D. M. Vermögensverwaltungs GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

	31.12.2006 €	31.12.2005 T€
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.042,00	9
Sachanlagen	2.053,00	2
Finanzanlagen	0,00	0
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.465,05	5
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	12.693,21	14
Rechnungsabgrenzungsposten	4.135,19	7
	28.388,45	37
Passiva
	31.12.2006 €	31.12.2005 T€
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	25.600,00	26
Verlustvortrag	- 17.808,82	- 18
Jahresfehlbetrag (im Vorjahr Jahresüberschuss € 73,15)	- 928,63	0
Rückstellungen	8.551,37	9
Verbindlichkeiten	12.974,53	20
	28.388,45	37

ANHANG UND ANLAGENSPIEGEL FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2006

l. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach den Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB.

Das Anlagevermögen wird mit Anschaffungskosten abzüglich linearer Abschreibungen bewertet.

Forderungen werden mit dem Nennbetrag abzüglich angemessener Einzelwertberichtigungen angesetzt. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Rückstellungen werden unter Berücksichtigung der Erkenntnisse bei Abschlusserstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich wie folgt:

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software

Anschaffungskosten	€
Stand 01.01.2006	10.060,00
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Stand 31.12.2006	10.060,00
Abschreibung
Stand 01.01.2006	1.006,00
Zugänge	2.012,00
Abgänge	0,00
Stand 31.12.2006	3.018,00
Buchwert 31.12.2006	7.042,00
Buchwert 31.12.2005	9.054,00
Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Anschaffungskosten
Stand 01.01.2006	6.524,48
Zugänge	2.986,46
Abgänge	1.887,46
Stand 31.12.2006	7.623,48
Abschreibungen
Stand 01.01.2006	4.345,48
Zugänge	3.112,46
Abgänge	1.887,46
Stand 31.12.2006	5.570,48
Buchwert 31.12.2006	2.053,00
Buchwert 31.12.2005	2.179,00
Finanzanlagen
Anschaffungskosten
Stand 01.01.2006	1,02
Abgänge	1,02
Stand 31.12.2006	0,00
Buchwert 31.12.2006	0,00

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

Mit Vertrag vom 30. Mai 2006 wurde die Beteiligung an der GHV Grundstückshandel und Verwaltungs-GmbH, Leipzig veräußert.

3. Forderungen

Bei sämtlichen in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen ist von einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auszugehen.

4. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für den Jahresabschluss und die Steuererklärungen des Jahres 2006 sowie die Buchführung für den Monat Dezember 2006 in Höhe von € 1.550,00. Weiterhin sind Kosten für noch nicht in Anspruch genommenen Jahresurlaub 2006 mit € 1.860,00 sowie Archivierungskosten in Höhe von € 5.000,00 enthalten.

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind € 6.519,00 mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren enthalten. Die Restlaufzeit der übrigen Verbindlichkeiten beträgt bis zu einem Jahr.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt (§ 275 Abs. 2 HGB).

IV. Geschäftsführung

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Frau Diplom-Betriebswirtschaftlerin (FH) Karen Seidel.

Leipzig, den 21. März 2007

D. M. Vermögensverwaltungs GmbH

Karen Seidel

D.M. Vermögensverwaltungs GmbH