Verwaltung Dritte IFE geschlossener Immobilienfonds für England GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 11.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva
	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen	22.000,00
I. Finanzanlagen	22.000,00
B. Umlaufvermögen	1.418,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30,78
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.388,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva	23.418,89

Passiva
	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital	22.818,89
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Jahresfehlbetrag	2.181,11
B. Rückstellungen	600,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	23.418,89

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Verwaltung Dritte IFE geschlossener Immobilienfonds für England GmbH wurde mit Vertrag vom 11.01.2008 errichtet und am 29.01.2008 in das Handelsregister des Amtsgericht Hamburg unter der Registernummer HRB 104024 eingetragen. Steuerlich wird sie beim Finanzamt Hamburg-Hansa unter der Nummer 22 891 12386 geführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Entsprechend § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB stellt die Gesellschaft keinen Lagebericht auf.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Der vorliegende Jahresabschluss berichtet über das Rumpfgeschäftsjahr vom 11.01.2008 bis 31.12.2008.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Finanzanlagen

Unter diesem Posten wird ein Darlehen an die Alleingesellschafterin ausgewiesen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen ausschließlich aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt.

Guthaben bei Kreditinstituten

Das ausgewiesene Guthaben bei Kreditinstituten bestand gegenüber der Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co. KG), Hamburg.

Sämtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Bei der ausgewiesenen Rückstellung handelt es sich um die voraussichtlichen Kosten für die Ausfertigung der Steuererklärungen für das Jahr 2008.

D. Sonstige Angaben

Gesellschafter

Alleingesellschafterin ist die Wölbern Fondsmanagement GmbH.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre Geschäftsführer:

                                Hella Döhle, Kauffrau, Hamburg (29.01.2008 bis 28.03.2008)
                                Thomas Höß, Diplom-Kaufmann, Hamburg (28.03.2008 bis 08.10.2009)
                                Carsten Albrecht, Diplom-Kaufmann, Hamburg (seit 28.03.2008)

Personal

Die Gesellschaft hat während des gesamten Geschäftsjahres keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Organbezüge und Kredite an Organe der Gesellschaften wurden nur in dem Umfang gewährt, wie sie aus dem Anhang ersichtlich sind.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 2. Dezember 2009

Verwaltung Dritte IFE geschlossener Immobilienfonds für England GmbH

Carsten Albrecht

Verwaltung Cofely IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH