HELIOS Facility-Management Nord-Ost GmbH

Schwerin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Handelsregister des Amtsgerichts Schwerin, HRB 11624

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47,09		191,46
2. Forderungen an Gesellschafter	61.155,81		139.774,75
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	174.111,55		200.502,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	42.859,59	278.174,04	6.726,12	347.195,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00		8,29
		278.174,04		347.203,56
		278.174,04		347.203,56

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-8.722,28	-102.496,50
III. Jahresüberschuss	122.957,38	93.774,22
	139.235,10	16.277,72
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	52.704,34	0,00
2. sonstige Rückstellungen	15.400,00	88.200,00
	68.104,34	88.200,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	45,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 45,20) -
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	601,50	656,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 601,50 (i. Vj. EUR 656,25) -
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43.148,55	227.293,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 43.148,55 (i. Vj. EUR 227.293,79) -
4. Sonstige Verbindlichkeiten	27.084,55	14.730,60
- davon aus Steuern EUR 27.069,88 (i. Vj. EUR 14.703,17)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) -
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.084,55 (i. Vj. EUR 14.730,60) -
	70.834,60	242.725,84
	278.174,04	347.203,56

Schwerin, 29.03.2023

Heidi Rönck

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.700.495,83		2.684.982,87
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.180,27		46.276,25
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	126,91		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.212,75	138.339,66	405.139,73	405.139,73
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	1.131.456,58		1.833.581,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	227.553,03	1.359.009,61	343.174,74	2.176.755,95
- davon Altersversorgung EUR 601,92 (i. Vj. EUR 601,92) -
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		33.469,87		55.498,63
Zwischenergebnis		174.856,96		93.864,81
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	744,56		0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 744,56 (i. Vj. EUR 0,00 ) -
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,80	727,76	355,02	-355,02
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 16,80 (i. Vj. EUR 355,02 ) -
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-52.627,34		264,43
9. Ergebnis nach Steuern		122.957,38		93.774,22
10. Jahresüberschuss		122.957,38		93.774,22

Schwerin, 29.03.2023

Heidi Rönck

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Helios Facility Management Nord-Ost GmbH für das Geschäftsjahr 2022 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Die Helios Facility Management Nord-Ost GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 27.05.2013 gegründet. Der Sitz der Gesellschaft ist Schwerin.

Gegenstand des Unternehmens sind die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Facility Management, insbesondere von Erbringung von Managementleistungen (Technik, Medizintechnik, Logistik, Hausservice, Qualitätssicherung, Projektsteuerung, Verwaltung) sowie von Personaldienstleistungen für die Helios Kliniken Schwerin GmbH und weitere Kliniken und Unternehmen der Helios Kliniken Gruppe.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, soweit nicht in Einzelfällen ein niedrigerer Wertansatz geboten ist.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen an Gesellschafter TEUR 61,2 (Vj. TEUR 139,8) resultieren im Wesentlichen aus erbrachten Dienstleistungen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen TEUR 174,1 (Vj. TEUR 200,5) resultieren im Wesentlichen aus erbrachten Dienstleistungen TEUR 67,6 (Vj. TEUR 200,5) und aus Forderungen aus dem Cash-Pooling bei der Helios Kliniken GmbH, Berlin TEUR 106,5 (Vj. TEUR 0).

Die sonstigen Vermögensgegenstände TEUR 42,9 (Vj. TEUR 6,7) ergeben sich aus Steuerforderungen TEUR 1,2 (Vj. TEUR 1,3), Forderungen aus der Lohnverrechnung TEUR 16,6 (Vj. TEUR 1,3), aus Forderungen gegen das Gesundheitsamt wegen Quarantänemaßnahmen Covid-19 TEUR 12,2 (Vj. TEUR 5,4), durchlaufenden Posten TEUR - 1,3 (Vj. TEUR - 1,3) und aus Forderungen an Sozialversicherungen TEUR 14,1 (Vj. TEUR 0).

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt TEUR 25.

Die Gesellschaft weist zum 31.12.2022 einen Jahresüberschuss von TEUR 123,0 aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 93,8 ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen TEUR 15,4 (Vj. TEUR 88,2) betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Bereitschaftsdienst von TEUR 7,3 (Vj. TEUR 2,5), für Urlaub TEUR 0,8 (Vj. TEUR 14,8), für die Berufsgenossenschaft von TEUR 7,3 (Vj. TEUR 12,1), für Abfindungen TEUR 0 (Vj. TEUR 54,0) und für ausstehende Rechnungen TEUR 0 (Vj. TEUR 4,8).

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von TEUR 0,6 (Vj. TEUR 0,7) handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten für in Anspruch genommene Dienstleistungen TEUR 0,6 (Vj. TEUR 0,7).

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von TEUR 43,1 (Vj. TEUR 227,3) handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus dem Cash Pooling bei der Helios Kliniken GmbH, Berlin TEUR 0 (Vj. TEUR 188,1) und um Verbindlichkeiten für in Anspruch genommene Dienstleistungen TEUR 43,1 (Vj. TEUR 39,2).

Die sonstigen Verbindlichkeiten von TEUR 27,1 (Vj. TEUR 14,7) resultieren im Wesentlichen aus Lohnsteuern.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

III. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne der §§251, 268 Abs. 7 HGB.

IV. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne von § 285 Nr. 3a HGB. Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 19,8.

Von den sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind TEUR 19,8 innerhalb eines Jahres fällig.

C. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 40 Mitarbeiter beschäftigt. Hiervon waren 34 weibliche Mitarbeiterinnen und 6 männliche Mitarbeiter.

Auszubildende waren nicht beschäftigt.

II. Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Frau Heidi Rönck, Geschäftsführer, Schwerin

Der Geschäftsführer erhielt keine Bezüge durch die Helios Facility Management Nord- Ost GmbH, Schwerin.

III. Gesellschafter

Die Helios Kliniken Schwerin GmbH, Schwerin hält 100 % des Stammkapitals der Gesellschaft. Die Stammeinlage beträgt TEUR 25.

IV. Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis der Unternehmen aufstellt, einbezogen.

Der Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA wird beim Bundesanzeiger bekannt gemacht und ist am Sitz der Fresenius SE & Co. KGaA erhältlich. Der Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen wird von der Fresenius Management SE, Bad Homburg v. d. Höhe, aufgestellt, der ebenfalls im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Schwerin, den 29.03.2023

Heidi Ronck, Geschäftsführer