RoDu Servicegesellschaft mbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Aktiva

	2021	2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	24.244,21	45.317,33
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.312,88	268,91
	32.557,09	45.586,24
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.757,91	40.186,93
	17.757,91	40.186,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Sonstige Vermögensgegenstände	64.732,17	1.267,85
	64.732,17	1.267,85
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	837.387,93	877.571,91
	919.878,01	919.026,69
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.034,10	4.034,10
	956.469,20	968.647,03

Passiva

	2021	2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	198.369,20	55.777,88
II. Jahresüberschuss	19.764,24	177.591,32
	243.133,44	258.369,20
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	114.539,30	68.779,22
2. Sonstige Rückstellungen	86.524,16	170.051,52
	201.063,46	238.830,74
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.174,98	179.270,20
2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und nahesthende Personen und Gesellschafter	108.919,38	84.642,23
3. Sonstige Verbindlichkeiten	239.177,94	207.534,66
Davon aus Steuern EUR 33.693,13 (i.V.EUR 31.044,82)
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 7.572,64 (i.V.EUR 7.011,10)
	512.272,30	471.447,09
	956.469,20	968.647,03

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.500.774,67	6.479.169,51
2. Sonstige betriebliche Erträge	75.991,41	79.762,83
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.352.180,10	-1.208.940,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-121.283,69	-78.073,26
	-1.473.463,79	-1.287.013,76
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-3.726.194,93	-3.509.208,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-830.444,73	-757.722,23
	-4.556.639,66	-4.266.930,44
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.774,22	-30.562,68
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-510.494,17	-679.761,48
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.394,24	294.663,98
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.370,00	-117.072,66
9. Jahresüberschuss	19.764,24	177.591,32

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firma:	RoDu Servicegesellschaft mbH
Sitz:	Rostock
Registergericht:	Handelsregister des Amtsgerichts Rostock
Registergericht Nr.:	HRB 11647

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der RoDu Servicegesellschaft mbH Rostock, wurde in Übereinstimmung mit den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht dem im § 266 HGB vorgesehenen Gliederungsschema, welches um Angaben nach § 42 Absatz 3 GmbHG erweitert wurde. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Übereinstimmung mit dem in § 275 Abs. 2 HGB enthaltenen Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und nimmt die ihr eingeräumten Erleichterungen hinsichtlich der Angaben im Anhang gemäß § 288 HGB teilweise in Anspruch.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgt nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer unter Verwendung der linearen Methode.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit ihren Anschaffungskosten angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Das Eigenkapital ist zu Nennbeträgen bewertet.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken abzudecken. Die Bewertung erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen des § 274a Nr.4 HGB Gebrauch gemacht und vom Ansatz der latenten Steuern im Jahresabschluss abgesehen.

IV. Angaben zur Bilanz

Das Gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00. Davon halten die

Rostocker Heimstiftung, Stiftung bürgerlichen Rechts	(51 %)	TEUR 12.750,00
Dussmann Beteiligungs- und Managementgesellschaft mbH	(49 %)	TEUR 12.250,00

Die sonstigen Rückstellungen von TEUR 87 wurden im Wesentlichen für Personalkosten (74 TEUR) und für Rechts- und Beratungskosten (12 TEUR) gebildet.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahre sowie Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter stellen vollumfänglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dar.

Die Umsatzerlöse resultieren aus infrastrukturellen Dienstleistungen, insbesondere Catering, Gebäude- und Unterhaltsreinigung, Hauswirtschafts-, Präsenz- und sonstige Servicedienste, technische und kaufmännische Gebäudedienste, Sicherheitsdienste sowie hiermit verwandte Dienstleistungen.

Die Steuersätze betragen für Körperschaftsteuer 15 %, Solidaritätszuschlag 5,5 % und Gewerbesteuer 16,27 %.

V. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung oblag im Berichtsjahr 2021:

―	bis 30.06.2021 Herr Peter Ahrens
―	ab 01.07.2021 Herr Stefan Kroeger

Für Herrn Stefan Kroeger besteht Einzelvertretungsbefugnis. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der im Geschäftsjahr 2021 beschäftigten Arbeitnehmer betrug 187 (Vorjahr 187).

3. Finanzielle Verpflichtungen

Aus Mietverträgen ergeben sich für 2021 Verpflichtungen in Höhe von TEUR 11. Die finanziellen Verpflichtungen aus Management- und Geschäftsführungsverträgen betragen für 2021 TEUR 265 und für 2022 TEUR 265. Aus Fahrzeugüberlassung ergeben sich bis zum Ablauf des Vertrages im November 2022 Verpflichtungen in Höhe von TEUR 2.

4. Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 20 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 20 auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich mit folgender Ausnahme nicht ergeben. Grundsätzlich ist durch die derzeitige Energiekriese sowie der Weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie und damit verbunden Einschränkungen und Maßnahmen der Bundesregierung mit Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Jahr 2022 zu rechnen. Die konkrete Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2022 ist zurzeit nicht hinreichend verlässlich prognostizierbar. Wir erwarten nach unserer Einschätzung zum jetzigen Stand keine wesentlichen nachteiligen wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen, die ein existenzbedrohendes Risiko für unsere Gesellschaft darstellen würden.

Rostock, 22 April 2022

gez. Stefan Kroeger, Geschäftsführer

Anlagenspiegel

	Entwicklung der Anschaffungskosten
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	116.734,78	2.243,51	0,00	118.978,29
2000000 Maschinen / maschinelle Anlagen	116.734,78	2.243,51	0,00	118.978,29
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.083,34	10.501,56	0,00	30.584,90
4200000Computer-Hardware	1.613,49	9.068,60	0,00	10.682,09
4900000 GWG	18.469,85	1.432,96	0,00	19.902,81
049001 GWG 150,01 - 1000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
	136.818,12	12.745,07	0,00	149.563,19

	Entwicklung der Abschreibungen
	Anfangsstand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgang	Endstand
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	71.417,45	23.316,63	0,00	94.734,08
2000000 Maschinen / maschinelle Anlagen	71.417,45	23.316,63	0,00	94.734,08
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.814,43	2.457,59	0,00	22.272,02
4200000Computer-Hardware	1.344,58	1.024,63	0,00	2.369,21
4900000 GWG	18.469,85	1.432,96	0,00	19.902,81
049001 GWG 150,01 - 1000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.231,88	25.774,22	0,00	117.006,10

	Restbuchwerte
	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
	EUR	EUR
Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	24.244,21	45.317,33
2000000 Maschinen / maschinelle Anlagen	24.244,21	45.317,33
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.312,88	268,91
4200000Computer-Hardware	8.312,88	268,91
4900000 GWG	0,00	0,00
049001 GWG 150,01 - 1000,00 EUR	0,00	0,00
	32.557,09	45.586,24

Bekanntgabe der Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 328 HGB

Der Jahresabschluss der RoDu Servicegesellschaft mbH ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.06.2022 festgestellt worden.

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