inter pares Seniorenzentrum Böhlen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	493.277,00	466.594,67
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.384,00	4.510,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.383,00	4.509,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1,00	1,00
II. Sachanlagen	489.893,00	462.084,67
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	436.994,00	272.407,00
2. Technische Anlagen	4.093,00	349,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	37.995,00	50.825,00
4. Fahrzeuge	10.811,00	14.224,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	124.279,67
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	348.052,90	315.718,74
I. Vorräte	2.783,34	4.851,23
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.783,34	4.851,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	283.766,65	229.910,73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	229.410,23	149.008,05
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	440,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	440,00
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	8.998,39	322,57
4. sonstige Vermögensgegenstände	45.358,03	80.140,11
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	61.502,91	80.956,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	768,25	533,34
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	148.600,43	188.444,82
Aktiva	990.698,58	971.291,57
Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Verlustvortrag	200.944,82	12.119,17
III. Jahresüberschuss	39.844,39	-188.825,65
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	148.600,43	188.444,82
B. Rückstellungen	119.374,30	63.550,90
1. Steuerrückstellungen	2.234,40	2.234,40
2. sonstige Rückstellungen	117.139,90	61.316,50
C. Verbindlichkeiten	865.098,77	902.621,97
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	41.447,33	41.447,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	41.447,33	41.447,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.609,42	177.295,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	47.609,42	177.295,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	315.792,05	316.854,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	249.933,29	256.509,76
4. sonstige Verbindlichkeiten	410.260,88	321.769,10
davon aus Steuern	10.038,94	12.393,32
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	2.959,59
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	410.260,88	321.769,10
5. Verwahrgeldkonto	49.989,09	45.255,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.225,51	5.118,70
Passiva	990.698,58	971.291,57

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.891.050,50	1.714.106,70
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	509.910,68	554.649,38
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	371.729,89	364.191,45
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	83.150,79	156.650,40
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.067,89	4.851,23
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	105.922,15	63.974,35
7. sonstige betriebliche Erträge	406.299,83	267.152,31
8. Materialaufwand	1.345.644,73	1.507.711,87
a) Lebensmittel		79,97
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	127.483,95	155.302,79
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	1.218.160,78	1.352.329,11
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	69.506,45	40.956,46
10. Mieten, Pacht, Leasing	440.223,43	444.365,34
11. Personalaufwand	1.335.301,59	1.175.389,55
a) Löhne und Gehälter	1.106.748,35	984.042,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	228.553,24	191.346,76
davon Aufwendungen für Altersversorgung	1.328,00	868,18
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	3.719,97
13. Abschreibungen	51.390,89	34.878,82
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	51.390,89	34.878,82
14. sonstige betriebliche Aufwendungen	79.435,46	103.844,52
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		515,75
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen		453,75
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.368,98	7.770,66
davon an verbundene Unternehmen	8.208,76	7.695,21
17. Jahresüberschuss	39.844,39	-188.825,65

sonstige Berichtsbestandteile

Wohnen und Pflege in Böhlen GmbH, Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften des HGB sowie den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Zugrundelegung des Going-Concern-Prinzips.

Die Geschäftsführung geht von einer positiven Fortführungsprognose (Going-Concern-Prinzip) der Gesellschaft aus.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Erläuterungen zur Bilanz

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Berichtsjahr voll abgeschrieben.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 netto, aber nicht mehr als EUR 1.000,00 netto wurde in 2013 und 2014 ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der nach folgenden Übersicht.

	Anschaffungskosten
	Stand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	36.991,15	0,00	0,00	0,00	36.991,15
2. Firmenwert	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke	289.922,44	0,00	0,00	187.262,09	477.184,53
2. Techn. Anlagen	1.732,90	4.200,41	0,00	0,00	5.933,31
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	353.561,29	10.890,39	0,00	0,00	364.451,68
4. Fahrzeuge	38.480,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
5. Anlagen im Bau	124.279,67	62.982,42	0,00	-187.262,09	0,00
	874.967,45	78.073,22	0,00	0,00	953.040,67

	Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte
	Stand 01.01.2021 EUR	Zuführung EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	32.482,15	1.126,00	0,00	33.608,15	4.509,00	3.383,00
2. Firmenwert	29.999,00	0,00	0,00	29.999,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke	17.515,44	22.675,09	0,00	40.190,53	272.407,00	436.994,00
2. Techn. Anlagen	1.383,90	456,41	0,00	1.840,31	349,00	4.093,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	302.736,29	23.720,39	0,00	326.456,68	50.825,00	37.995,00
4. Fahrzeuge	24.256,00	3.413,00	0,00	27.669,00	14.224,00	10.811,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	124.279,67	0,00
	408.372,78	51.390,89	0,00	459.763,67	466.594,67	493.277,00

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs.1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag TEUR	< 1 Jahr TEUR	1-5 Jahre TEUR	> 5 Jahre TEUR
aus Lieferung und Leistung	76,4	76,4	0,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	687,2	375,2	312,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	51,5	51,5	0,0	0,0
aus Verwahrgeldern	50,0	50,0	0,0	0,0
	865,1	553,1	312,0	0,0

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00

Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268,Abs.7 HGB bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag war zum Geschäftsführer bestellt:

Katrin Berents- Neumann, Berlin

Carsten Janke, Königs Wusterhausen

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführer haben Alleinvertretungsbefugnis.

Im Jahresdurchschnitt waren in der Gesellschaft 45 Mitarbeiter beschäftigt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (42 Abs.3 GmbHG)

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Forderungen	0,00
Verbindlichkeiten	215.908,96

Berlin, den 14.04.2022

gez. Katrin Berents-Neumann

gez. Carsten Janke

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.04.2022 festgestellt.