.1.2017

Geschäftsführer seit dem 1.2.2017 ist Eckhard Blauhut.

Frankfurt am Main, den 18. Juni 2018

MoRe Mobile Ressourcen GmbH

gez. Eckhard Blauhut

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18. Juni 2018