Unternehmerstadt Verwaltungsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

	2018 HGB	2019 HGB
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
3. Geschäfts- oder Firmenwert
4. Geleistete Anzahlungen
	0,00	0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken;
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
	0,00	0,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. Wertpapiere des Anlagevermögens
6. Sonstige Ausleihungen
	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
3. Fertige Erzeugnisse und Waren
4. Geleistete Anzahlungen
	0,00	0,00
II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.
4 Sonstige Vermögensgegenstände		12.138,00
	0,00	12.138,00
III. Wertpapiere
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Sonstige Wertpapiere
	0,00	0,00
IV. Guthaben bei Kreditinstituten	38.645,57	24.583,97
Summe Umlaufvermögen	38.645,57	36.721,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten
D. Aktive latente Steuern
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung
F. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag
Summe Aktiva	30.645,57	36.721,97

PASSIVA

	2018 HGB	2019 HGB
	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmaßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen
	0,00	0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	11.724,04	11.662,39
davon nicht durch Eigenkapital gedeckt
Summe Eigenkapital	36.724,04	36.662,39
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen
Summe Rückstellungen	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten
1 Anleihen
davon konvertibel
2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.	1.921,53	59.58
8. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
Summe Verbindlichkeiten	1.921,53	59,58
D. Rechnungsabgrenzungsposten
E. Passive latente Steuern
Summe Passiva	38.645,57	36.721,97

Düsseldorf den 20 05 2020

Unternehmerstadt Verwaltungsgesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Holger Gradzielski

Robert Soethe

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	2018 HGB	2019 HGB
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
Gesamtleistung	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.200,00	10.328,00
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
	0,00	0,00
6. Personalaufwand
4) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
	0,00	0,00
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.368,87	10.389,65
Betriebliches Ergebnis	-168,87	-61,65
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
Finanzergebnis	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
15. Ergebnis nach Steuern	-168,87	-61,65
16. Sonstige Steuern
17. Abgeführter Gewinn / Verlust aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages
18. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-168,87	-61,65
19. Verlustvortrag	-11.892,91	-11.724,04
20. Entnahmen aus Gewinnrücklagen
21. Einstellungen in Gewinnrücklagen
22. Bilanzverlust	-11.724,04	-11.662,39

Düsseldorf, den 20.05.2020

Holger Gradzielski

Robert Soethe