GESODATA Gesellschaft für Organisation und Datenverarbeitung mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
B. Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva

ANHANG

Anhang 2006

Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen ausschließlich zeitanteilig.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die unfertigen Leistungen sind entsprechend ihres Fertigungsgrades zu anteiligen Herstellungskosten, bewertet.
Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% des Nettoforderungsbestandes Rechnung getragen. Für zweifelhafte Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung gebildet.
Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel (Anlage 3 Blatt 5) dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben mit Ausnahme der Pauschalwertberichtigung in Höhe von EUR 705,00 (EUR 865,00) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Bei den sonstigen Vermögensgegenstände haben EUR 5.019,55 (EUR 6.902,44) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Dabei handelt es sich um eine Mietkaution.
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde im Wesentlichen für im Geschäftsjahr erfolgte Zahlung für Hostinggebühren von Kunden für das Jahr 2007.
Bilanzverlust
Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag von EUR 8.742,01 (EUR 3.886,51) enthalten; im Übrigen verweisen wir auf den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzergebnisses.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für ausstehende Rechnungen, Urlaubsansprüche, Gewährleistung und Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Dabei handelt es sich um die Kontokorrentlinie der Hausbank, welche mit dem banküblichen Zinssatz verzinst werden.

Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Dabei handelt es sich um Kundenvorauszahlungen auf bestellte Hard- und Software und Programmierungsleistungen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es wurde von der Erleichterungsvorschrift § 288 S.1 i.V.m. § 285 Nr.3 HGB Gebrauch gemacht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige betriebliche Erträge
Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im wesentlichen um Erträge aus der Herabsetzung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung in Höhe von Höhe von EUR 1.166,00 (EUR 338,00) und um EUR 413,70 (EUR 960,29) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2006 Herr Thomas Lojewsky Dipl.- Wirtschaftsingenieur, Hamburg. Herr Lojewsky ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gesamtbezüge der Geschäftsführung
Die Gesellschaft nimmt das Wahlrecht des § 286 Abs. 4 HGB über die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung in Anspruch.
Mitarbeiter
Auf die Angaben zu den durchschnittlichen Mitarbeiterzahlen wurde gemäß § 288 S.1 HGB i.V.m. § 285 Nr.7 HGB verzichtet.

Ergebnisverwendung/Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 17.841,63 wie folgt zu verwenden:
Der Jahresüberschuss 2006 vermindert den Verlustvortrag zum 1. Januar 2006 von EUR 8.742,01. Der sich ergebende Bilanzgewinn von EUR 9. 099,62 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Der Jahresabschluss 2006 wurde gemäß § 268 Abs. 1 HGB unter Berücksichtigung der Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Hamburg, 05. November 2007

Thomas Lojewsky

Geschäftsführer