Schloß Schleiden Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH

Mechernich

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2006

A. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Die Schloß Schleiden Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH hat im Jahre 2006 ordnungsgemäß die Geschäftsführung für die Schloß Schleiden Immobilien GmbH & Co. KG, Mechernich, ausgeübt.

Im Rahmen der Geschäftsführung sind insbesondere folgende Entwicklungen aus dem Bereich der Schloß Schleiden Immobilien GmbH & Co. KG, Mechernich, festzuhalten:

1. Mit Datum 16. März 2007 wurde mit Wirkung zum 3. April 2007 ein neuer Mietvertrag für das Restaurant geschlossen. Das Mietverhältnis ist bis zum 31. März 2017 befristet und mit einem Sonderkündigungsrecht für den Mieter bis zum Ende des 2. Mietjahres versehen.

2. Mit notariellem Vertrag vom 10. Februar 2005 ist der mit der Liebfrauenhof Schleiden GmbH, Mechernich, geschlossene Erbbaurechtsvertrag auf die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH, Mechernich, übertragen worden. Auf dem Grundstück errichtet die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH ein Altenpflegeheim mit 50 Plätzen, das langfristig an die Liebfrauenhof Schleiden GmbH zur Betreibung vermietet worden ist. Mit der Baumaßnahme ist Anfang

2006 begonnen worden; die Fertigstellung des Altenpflegeheims ist für Ende

2007 geplant.

B. Darstellung der Lage

1. Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert: Der Jahresüberschuss hat von 1.024 € in 2005 auf 1.018 € in 2006 abgenommen.

2. Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Wir erwarten aufgrund der getroffenen Vereinbarungen mit der Schloß Schleiden GmbH & Co. KG, Mechernich, leicht positive Ergebnisse.

Für die Schloß Schleiden Immobilien GmbH & Co. KG, Mechernich, stellt sich die zukünftige Entwicklung wie folgt dar:

Auf der Ertragsseite ist die Situation im Wesentlichen durch die bestehenden Mietverträge mit der Liebfrauenhof Schleiden GmbH, betreffend die Seniorenresidenz Schloß Schleiden und das Anfang 2003 in die Nutzung überführte Altenpflegeheim, bestimmt. Für die nächsten drei Geschäftsjahre gehen die Planungen von ähnlichen abschreibungsbedingten Jahresfehlbeträgen wie in 2006 aus. Die zwischenzeitlich planmäßig eintretende bilanzielle Überschuldung der Schloß Schleiden GmbH & Co. KG, Mechernich, führt infolge der aus der Planung ableitbaren positiven Fortbestehensprognose für die Gesellschaft und der bei der vermieteten Immobilie gebildeten stillen Reserven zu keiner Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne.

Mechernich, 20. August 2007

Dr. Hans Rossels, Geschäftsführer

Joachim Stiller, Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

	31.12.2006 €	31.12.2005 €
A Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Sonstige Vermögensgegenstände	38.232,18	36.304,70
II. Guthaben bei Kreditinstituten	487,01	400,94
	38.719,19	36.705,64
	38.719,19	36.705,64
Passiva
	31.12.2006 €	31.12.2005 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	27.609,76	27.609,76
II. Gewinnvortrag	7.619,64	6.596,02
III. Jahresüberschuss	1.017,64	1.023,62
	36.247,04	35.229,40
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	2,97	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.000,00	975,00
	1.002,97	975,00
C. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten	1.469,18	501,24
	1.469,18	501,24
	38.719,19	36.705,64

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2006

	2006 €	2005 €
1. Umsatzerlöse	1.380,49	1.380,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.493,99	7.367,46
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-6.135,60	-6.104,25
b) Soziale Abgaben	-100,00	-100,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.258,39	-1.156,18
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,83	2,74
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,71	-0,64
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.381,61	1.389,62
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-363,97	-366,00
Jahresüberschuss	1.017,64	1.023,62

Anhang der Schloß Schleiden Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH, Mechernich, für das Geschäftsjahr 2006

1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Angaben zur Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen in Höhe von € 38.229,18 aus dem Verrechnungskonto mit der Schloß Schleiden Immobilien GmbH & Co. KG, Mechernich, bei der die Gesellschaft Komplementärin ist.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen € 0.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten das Ergebnis in Höhe von € 363,97.

3. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte während des Geschäftsjahres 2006 keine Mitarbeiter.

Geschäftsführer während des Geschäftsjahres 2006 waren Herr Diplom-Ingenieur Joachim Stiller, Architekt, und Herr Diplom-Kaufmann Dr. Hans Rossels, Krankenhausgeschäftsführer.

Die Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde angewandt.

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der Schloß Schieiden Immobilien GmbH & Co. KG, Mechernich.

Mechernich, 20. August 2007

Dr. Hans Rossels, Geschäftsführer

Joachim Stiller, Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit der rechnungslegungsbezogenen Methoden, Einrichtungen und Maßnahmen zur internen Kontrolle sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Schloß Schleiden Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH, Mechernich, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006 geprüft. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Münster, den 20. August 2007

WRT Revision und Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Clemens, Wirtschaftsprüfer