Centro Hotel Ravensberger Hof GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Centro Hotel Ravensberger Hof GmbH

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
		0,00	1.144,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
		18.638,33	17.534,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.471,79	2.513,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.996,29		37.150,26
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	587.973,87		205.828,77
3. Forderungen gegen persönlich haftende Gesellschafter
	10.000,00		10.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	90.743,59		43.293,57
		729.713,75	296.272,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
1. Kassenbestand und Schecks		7.943,10	2.755,32
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		7.581,33	6.378,00
		767.348,30	326.597,72

PASSIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Festkapital		25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss		132.149,60	121.144,07
Gewinnvortrag		121.144,07	16.299,68
Jahresüberschuss		11.005,53	104.844,39
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	33.150,49		7.212,00
2. Sonstige Rückstellungen	39.663,90		67.710,30
		72.814,39	74.922,30
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.137,58		47.800,93
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	384.345,28		1.447,54
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28.967,47		32.926,81
4. Sonstige Verbindlichkeiten	35.933,98		23.356,07
		537.384,31	105.531,35
		767.348,30	326.597,72

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Centro Hotel Ravensberger Hof GmbH

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.251.296,91	2.341.802,59
2. Sonstige betriebliche Erträge	48.108,18	53.966,14
3. Gesamtleistung	2.299.405,09	2.395.768,73
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Waren	82.124,50	82.208,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
	64.776,39	68.445,53
	146.900,89	150.654,26
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	561.927,78	602.449,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	119.399,68	126.944,72
	681.327,46	729.394,16
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen
	4.672,30	5.632,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen.
a) Fahrzeugkosten	71,44	25,22
b) Raumkosten	678.557,90	650.927,27
c) Reparaturen und Instandhaltung	68.079,33	61.248,72
d) Sonstige Personalaufwendungen	7.464,52	3.229,92
e) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in Wertberichtigungen zu Forderungen	6,51	5.163,69
f) Verschiedene betriebliche Kosten	609.159,81	568.032,90
g) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	43.622,98	37.907,88
h) Werbe- und Reisekosten	1.233,91	1.769,89
	1.408.196,40	1.328.305,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.320,00	1.440,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.486,51	58.002,00
10. Ergebnis nach Steuern	28.501,53	122.340,39
11. Sonstige Steuern	17.496,00	17.496,00
12. Jahresüberschuss	11.005,53	104.844,39

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Centro Hotel Ravensberger Hof GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	HR B 136463

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C.Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§42 Abs. 3 GmbHG / §264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2018	2017
	EUR	EUR
Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
Forderungen	10.000,00 €	10.000,00 €
Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
	10.000,00 €	10.000,00 €

Die Verbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten 31.12.2018	Gesamtbetrag	davon Beträge mit einer Restlaufzeit
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahren	mehr als 5 Jahren
aus Lieferungen und Leistungen	88.137,58 €	88.137,58 €
gegenüber verbundene Unternehmen	384.345,28 €	384.345,28 €
Erhaltene Anzahlungen auf Beteiligungen	28.967,47 €	28.967,47 €
sonstige Verbindlichkeiten	35.933,98 €	35.933,98 €
	537.384,31 €	537.384,31 €

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 4.408.000,00 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Zwei Pachtverträge über Hotelimmobilien wurden abgeschlossen.

D. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 17.

Konzernzugehörigkeit

Die Centro Hotel Ravensberger Hof GmbH wurde in den Konzernabschluss der Centro Holding GmbH & Co. KG einbezogen.

Die Centro Holding GmbH & Co. KG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg 11.11.2019

Centro Hotel Ravensberger Hof GmbH

Geschäftsführung