HEP Grundstücksgesellschaft Klosterstraße Pfauentorstraße mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	2019	2018
	EUR	EUR
ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
Grundstücke und Bauten	1.453.108,71	1.489.999,63
UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	125.689,60	148.895,75
Guthaben bei Kreditinstituten	18.083,27	28.428,49
NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	165.430,36	230.696,62
	1.762.311,94	1.898.020,49

PASSIVA

	2019	2018
	EUR	EUR
EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage	432.016,81	432.016,81
Verlustvortrag	-687.713,43	-737.814,60
Jahresüberschuss	65.266,26	50.101,17
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	165.430,36	230.696,62
	0,00	0,00
RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	1.000,00	2.000,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.602.843,17	1.705.233,03
durch Grundpfandrechte gesichert: EUR 1.602.843,17 (VJ: EUR 1.705.233,03)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.790,24	181.582,19
Sonstige Verbindlichkeiten	4.678,53	9.205,27
	1.761.311,94	1.896.020,49
	1.762.311,94	1.898.020,49

ANHANG zum 31. Dezember 2019

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Gesellschaft, HEP Grundstücksgesellschaft Klosterstraße Pfauentorstraße mbH mit Sitz in Hamburg, ist unter der Nummer HRB 92705 beim Amtsgericht Hamburg ins Handelsregister eingetragen. Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2019 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB und der ergänzenden Regelungen des GmbH Gesetzes erstellt. Die Gesellschaft ist eine kleine (kleinste) Kapitalgesellschaft. Es wurde das gesetzliche Gliederungsschema des §266 HGB angewandt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Umsatzkostenverfahren des §275 Abs.3 HGB.

Das Anlagevermögen wurde ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibungen bewertet.

Das Umlaufvermögen wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten und Risiken Rechnung tragen. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERTRETUNG

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung der Gesellschaft wie folgt wahrgenommen:

Udo Stocker, Hamburg

Eintragung HR am 25. April 2005

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Angaben zu den Forderungen / Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten i.H.v. TEUR 1.602 sind durch Grundpfandrechte gesichert.

Das Darlehen wird seit Anfang 2013 durch die Volksbank Alzey-Worms gewährt. Es hat einen gebundenen Soll-Zinssatz bis zum 30.12.2027 und hat eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren. (TEUR 1.053)

Alle anderen Forderungen und Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

2. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft hat 2019 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von TEUR 165. Er ist nicht dazu geeignet, die Überschuldung der Gesellschaft festzustellen. Er ist durch die Instandhaltungsmaßnahmen, die nicht aktivierungsfähig waren, entstanden. (TEUR 1.030)

3. Gesellschafter

Seit dem 08. Januar 2013 sind die Stocker Beteiligungs- und Management GmbH und die SBMG Zweite Beteiligung GmbH Gesellschafter.

Hamburg, 21. Juli 2020

HEP Grundstücksgesellschaft Klosterstraße / Pfauentorstraße mbH

Udo Stocker

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01. bis 31.12.2019

	Anschaffungskosten
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen
1. Grundstücke	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Wohnbauten	1.844.545,00	0,00	0,00	1.844.545,00
3. Außenanlagen	16.267,00	0,00	0,00	16.267,00
Gesamt-Summe	2.010.812,00	0,00	0,00	2.010.812,00

	kumulierte Wertberichtigungen
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen
1. Grundstücke	0,00
2. Wohnbauten	-504.546,37	-36.890,92	0,00	-541.437,29
3. Außenanlagen	-16.266,00	0,00	0,00	-16.266,00
Gesamt-Summe	-520.812,37	-36.890,92	0,00	-557.703,29

	netto
	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Sachanlagen
1. Grundstücke	150.000,00	150.000,00
2. Wohnbauten	1.303.107,71	1.339.998,63
3. Außenanlagen	1,00	1,00
Gesamt-Summe	1.453.108,71	1.489.999,63