Deutsche Zinshaus Portfolio Hattersheim GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	13.014.230,00	13.186.502,00
I. Sachanlagen	13.014.230,00	13.186.502,00
B. Umlaufvermögen	1.415.396,56	951.267,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	649.374,48	415.248,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	180.728,34	77.611,67
davon gegen Gesellschafter	200.262,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	766.022,08	536.019,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten	30.657,00	44.459,00
Aktiva	14.460.283,56	14.182.228,86

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	740.603,01	711.299,87
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	715.603,01	686.299,87
davon Gewinnvortrag	414.653,73	353.678,64
B. Rückstellungen	19.500,00	14.500,00
C. Verbindlichkeiten	13.700.180,55	13.456.428,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	570.431,32	586.157,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	13.129.749,23	12.870.271,99
davon gegenüber Gesellschaftern	211.452,99	73.625,00
Passiva	14.460.283,56	14.182.228,86

Anhang

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss der

Deutsche Zinshaus Portfolio Hattersheim GmbH

wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

B. Rechtliche Verhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 € und ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt.

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch

•	Herrn Moritz Kraneis, Dipl. Betriebswirt, Königstein i.Ts.,
•	Frau Larissa Neudert, Kauffrau, Gelnhausen.

Die Gesellschaft wird im Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 93483 geführt. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien.

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden unter Beachtung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Euro werden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Geschäftsführern in Höhe von 180.728,34 € enthalten, die Restlaufzeit beträgt mehr als 1 und weniger als 5 Jahre. Ebenfalls enthalten sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 200.262,30 €, die Restlaufzeit beträgt weniger als ein Jahr. Alle weiteren Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Im Bilanzgewinn in Höhe von 715.603,01 € enthalten ist der Gewinnvortrag in Höhe von 686.299,87 € abzüglich der Gewinnausschüttung in Höhe von 271.646,14 € zuzüglich des Jahresüberschusses von 300.949,28 €.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Rückstellungen für die Erstellung der Jahresabschlüsse sowie für die Erstellung der Finanzbuchhaltung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen 13.129.749,23 € und sind durch Grundpfandrechte in Höhe von 16.700.000,00 € gesichert. Für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 2.810.055,01 € beträgt die Restlaufzeit mehr als 1 und weniger als 5 Jahre und in Höhe von 10.319.694,22 € mehr als 5 Jahre.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, hierin enthalten sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 12.301,47 €.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 200.000,00 € enthalten, die Restlaufzeit beträgt weniger als 1 Jahr.

E. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

sonstige Berichtsbestandteile

Frankfurt am Main, 29. Juli 2021

gez. Moritz Kraneis
gez. Larissa Neudert

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.09.2021 festgestellt.