ENEX Sechste - Vermögensverwaltungs- gesellschaft mbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	4.617.137,43	2.477.158,16
I. Sachanlagen	4.615.867,43	2.475.888,16
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.534.373,60	1.841.970,60
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	81.493,83	633.917,56
II. Finanzanlagen	1.270,00	1.270,00
1. Genossenschaftsanteile	1.270,00	1.270,00
B. Umlaufvermögen	61.034,49	434.479,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.268,70	158.358,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.946,33	117.810,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.322,37	40.548,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.765,79	276.121,09
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.037,91	12.836,67
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	0,00	11.018,15
Summe Aktiva	4.683.209,83	2.935.492,89
Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	74.630,83	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	36.018,15	0,00
III. Jahresüberschuss	85.648,98	-36.018,15
IV. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis)	0,00	11.018,15
B. Rückstellungen	15.875,25	18.850,00
1. Steuerrückstellungen	12.535,25	18.810,00
2. sonstige Rückstellungen	3.340,00	40,00
C. Verbindlichkeiten	4.591.777,07	2.916.642,89
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.887.520,41	2.350.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	205.790,02	169.432,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.416,95	32.010,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	17.416,95	32.010,16
3. sonstige Verbindlichkeiten	686.839,71	534.632,73
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	683.864,71	534.632,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten	926,68	0,00
Summe Passiva	4.683.209,83	2.935.492,89

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

der ENEX Sechste Vermögensverwaltungs GmbH, Rostock

1. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Allgemeine Angaben

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB.

Bei der Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurden sowohl die handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 252 - 255 HGB und §§ 279 - 283 HGB als auch die bilanzsteuerrechtlichen Vorschriften berücksichtigt.

Änderungen der ursprünglich angewandten Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkosten-verfahren gewählt worden.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungenvermindert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten

angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihren Rückzahlungs- bzw.

Erfüllungsbeträgen bilanziert. Der Bestand an Verbindlichkeiten und die Nachweise der übrigen Schuldposten ergeben sich aus den Kreditorenlisten,

Kassenprotokollen, Tagesauszügen, Konten der Finanzbuchführung und sonstigen Unterlagen des Unternehmens.

2. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Sven Albrecht.

Rostock, 05. Juli 2016

ENEX - Sechste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH