IK Einkauf Objektmanagement GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

BILANZ zum 31. Dezember 2010

AKTIVSEITE

	€	31.12.2010 €	31.03.2010 €
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligungen		600,00	10.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.189,05		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.965,30		469,43
	28.154,35		469,43
II. Guthaben bei Kreditinstituten	13.383,18		19.011,68
		41.537,53	19.481,11
		42.137,53	29.481,11
PASSIVSEITE
	€	31.12.2010 €	31.03.2010 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag	3.555,56		0,00
III. Jahresfehlbetrag	7.525,54		3.555,56
		13.918,90	21.444,44
B. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen		5.000,00	254,25
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.804,01		2.782,42
2. sonstige Verbindlichkeiten	2.414,62		5.000,00
		23.218,63	7.782,42
		42.137,53	29.481,11

ANHANG zum 31. Dezember 2010

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde unter Beachtung der Vorschriften des HGB sowie des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 und 4 HGB auf und hat den Jahresabschluss nach den Vorschriften der §§ 242-288 HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss beinhaltet das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April bis 31. Dezember 2010. Aufgrund der in 2010 erfolgten Umstellung des Geschäftsjahres ist die Vergleichbarkeit mit den in der Bilanz und Gewinn-und Verlustrechnung dargestellten Vorjahreswerten nur eingeschränkt gegeben.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Finanzanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten vermindert um die bis einschließlich des aktuellen Geschäftsjahres erfolgten Abgänge angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Ansatz der liquiden Mittel erfolgte zum Nennwert.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken in Höhe der vorsichtig geschätzten Inanspruchnahme berücksichtigt.

Die durch abgestimmte Saldenlisten nachgewiesenen Verbindlichkeiten entsprechen den Erfüllungsbeträgen.

III. Angaben zur Bilanz

Forderungen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 17.930,09 können alternativ unter der Position "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen" ausgewiesen werden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in voller Höhe eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der 1K Einkauf Objektmanagement GmbH, Düsseldorf, erfolgt durch:

―	Herrn Marc Schlotterbeck, Köln, Leiter des Fondsmanagements (bis 30. Juni 2011)
―	Herrn Frank Figiel, Erkrath, Leiter des Bestandsmanagements
―	Herrn Bernhard Wilhelm, Köln, Fondsmanager (seit 29. Juni 2011)

Düsseldorf, den 30. Juni 2011

Bernhard Wilhelm

Frank Figiel