Centro Hotel Schaper-Siedenburg GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Centro Hotel Schaper-Siedenburg GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	HR B 138 677

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Angaben zur Bilanz

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§42 Abs. 3 GmbHG/§264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2018	2017
	EUR	EUR
Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
Forderungen	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten	0,00 €	576.850,00 €
	0,00 €	576.850,00 €

Die Verbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:

		davon Beträge mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeiten 31.12.2018	Gesamtbetrag	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahren	mehr als 5 Jahren
aus Lieferungen und Leistungen	206.736,84 €	206.736,84 €
gegenüber verbundene Unternehmen	1.390.826,60 €	1.390.826,60 €
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	59.888,88 €	59.888,88 €
sonstige Verbindlichkeiten	3.433,82 €	3.433,82 €
	1.660.886,14 €	1.660.886,14 €

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 9.829.888,00 sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Pachtverträgen.

D. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 31.

Konzernzugehörigkeit

Die Centro Hotel Schaper-Siedenburg GmbH wurde in den Konzernabschluss der Centro Holding GmbH & Co. KG einbezogen. Die Centro Holding GmbH & Co. KG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, 11.11.2019

Centro Hotel Schaper-Siedenburg GmbH

Geschäftsführung

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Centro Hotel Schaper-Siedenburg GmbH

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		4.294,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	319.960,00		346.640,00
		319.960,00	350.934,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	10.252,00		11.547,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	443.482,56		438.310,00
		453.734,56	449.857,00
III. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		7.700,00	7.700,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.459,40	4.157,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.375,76		48.268,08
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	162.773,68		-36.395,35
3. Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen	1.015,93		19.402,45
4. Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	1.961,20		0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	139.646,48		114.008,44
		379.773,05	145.283,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1. Kassenbestand und Schecks	4.055,50		3.329,70
2. Bankguthaben	24.871,71		55.287,83
		28.927,21	58.617,53
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		53.496,00	71.034,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		463.447,26	329.841,55
		1.710.497,48	1.417.424,75
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Festkapital		25.000,00	25.000,00
II. Jahresfehlbetrag		-488.447,26	-354.841,55
Verlustvortrag		-354.841,55	-213.367,84
Jahresfehlbetrag		-133.605,71	-141.473,71
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		463.447,26	329.841,55
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen		49.611,34	44.309,86
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.736,84		134.827,65
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.390.826,60		537.233,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		576.850,00
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	59.888,88		117.081,42
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.433,82		7.121,88
		1.660.886,14	1.373.114,89
		1.710.497,48	1.417.424,75

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Centro Hotel Schaper-Siedenburg GmbH

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.975.338,38	2.745.235,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	49.301,21	48.555,53
3. Gesamtleistung	3.024.639,59	2.793.790,71
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Waren	135.017,29	146.086,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	287.004,91	269.694,50
	422.022,20	415.780,70
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	551.502,91	545.222,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	127.788,64	120.042,03
	679.291,55	665.264,41
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	92.998,44	89.284,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten	987.802,93	952.169,58
b) Reparaturen und Instandhaltung	45.807,21	41.969,59
c) Sonstige Personalaufwendungen	5.634,41	3.583,39
d) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in Wertberichtigungen zu Forderungen	3.881,82	2.478,18
e) Verschiedene betriebliche Kosten	801.738,59	675.008,12
f) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	27.363,87	18.968,98
g) Werbe- und Reisekosten	91.704,28	70.756,86
	1.963.933,11	1.764.934,70
8. Ergebnis nach Steuern	-133.605,71	-141.473,71
9. Jahresfehlbetrag	-133.605,71	-141.473,71