EGS Haus- und Büroservicegesellschaft UG (haftungsbeschränkt)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände		16.627,59	12.082,77
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.820,00 (EUR 6.697,76)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		25,82	25,70
		16.653,41	12.108,47
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.000,00	1.000,00
II. Gewinnvortrag		1.489,47	- 21,35
III. Jahresfehlbetrag		- 1.855,63	1.510,82
B. Rückstellungen
1. Steuerruckstellungen	691,97		691,97
2. sonstige Rückstellungen	5.800,00	6.491,97	5.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.018,14		2.962,65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.018,14 (EUR 2.962,65)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.212,40		964,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.212,40 (EUR 964,38)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	297,06	9.527,60	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 297,06 (EUR 0,00)
		16.653,41	12.108,47

Berlin, 20. November 2013

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		16.212,42	14.956,64
2. Gesamtleistung		16.212,42	14.956,64
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	587,22		1.054,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.919,28	6.506,50	0,00
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	2.040,00		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	577,60	2.617,60	0,00
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		149,99	542,61
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Raumkosten	6.218,49		5.055,60
ab) Reparaturen und Instandhaltungen	123,95		76,75
ac) Werbe- und Reisekosten	0,00		75,90
ad) verschiedene betriebliche Kosten	2.159,07		6.271,08
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	754,95	9.256,46	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		941,34	684,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		389,11	244,76
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 1.765,90	2.319,87
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		89,73	809,05
11. Jahresfehlbetrag		1.855,63	- 1.510,82

Berlin, 20. November 2013

ANHANG 2012

I Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 2 HGB auf.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Handelsgesetzbuches, der sie ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftervertrages und unter Berücksichtigung der ertragssteuerlichen Vorschriften aufgestellt. Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurden in der Bilanz Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gesondert vermerkt sowie im Anhang angegeben.

II Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Gliederungsvorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren)

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde von dem Grundsatz der Unternehmensfortführung ausgegangen (Going-Concern-Prinzip, § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Außerdem wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen drei und zehn Jahren), angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden in den steuerlichen Sammelposten eingestellt und werden linear über fünf Jahre abgeschrieben (Pool-Abschreibung).

Außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel wurden mit ihrem Nennwert oder dem beizulegenden Wert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) wird mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Fremdwährungen werden nicht fakturiert. § 254 HGB Abs. 2 Nr. 2 kommt daher nicht zur Anwendung.

III Angaben zu Posten der Bilanz

Anlagenspiegel und Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres gemäß § 268 Abs. 2 Satz 1 und 2 HGB:

IV Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

V Sonstige Angaben

Auf die Angabe über die Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gemäß §286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Im Geschäftsjahr 2012 waren Herr Lehmann, Dipl.-Kaufmann Geschäftsführer der Gesellschaft.

Berlin, 30.11.2013

Herr Lehmann, Geschäftsführer

JADAD Gebäudeservice GmbH