ServicePlan Management GmbH

München

Jahresabschluss zum 30.6.2007

BILANZ

AKTIVA

30.06.2007
Euro

30.06.2006
Euro

A. Umlaufvermögen

35.173,72

29.642,33

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

35.173,72

29.642,33

1.	Forderungen gegen Gesellschafter
2.	Sonstige Vermögensgegenstände

34.930,72

243,00

29.642,33

0,00

Summe Aktiva

35.173,72

29.642,33

PASSIVA

30.06.2007
Euro

30.06.2006
Euro

A. Eigenkapital

30.660,52

28.756,83

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

3.192,24

2.069,18

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.903,69

1.123,06

B. Rückstellungen

1.055,00

836,00

1.	Steuerrückstellungen
2.	Sonstige Rückstellungen

705,00

350,00

256,00

580,00

C. Verbindlichkeiten

3.458,20

49,50

1.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
2.	Sonstige Verbindlichkeiten

3.409,45

48,75

0,00

49,50

Summe Passiva

35.173,72

29.642,33

ANHANG

ServicePlan Management GmbH
München

Anhang
für das Geschäftsjahr
vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB und der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 - 288 HGB), sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den §§ 266 und 275 HGB, für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten angesetzt. Zum Stichtag bestanden keine Forderungen in Fremdwährung.

Das Stammkapital beträgt DM 50.000,00 und entspricht der Eintragung im Handelsregister.

Die Rückstellungen sind vorsichtig bemessen. Sie tragen erkennbaren Verpflichtungen und Risiken in kaufmännisch vernünftiger Weise Rechnung.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind solche aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 335,42 (Vj. € 212,09) enthalten.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Rückstellung

30.06.2006

Verbrauch

WJ 06/07

Auflösung

WJ 06/07

Zuführung

WJ 06/07

Rückstellung

30.06.2007

Jahresabschluss/Prüfung

580,00

580,00

0,00

350,00

350,00

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Auf die Angabe der sonstigen finanziellen Verpflichtungen wird unter Hinweis auf § 288 HGB verzichtet.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der ServicePlan Management GmbH & Co. Beteiligungs KG, München.

Geschäftsführer sind Herr Florian Freiherr von Hornstein, München, Herr Florian Haller, München sowie Herr Ekkehard Frenkler, München.

Herr Florian Haller ist stets einzelvertretungsberechtigt, Herr Florian von Hornstein sowie Herr Ekkehard Frenkler vertreten stets zu zweit oder gemeinsam mit einem Prokuristen.

Während des Geschäftsjahres wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Prokura ist Herrn Rolf Herschel, Neufarn, erteilt.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschuss der Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG, München (HRA 45163) einbezogen, welche zum 30.06.2007 einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht gemäß § 290 HGB aufstellt.

München, den 02. November 2007

ServicePlan Management GmbH

Unterschrift Geschäftsführer

Serviceplan Germany Management GmbH