Gebr. Ortlinghaus Verwaltungs GmbH

Wermelskirchen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

			Stand am	Stand am
	Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2016
			EUR	EUR
	A K T I V A
A.	Anlagevermögen
	I.	Finanzanlagen
		Anteile an verbundenen Unternehmen	16.280.683,05	16.280.683,05
	I.	Finanzanlagen	16.280.683,05	16.280.683,05
A.	Anlagevermögen		16.280.683,05	16.280.683,05
B.	Umlaufvermögen
	I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände
		1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	318.954,69	363.700,30
		2. Sonstige Vermögensgegenstände	164,29	164,29
	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		319.118,98	363.864,59
	II. Guthaben bei Kreditinstituten
		Guthaben bei Kreditinstituten	17.094,57	17.421,91
	Guthaben bei Kreditinstituten		17.094,57	17.421,91
B.	Umlaufvermögen		336.213,55	381.286,50
	A K T I V A		16.616.896,60	16.661.969,55

			Stand am	Stand am
	Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2016
			EUR	EUR
	P A S S I V A
A.	Eigenkapital
	I.	Gezeichnetes Kapital	125.600,00	125.600,00
	II.	Gewinnvortrag	7.553.516,21	5.210.380,35
	III.	Jahresüberschuss	1.328.998,31	3.343.135,86
A.	Eigenkapital		9.008.114,52	8.679.116,21
B.	Rückstellungen
		Sonstige Rückstellungen	6.500,00	6.500,00
B.	Rückstellungen		6.500,00	6.500,00
C. Verbindlichkeiten
		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.602.282,08	7.976.353,34
C. Verbindlichkeiten			7.602.282,08	7.976.353,34
	P A S S I V A		16.616.896,60	16.661.969,55

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Zur Effizienzsteigerung wurden im Geschäftsjahr 2012 Umstrukturierungsmaßnahmen in der Ortlinghaus Unternehmensgruppe durchgeführt.

Die Gebr. Ortlinghaus Verwaltungs GmbH ist mit Wirkung zum 15. Oktober 2012 als persönlich haftende Gesellschafterin der Gebr. Ortlinghaus GmbH & Co. KG ausgetreten. Die Gebr. Ortlinghaus GmbH & Co. KG hat gemäß Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 15. Oktober 2012 im Wege der Ausgliederung ihre sämtlichen an der Ortlinghaus-Werke GmbH gehaltenen Geschäftsanteile sowie ihre sämtlichen an der Ortlinghaus AG, Gams/Schweiz, gehaltenen Aktien als Gesamtheit unter Fortbestand der übertragenden Gesellschaft gegen Gewährung von Geschäftsanteilen an der Gebr. Ortlinghaus Verwaltungs GmbH übertragen. Die Gebr. Ortlinghaus Verwaltungs GmbH ist nunmehr als Zwischenholding in der Ortlinghaus Unternehmensgruppe implementiert.

Ebenfalls zum 15. Oktober 2012 ist die in 2012 neu gegründete Ortlinghaus Beteiligungs GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin in die Gebr. Ortlinghaus GmbH & Co. KG eingetreten.

Organisatorisch übernimmt die Gebr. Ortlinghaus GmbH & Co. KG seit diesem Zeitpunkt Geschäftsleitungs- und Managementaufgaben für die gesamte Unternehmensgruppe. Die der Gesellschaft daraus entstehenden Aufwendungen werden den operativen Gesellschaften gemäß Managementvertrag vom 30. November/13. Dezember 2012 weiterbelastet. Zur Erfüllung Ihrer Aufgaben übernimmt die Gesellschaft das notwendige Führungspersonal und bedient sich darüber hinaus teilweise des Personals der Ortlinghaus-Werke GmbH.

Die Gebr. Ortlinghaus Verwaltungs GmbH hat ihren Sitz in Wermelskirchen und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Köln unter HRB 36404 eingetragen.

II. ANGABEN ZUR FORM UND ZUR DARSTELLUNG

Seit dem Geschäftsjahr 2016 ist der Jahresabschluss nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) und nach den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) erstellt worden.

Soweit die Berichtspflicht wahlweise in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden kann, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

III. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Sonderposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Auf-wendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind, soweit dies gesetzlich nicht ausdrücklich gefordert wird, nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Soweit die Gründe für in frühe-ren Geschäftsjahren vorgenommene außerplanmäßige Abschreibungen nicht mehr bestehen, wird eine Wertaufholung vorgenommen.

