AWO Gebäudereinigung und Dienstleistungen GmbH

Münster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

		31.12.2018	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		52.324,00	42.618,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Hilfs- und Betriebsstoffe		5.731,93	6.519,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.505,50		5.213,66
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	151.483,24		44.011,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	189,19		926,16
		162.177,93	50.151,14
III. Guthaben bei Kreditinstituten		172.109,14	203.361,33
		340.019,00	260.032,18
		392.343,00	302.650,18

Passiva

		31.12.2018	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag	./. 24.131,62		./. 2.316,72
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	45.664,65		./. 21.814,90
		46.533,03	868,38
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	10.100,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	67.081,93		27.611,49
		77.181,93	27.611,49
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.566,34		13.058,54
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	354,91		1.057,09
3. Sonstige Verbindlichkeiten	259.706,79		260.054,68
davon aus Steuern EUR 4.119,75 (Vorjahr EUR 3.439,06)		268.628,04	274.170,31
		392.343,00	302.650,18

Der Jahresabschluss wurde am 03.06.2019 festgestellt.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

			2018	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.770.889,01		1.515.327,67
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.664,05		238,54
			1.772.553,06	1.515.566,21
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	42.037,75			33.601,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	133.386,78			131.143,03
		175.424,53		164.744,48
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	1.133.249,46			977.668,79
b) Soziale Abgaben	273.379,49			248.437,02
		1.406.628,95		1.226.105,81
5. Abschreibungen		21.138,65		22.553,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		104.959,76		119.367,43
			1.708.151,89	1.532.771,25
			64.401,17	-17.205,04
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			7.500,00	3.483,34
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag			10.100,00	0,00
9. Sonstige Steuern			1.136,52	1.126,52
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			45.664,65	-21.814,90

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Die AWO Gebäudereinigung und Dienstleistungen GmbH mit Sitz in Münster, ist beim Amtsgericht Münster unter der Registernummer HRB 16238 eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die AWO Gebäudereinigung und Dienstleistungen GmbH hat ihren operativen Geschäftsbetrieb zum 1. Januar 2017 aufgenommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Grundsätze aufgestellt.

2. Die Bilanz wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

3. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

4. Im Übrigen wurde der Jahresabschluss nach den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen wie im Vorjahr aufgestellt

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

5. Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen aktiviert worden. Abgeschrieben wird nach der linearen Methode im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze. Geringwertige Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 netto werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Anlagegegenstände mit einem Wert unter EUR 250,00 netto werden zum Zeitpunkt der Anschaffung als Aufwand gebucht.

6. Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt zu letzten Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

7. Forderungen (einschließlich sonstige Vermögensgegenstände) werden zum Nominalwert angesetzt und haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

8. Die Entwicklungen der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018 sind in dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

9. Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe der Beträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheinen, um die ungewissen Verpflichtungen erfüllen zu können.

10. Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bilanziert.

11. Die Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr und sind ungesichert.

12. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt mit EUR 4.119,75 enthalten (Vorjahr EUR 3.439,06).

13. Die Aufgliederung der Abschreibungen ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

14. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

15. Weitere Vorgänge nach Ablauf des Geschäftsjahres 2018 von besonderer Bedeutung sind nicht eingetreten.

Sonstige Angaben

16. Geschäftsführer ist Herr Harry Junghans, Herten.

17. Einzelprokurist bis zum 31.12.2018 war Herr Norbert Talaga, Dorsten.

18. Die Zahl der Mitarbeiter (Köpfe) betrug im Jahresdurchschnitt 147 (Vorjahr 133).

19. Hinsichtlich der Vergütung der Geschäftsführung wird auf § 286 Abs. 4 HGB verwiesen.

Münster, den 11.02.2019

AWO Gebäudereinigung und Dienstleitungen GmbH

Geschäftsführung

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018

	Entwicklung der Anschaffungswerte
	1.1.2018	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.207,33	30.844,65	0,00	9.410,24	80.641,74

	Entwicklung der Abschreibungen
	1.1.2018	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Entnahme für Abgänge	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.589,33	21.138,65	9.410,24	28.317,74

	Restbuchwerte
	31.12.2018	Vorjahr
	EUR	EUR
Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.324,00	42.618,00

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