MediaPark Köln Entwicklungsgesellschaft mbH

Köln

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva	31.12.2006	31.12.2005
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,02	1,02
II. Sachanlagen	23.649,61	27.281,47
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	599.602,30	451.078,31
II. Wertpapiere	67.027,84	85.042,84
III. Kassenbestand, Bundesguthaben, Guthaben bei Kredintinstituten und Schecks	916.240,37	1.864.279,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.235,76	710,63
	1.608.756,90	2.428.394,18
Passiva	31.12.2006	31.12.2005
	Euro	Euro
A Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	1.636.134,02	1.636.134,02
II. Verlustvortrag	-633.229,47	-1.219.354,76
III. Jahresfehlbetrag	-37.358,02	586.125,29
B. Rückstellungen	284.755,84	1.246.305,84
C. Verbindlichkeiten	358.454,53	179.183,79
- davon aus Steuern Euro 104.964,18 (Eruo 34.134,71)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 20,81 (Euro 0,00)
	1.608.756,90	2.428.394,18

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe des Betrages bemessen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig war.

Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

B. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem nachstehenden Anlagegitter.

	Anschaffungs-Kosten	Zugang	Abgang	Abschreibungen
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.319,97	0,00	0,00	1.318,95
II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.286,50	1.134,75	2.581,69	31.189,95
Gesamt	57.606,47	1.134,75	2.581,69	32.508,90

	Buchwert 31.12.2006 kumuliert	Buchwert 31.12.2005	Abschreibungen des Geschäftsjahres
	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,02	1,02	0,00
II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.649,61	27.281,47	4.241,00
Gesamt	23.650,63	27.282,49	4.241,00

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen insbesondere Forderungen gegenüber Investoren aus Umlagenabrechnungen. Abschreibungen gem. § 253 Abs. 3 HGB wurden im erforderlichen Umfang vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten mit TEUR 186 Steuererstattungsansprüche.

3. Angaben zu "sonstigen Rückstellungen" (§ 285 Nr. 12 HGB)

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Teilbeträge in Höhe von TEUR 100, die im Hinblick auf mögliche Sachdensersatzrisiken (einschließlich Verzinsung) wegen Streitigkeiten in der Projektabwicklung gebildet wurden, sowie einen weiteren Teilbetrag in Höhe von TEUR 100 der zur Abdeckung der Fertigstellung des MediaPark dient.

4. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber der Gesellschafterin KBE Kiosk Buch Event GmbH besteht zum Bilanzstichtag eine Forderung in Höhe von € 100.000,00. Verbindlichkeiten bestehen keine.

C. Aufsichtsrat und Geschäftsführung

1. Mitglieder der Geschäftsführung

Seit dem 28. Juli 2003 ist Herr Dr. Gerhard Kock alleiniger Geschäftsführer (Eintragung im Handelsregister 7. August 20039.

2. Bezüge der Geschäftsführung

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

3. Vorschüsse und Kredite an den Geschäftsführer

Bestanden nicht bzw. wurden in 2006 nicht gewäwhrt.

D. Anteilsbesitz (§ 285 Nr. 11 HGB)

Die Gesellschaft hält einen Anteil in Höhe von nom. EUR 61.355,03 (= 75%) am Stammkapital von insgesamt EUR 81.806,70 der Leonardo Gesellschaft für innovative Medien mbH i.L., Köln. Dieser Anteilsbesitz wird zum Bilanzstichtag im Umlaufvermögen ausgewiesen (wegen Liquidation).

E. Sonstige Angaben

Im Durchschnitt wurden in 2006 ( bis einschließlich 28.02.) ein Mitarbeiter einschließlich Geschäftsführung beschäftigt.

F. Ergebnisverwendung

Ergebnisverwendungsvorschlag: Der Jahresfehlbetrag von EUR 37.348,02 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Köln, den 30. Juni 2007

MediaPark Köln Entwicklungsgesellschaft mbH

Die Geschäftsführung