Weitere Einzelheiten zum Anlagevermögen sind dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Eine Teilwertabschreibung war nicht erforderlich. Forderungen in fremder Währung werden im Rahmen der Zugangsbewertung mit dem Kurs am Tage des Geschäftsvorfalls bewertet. Verluste aus Kursänderungen bis zum Abschlussstichtag werden stets, Gewinne aus Kursänderungen werden nur bei Restlaufzeiten von einem Jahr oder weniger berücksichtigt.

Die Guthaben bei den Kreditinstituten sind mit ihrem Nominal- bzw. Nennbetrag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde gemäß Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 15. Oktober 2012 von DM 50.000,00 auf EUR 25.564,59 umgestellt, zur Glättung um EUR 35,41 sowie anschließend gegen Sacheinlagen um EUR 100.000,00 auf nunmehr EUR 125.600,00 erhöht.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig war.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen

Die Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, der Abschreibungen und der Buchwerte ergibt sich aus dem als Anlage 3, Blatt 4 beigefügten Anlagespiegel 2017.

Die Gebr. Ortlinghaus GmbH & Co. KG hat gemäß Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 15. Oktober 2012 im Wege der Ausgliederung ihre sämtlichen an der Ortlinghaus-Werke GmbH gehaltenen Geschäftsanteile sowie ihre sämtlichen an der Ortlinghaus AG, Gams/Schweiz, gehaltenen Aktien als Gesamtheit unter Fortbestand der übertragenden Gesellschaft gegen Gewährung von zwei Geschäftsanteilen von je EUR 50.000,00 an der Gebr. Ortlinghaus Verwaltungs GmbH übertragen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Kapital

Das Haftungskapital von EUR 125.600,00 zum 31. Dezember 2017 wird von der Gebr. Ortling-haus GmbH & Co. KG gehalten.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten alle ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und bestehen ausschließlich gegenüber der Gesellschafterin Gebr. Ortlinghaus GmbH & Co. KG, Wermelskirchen.

Es bestehen keine Besicherungen für diese Verbindlichkeiten.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge betreffen eine Ausschüttung der Ortlinghaus-Werke GmbH, Wermelskirchen, in Höhe von EUR 1.000.000,00 und eine Ausschüttung der Ortlinghaus AG, Gams in Höhe von CHF 500.000,-.

Ergebnisverwendung

Über die Verwendung des Jahresüberschusses in Höhe von EUR 1.328.998,31 wird auf der Gesellschafterversammlung entschieden.

VI. WEITERE ANGABEN

Die Gebr. Ortlinghaus Verwaltungs GmbH hält an:

Name	Sitz	Beteiligungsquote	Eigenkapital	Jahresergebnis
				des letzten vorliegenden Jahresabschlusses
		%	EUR	EUR
Ortlinghaus-WerkeGmbH	Wermelskirchen	100	33.996.829,98 (31.12.2017)	942.758,96 (31.12.2017)
Ortlinghaus AG	Gams / Schweiz	100	11.129.956,00 (31.12.2017)	-586.260,00 (31.12.2017)

Geschäftsführung, Beirat

Geschäftsführer der Gebr. Ortlinghaus Verwaltungs GmbH waren im Geschäftsjahr 2017

Herr Dr. Matthias Fechner, Kaufmännischer Geschäftsführer

Herr Peter Ortlinghaus, Technischer Geschäftsführer

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Sie sind nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Im Geschäftsjahr 2017 waren folgende Personen im Beirat tätig:

Herr Jan Felix Herr, Vorsitzender

Frau Bettina Ortlinghaus

Herr Jürgen Landsvogt

Herr Mario Lemp

Konzernverhältnisse

Die Gebr. Ortlinghaus GmbH & Co. KG stellt für den kleinsten und größten Kreis einen Konzernabschluss auf, in den die Gebr. Ortlinghaus Verwaltungs GmbH, Wermelskirchen, einbezogen wird. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Wermelskirchen, 29. März 2018

Die Geschäftsführung

gez. Dr. Matthias Fechner gez. Peter Ortlinghaus

Anlagenspiegel

		Anschaffungs-/Herstellungskosten
		Stand			Stand
		01.01.2017	Zugänge	Abgänge	31.12.2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.280.683,05	0,00	0,00	16.280.683,05
		16.280.683,05	0,00	0,00	16.280.683,05

		Abschreibungen
		Stand			Stand
		01.01.2017	Zugänge	Abgänge	31.12.2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

		Buchwerte
		Stand	Stand
		31.12.2017	31.12.2016
		EUR	EUR
Finanzanlagen
	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.280.683,05	16.280.683,05
		16.280.683,05	16.280.683,05