RAUM-KLIMA Dieter W. Odendahl GmbH

Kaarst

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Rechtliche Grundlagen

Die Firma RAUM-KLIMA Dieter W. Odendahl GmbH, Martinusstr. 30, 41564 Kaarst, wurde mit notariellem Vertrag vom 20.12.1976 errichtet.

Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichtes Düsseldorf erfolgte am 24.02.1977 unter HRB 2254. In 1983 wurde der Sitz nach Kaarst verlegt. Zuständig ist nun das Amtsgericht Neuss unter HRB 3850.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel mit Geräten der Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik sowie die Erstellung von entsprechenden Anlagen.

An dem Stammkapital waren am 31. Dezember 2006 beteiligt:

Herr Dieter W. Odendahl	Anteil	52.151,78 €
Herr Reha Acar	Anteil	50.106,60 €

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

	Herr Dieter W. Odendahl,
	Herr Reha Acar

Der Geschäftsführer Odendahl ist von den Beschränkungen des § 181 HGB befreit.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Neuss II unter der Steuernummer 122/5725/0174 geführt.

BILANZ zum 31. Dezember 2006

Raumklima Odendahl GmbH Klimaanlagen, Kaarst

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.569,00		722,00
II. Sachanlagen	223.118,00	230.687,00	266.943,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	861.300,00		163.601,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.484.445,32		1.203.988,36
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 138.998,20 (Euro 1.343,02)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.543.819,99	3.889.565,31	480.448,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.371,52	28.300,05
		4.126.623,83	2.144.003,14
PASSIVA
		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		102.258,38	102.258,38
II. Gewinnvortrag		209.723,48	98.292,21
III. Jahresüberschuss		324.885,37	511.431,27
B. Rückstellungen		1.053.975,44	939.067,19
C. Verbindlichkeiten		2.435.781,16	492.954,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.367.423,97 (Euro 392.914,67)
		4.126.623,83	2.144.003,14

Kaarst, den 18. Mai 2007

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2006

RAUMKLIMA Dieter W. Odendahl GmbH, Kaarst

		Anschaffungs- Herstel- lungskosten 01.01.2006 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbu- chungen Euro	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2006 Euro	Zuschrei- bungen Euro	Buchwert 31.12.2006 Euro
0027	SOFTWARE	14.623,55	7.799,00			14.853,55		7.569,00
0320	KRAFTFAHRZEUGE	343.171,10	69.009,39	89.119,17		123.788,32		199.273,00
0400	BETRIEBSAUSSTATTUNG	11.513,35	1.092,00			5.569,35		7.036,00
0420	BÜROAUSSTATTUNG	34.994,68	8.076,46			26.262,14		16.809,00
		404.302,68	85.976,85	89.119,17		170.473,36		230.687,00

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Die lineare und degressive AfA wird im Jahr der Anschaffung oder Herstellung nur zeitanteilig für den (vollen) Monat der Anschaffung oder Herstellung und die folgenden Monate berücksichtigt.

Geringwertige Wirtschaftsgütern werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Aktivierung der unfertigen Arbeiten erfolgt zu Selbstkosten.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Einstandspreisen bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.

Von den Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände haben 1.345.447,12 Euro eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und 138.998,20 Euro von mehr als fünf Jahren.

Rückstellungen wurden für die Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Berufsgenossenschaft, Prämien und Urlaub für Mitarbeiter, Pensionen, die Beratung und die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen gebildet.

Von den Verbindlichkeiten haben 2.367.423,97 Euro eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

III. Sonstige Angaben

Während des Zeitraums vom 1.1. bis zum 31.12.2006 waren durchschnittlich weniger als 50 Arbeitnehmer beschäftigt.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2006 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Kaarst, den 18. Mai 2007

Dieter W. Odendahl

Reha Acar

Abschlussvermerk

Der Jahresabschluss der RAUM-KLIMA Dieter W. Odendahl 2006 wurde aufgrund der von uns gefertigten Buchführung und übergebenen Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte erstellt.

Die Prüfung der Unterlagen und der Posten des Jahresabschlusses waren nicht Gegenstand des Auftrages.

Kaarst, den 18. Mai 2007

alphaklima GmbH